2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △206 △483
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 △21 15
その他の包括利益合計 △21 15
四半期包括利益 △227 △467
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △227 △467
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 6,454 5,826
売上原価 2,715 2,474
売上総利益 3,739 3,351
販売費及び一般管理費 3,872 3,843
営業損失(△) △134 △492
営業外収益    
受取利息 0 0
業務受託料 3 3
受取賃貸料 7 4
補助金収入 0 68
その他 7 10
営業外収益合計 17 87
営業外費用    
支払利息 44 44
社債利息 0 0
為替差損 7 1
株式報酬費用消滅損 2 9
その他 4 3
営業外費用合計 59 59
経常損失(△) △176 △464
特別利益    
固定資産売却益 0 7
特別利益合計 0 7
特別損失    
固定資産除却損 14 0
特別損失合計 14 0
税金等調整前四半期純損失(△) △190 △457
法人税、住民税及び事業税 16 16
法人税等調整額 0 10
法人税等合計 16 26
四半期純損失(△) △206 △483
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △206 △483

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △190 △457
減価償却費 387 400
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 0
固定資産除却損 14 0
支払利息 44 44
社債利息 0 0
株式報酬費用 36 47
固定資産売却益 0 △8
補助金収入 0 △69
売上債権の増減額(△は増加) △36 △102
棚卸資産の増減額(△は増加) △58 △11
前渡金の増減額(△は増加) 14 △9
仕入債務の増減額(△は減少) 159 101
未払金の増減額(△は減少) 199 △31
未払費用の増減額(△は減少) 20 35
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) 0 △55
未払消費税等の増減額(△は減少) △166 △107
前受金の増減額(△は減少) 16 82
預り金の増減額(△は減少) 84 △222
その他 △69 5
小計 460 △348
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △45 △46
補助金収入の受取額 0 68
法人税等の支払額 △33 △33
営業活動によるキャッシュ・フロー 384 △358
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形及び無形固定資産の取得による支出 △286 △98
有形及び無形固定資産の売却による収入 0 7
資産除去債務の履行による支出 △40 0
敷金及び保証金の差入による支出 0 △1
敷金及び保証金の回収による収入 0 42
投資活動によるキャッシュ・フロー △325 △49
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 100 100
社債の償還による支出 △100 △100
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △20 △21
配当金の支払額 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △20 △22
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 40 △428
現金及び現金同等物の期首残高 5,154 5,581
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,300 5,154

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,300 5,259
売掛金 759 709
原材料及び貯蔵品 1,397 1,337
その他 285 326
貸倒引当金 △4 △4
流動資産合計 7,738 7,630
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 11,076 10,888
土地 764 764
その他(純額) 1,157 1,196
有形固定資産合計 12,998 12,850
無形固定資産 28 33
投資その他の資産    
敷金及び保証金 1,205 1,205
その他 26 36
投資その他の資産合計 1,232 1,241
固定資産合計 14,259 14,125
繰延資産    
新株予約権発行費 2 4
社債発行費 0 1
繰延資産合計 3 5
資産合計 22,001 21,761
負債の部    
流動負債    
買掛金 619 458
未払法人税等 16 32
契約負債 451 424
その他 1,378 1,067
流動負債合計 2,465 1,983
固定負債    
社債 200 300
長期借入金 14,323 14,223
資産除去債務 616 615
その他 99 117
固定負債合計 15,240 15,256
負債合計 17,705 17,239
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 7,658 7,658
利益剰余金 △1,528 △1,322
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 4,164 4,370
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 109 129
その他の包括利益累計額合計 109 129
新株予約権 21 21
純資産合計 4,295 4,521
負債純資産合計 22,001 21,761
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