2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△483
|
△1,736
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
15
|
△29
|
|
その他の包括利益合計
|
15
|
△29
|
|
四半期包括利益
|
△467
|
△1,764
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△467
|
△1,764
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,826
|
4,004
|
|
売上原価
|
2,474
|
1,974
|
|
売上総利益
|
3,351
|
2,029
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,843
|
3,371
|
|
営業損失（△）
|
△492
|
△1,342
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
68
|
88
|
|
その他
|
18
|
167
|
|
営業外収益合計
|
87
|
257
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
44
|
32
|
|
社債利息
|
0
|
7
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
9
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
272
|
|
その他
|
3
|
11
|
|
営業外費用合計
|
59
|
324
|
|
経常損失（△）
|
△464
|
△1,409
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
7
|
1
|
|
特別利益合計
|
7
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
2
|
|
繰延資産償却費
|
0
|
23
|
|
自己新株予約権消却損
|
0
|
270
|
|
特別損失合計
|
0
|
296
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△457
|
△1,704
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16
|
14
|
|
法人税等調整額
|
10
|
17
|
|
法人税等合計
|
26
|
32
|
|
四半期純損失（△）
|
△483
|
△1,736
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△483
|
△1,736
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,154
|
5,581
|
|
売掛金
|
664
|
559
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,270
|
1,258
|
|
その他
|
349
|
331
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
7,438
|
7,729
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,195
|
11,431
|
|
土地
|
764
|
764
|
|
その他（純額）
|
1,311
|
1,395
|
|
有形固定資産合計
|
13,272
|
13,592
|
|
無形固定資産
|
28
|
26
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
1,296
|
1,337
|
|
その他
|
59
|
107
|
|
投資その他の資産合計
|
1,355
|
1,445
|
|
固定資産合計
|
14,656
|
15,064
|
|
繰延資産
|
|
|
|
新株予約権発行費
|
5
|
7
|
|
社債発行費
|
2
|
2
|
|
繰延資産合計
|
7
|
9
|
|
資産合計
|
22,102
|
22,804
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
431
|
328
|
|
未払法人税等
|
16
|
87
|
|
契約負債
|
447
|
361
|
|
その他
|
1,007
|
1,343
|
|
流動負債合計
|
1,903
|
2,119
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
400
|
500
|
|
長期借入金
|
14,123
|
14,023
|
|
資産除去債務
|
613
|
620
|
|
その他
|
140
|
152
|
|
固定負債合計
|
15,278
|
15,297
|
|
負債合計
|
17,181
|
17,416
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
3,513
|
|
資本剰余金
|
7,658
|
4,244
|
|
利益剰余金
|
△900
|
△418
|
|
自己株式
|
△2,067
|
△2,067
|
|
株主資本合計
|
4,792
|
5,274
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
106
|
91
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
106
|
91
|
|
新株予約権
|
21
|
21
|
|
純資産合計
|
4,920
|
5,387
|
|
負債純資産合計
|
22,102
|
22,804
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△457
|
△1,704
|
|
減価償却費
|
400
|
437
|
|
株式交付費
|
0
|
272
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損
|
0
|
2
|
|
自己新株予約権消却損
|
0
|
270
|
|
支払利息
|
44
|
32
|
|
社債利息
|
0
|
7
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
△45
|
|
株式報酬費用
|
47
|
23
|
|
繰延資産償却費
|
0
|
23
|
|
固定資産売却益
|
△8
|
△2
|
|
補助金収入
|
△69
|
△89
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△102
|
4
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
△12
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△9
|
58
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
101
|
12
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△31
|
△75
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
35
|
△535
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△55
|
5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△107
|
59
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
396
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
82
|
15
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△222
|
276
|
|
その他
|
5
|
1
|
|
小計
|
△348
|
△559
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△46
|
△44
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
44
|
|
補助金収入の受取額
|
68
|
88
|
|
法人税等の支払額
|
△33
|
△19
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
25
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△358
|
△462
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△98
|
△208
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
7
|
55
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
42
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
131
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
550
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△150
|
|
社債の償還による支出
|
△100
|
△2,100
|
|
新株発行による収入
|
0
|
4,323
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
21
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△21
|
△21
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△300
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△22
|
2,323
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△428
|
1,842
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,482
|
640
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,154
|
2,482
|
