食料品 <2899> 永谷園ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 2,179 | 1,053 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45 | 924 |
| 土地再評価差額金 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 1,053 | △169 |
| 退職給付に係る調整額 | 171 | 4 |
| その他の包括利益合計 | 1,271 | 759 |
| 四半期包括利益 | 3,450 | 1,812 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,954 | 1,707 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 495 | 104 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 45,833 | 50,017 |
| 売上原価 | 31,185 | 29,749 |
| 売上総利益 | 14,648 | 20,267 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 320 | 318 |
| 退職給付費用 | 117 | 127 |
| 給料及び賞与 | 2,433 | 2,409 |
| 販売促進費 | 286 | 5,994 |
| 運賃及び荷造費 | 2,189 | 2,323 |
| その他 | 6,568 | 6,798 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,915 | 17,971 |
| 営業利益 | 2,733 | 2,296 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 5 |
| 受取配当金 | 94 | 99 |
| 債務免除益 | 649 | 0 |
| その他 | 153 | 85 |
| 営業外収益合計 | 901 | 191 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 107 | 152 |
| 社債発行費 | 54 | 0 |
| 為替差損 | 86 | 202 |
| その他 | 84 | 139 |
| 営業外費用合計 | 332 | 493 |
| 経常利益 | 3,301 | 1,993 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 16 |
| 助成金収入 | 0 | 127 |
| 特別利益合計 | 1 | 143 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 0 | 22 |
| 固定資産除却損 | 31 | 0 |
| 事業撤退損 | 88 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 33 | 4 |
| 臨時休業等による損失 | 9 | 179 |
| 特別損失合計 | 163 | 206 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,139 | 1,930 |
| 法人税等 | 960 | 876 |
| 四半期純利益 | 2,179 | 1,053 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 376 | 121 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,802 | 932 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,139 | 1,930 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,407 |
| 減損損失 | 0 | 22 |
| 臨時休業等による損失 | 9 | 179 |
| 助成金収入 | 0 | △127 |
| のれん償却額 | 374 | 433 |
| その他の償却額 | 34 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △81 | △36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △108 |
| 支払利息 | 107 | 152 |
| 社債発行費償却 | 54 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 21 |
| その他の営業外損益（△は益） | △768 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △923 | △205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △355 | △949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285 | 182 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14 | △47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | △60 |
| その他の資産・負債の増減額 | △512 | △61 |
| 小計 | 2,939 | 3,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 106 |
| 利息の支払額 | △49 | △145 |
| 法人税等の支払額 | △1,044 | △582 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 179 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △9 | △145 |
| 助成金の受取額 | 0 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965 | 2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,137 | △1,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | △7 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △137 |
| 差入保証金の差入による支出 | △53 | △58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99 | 29 |
| その他 | △16 | △73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,103 | △2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,020 | 3,754 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 287 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,345 | △1,414 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △199 | △172 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | △220 |
| 配当金の支払額 | △273 | △273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △2,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △839 | △473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | △28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △704 | 213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,076 | 7,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,897 | 8,076 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,897 | 8,609 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,111 | 13,976 |
| 商品及び製品 | 5,344 | 4,979 |
| 仕掛品 | 1,471 | 1,219 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,520 | 5,464 |
| その他 | 1,912 | 1,652 |
| 貸倒引当金 | △135 | △137 |
| 流動資産合計 | 37,122 | 35,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 20,001 | 19,697 |
| 減価償却累計額 | △12,624 | △12,491 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,377 | 7,205 |
| 機械装置及び運搬具 | 30,254 | 28,051 |
| 減価償却累計額 | △20,366 | △19,230 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 9,888 | 8,821 |
| 土地 | 11,007 | 11,001 |
| リース資産 | 1,858 | 2,144 |
| 減価償却累計額 | △900 | △1,090 |
| リース資産（純額） | 957 | 1,053 |
| 建設仮勘定 | 526 | 767 |
| その他 | 2,675 | 2,622 |
| 減価償却累計額 | △2,139 | △2,101 |
| その他（純額） | 536 | 521 |
| 有形固定資産合計 | 30,294 | 29,371 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 8,923 | 8,868 |
| その他 | 366 | 363 |
| 無形固定資産合計 | 9,290 | 9,231 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,124 | 7,046 |
| その他 | 3,984 | 3,859 |
| 貸倒引当金 | △80 | △78 |
| 投資その他の資産合計 | 11,028 | 10,828 |
| 固定資産合計 | 50,613 | 49,430 |
| 資産合計 | 87,735 | 85,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,334 | 5,919 |
| 電子記録債務 | 2,481 | 2,650 |
| 短期借入金 | 5,945 | 10,303 |
| １年内償還予定の社債 | 0 | 5,000 |
| 未払法人税等 | 937 | 1,148 |
| 賞与引当金 | 648 | 662 |
| その他 | 7,852 | 7,587 |
| 流動負債合計 | 24,199 | 33,271 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 10,913 | 12,361 |
| 役員退職慰労引当金 | 112 | 112 |
| 退職給付に係る負債 | 224 | 213 |
| 資産除去債務 | 296 | 309 |
| その他 | 2,894 | 2,892 |
| 固定負債合計 | 29,441 | 20,888 |
| 負債合計 | 53,641 | 54,159 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,502 | 3,502 |
| 資本剰余金 | 3,759 | 3,759 |
| 利益剰余金 | 28,782 | 27,379 |
| 自己株式 | △3,026 | △3,025 |
| 株主資本合計 | 33,019 | 31,616 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,853 | 1,807 |
| 土地再評価差額金 | △2,602 | △2,610 |
| 為替換算調整勘定 | △83 | △1,018 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 75 | △96 |
| その他の包括利益累計額合計 | △756 | △1,917 |
| 非支配株主持分 | 1,831 | 1,335 |
| 純資産合計 | 34,094 | 31,034 |
| 負債純資産合計 | 87,735 | 85,194 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
