食料品
<2899> 永谷園ホールディングス 財務情報
2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,119
|
2,179
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△314
|
45
|
|
為替換算調整勘定
|
1,989
|
1,053
|
|
退職給付に係る調整額
|
△6
|
171
|
|
その他の包括利益合計
|
1,667
|
1,271
|
|
四半期包括利益
|
3,787
|
3,450
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,200
|
2,954
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
587
|
495
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
51,840
|
45,833
|
|
売上原価
|
36,730
|
31,185
|
|
売上総利益
|
15,109
|
14,648
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
賞与引当金繰入額
|
335
|
320
|
|
退職給付費用
|
108
|
117
|
|
給料及び賞与
|
3,559
|
3,270
|
|
販売促進費
|
380
|
286
|
|
運賃及び荷造費
|
2,200
|
2,189
|
|
その他
|
6,051
|
5,731
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
12,636
|
11,915
|
|
営業利益
|
2,473
|
2,733
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
3
|
|
受取配当金
|
90
|
94
|
|
為替差益
|
683
|
0
|
|
債務免除益
|
0
|
649
|
|
その他
|
111
|
153
|
|
営業外収益合計
|
885
|
901
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
158
|
107
|
|
社債発行費
|
0
|
54
|
|
為替差損
|
0
|
86
|
|
その他
|
81
|
84
|
|
営業外費用合計
|
239
|
332
|
|
経常利益
|
3,119
|
3,301
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
13
|
0
|
|
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
|
43
|
0
|
|
特別利益合計
|
57
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
2
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
31
|
|
子会社清算損
|
23
|
0
|
|
事業撤退損
|
7
|
88
|
|
店舗閉鎖損失
|
1
|
33
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
9
|
|
特別損失合計
|
33
|
163
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,142
|
3,139
|
|
法人税等
|
1,022
|
960
|
|
四半期純利益
|
2,119
|
2,179
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
205
|
376
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,914
|
1,802
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,142
|
3,139
|
|
減価償却費
|
1,687
|
1,557
|
|
減損損失
|
2
|
0
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
9
|
|
のれん償却額
|
424
|
374
|
|
その他の償却額
|
31
|
34
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△28
|
△10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△43
|
△14
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△58
|
△81
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△91
|
△98
|
|
支払利息
|
158
|
107
|
|
社債発行費償却
|
0
|
54
|
|
子会社清算損益（△は益）
|
23
|
0
|
|
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
|
43
|
0
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
16
|
76
|
|
その他の営業外損益（△は益）
|
△890
|
△768
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,561
|
△923
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,233
|
△355
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,303
|
285
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
△650
|
14
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△201
|
49
|
|
その他の資産・負債の増減額
|
△879
|
△512
|
|
小計
|
2,328
|
2,939
|
|
利息及び配当金の受取額
|
91
|
38
|
|
利息の支払額
|
△155
|
△49
|
|
法人税等の支払額
|
△859
|
△1,044
|
|
法人税等の還付額
|
131
|
91
|
|
臨時休業等による損失の支払額
|
0
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,536
|
1,965
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
20
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△1,461
|
△2,137
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8
|
△8
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
13
|
0
|
|
子会社の清算による収入
|
14
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△56
|
△53
|
|
差入保証金の回収による収入
|
36
|
99
|
|
その他
|
△8
|
△24
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,469
|
△2,103
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△188
|
△4,020
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,277
|
△1,345
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
10,000
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△5,000
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△141
|
△199
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△271
|
△273
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,879
|
△839
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
25
|
272
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,786
|
△704
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,897
|
8,601
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,355
|
7,897
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,355
|
9,142
|
|
受取手形及び売掛金
|
15,670
|
16,511
|
|
商品及び製品
|
8,745
|
6,119
|
|
仕掛品
|
2,120
|
1,864
|
|
原材料及び貯蔵品
|
7,207
|
5,566
|
|
その他
|
1,709
|
1,764
|
|
貸倒引当金
|
△69
|
△66
|
|
流動資産合計
|
42,738
|
40,901
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
20,577
|
19,975
|
|
減価償却累計額
|
△13,004
|
△12,720
|
|
建物及び構築物（純額）
|
7,573
|
7,254
|
|
機械装置及び運搬具
|
33,772
|
30,925
|
|
減価償却累計額
|
△22,842
|
△20,998
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
10,930
|
9,926
|
|
土地
|
11,050
|
11,010
|
|
リース資産
|
2,367
|
1,788
|
|
減価償却累計額
|
△922
|
△886
|
|
リース資産（純額）
|
1,444
|
902
|
|
建設仮勘定
|
1,293
|
956
|
|
その他
|
2,740
|
2,675
|
|
減価償却累計額
|
△2,254
|
△2,177
|
|
その他（純額）
|
486
|
497
|
|
有形固定資産合計
|
32,777
|
30,548
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
9,546
|
8,781
|
|
その他
|
304
|
356
|
|
無形固定資産合計
|
9,850
|
9,137
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
6,861
|
7,307
|
|
その他
|
3,888
|
4,016
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
△53
|
|
投資その他の資産合計
|
10,719
|
11,271
|
|
固定資産合計
|
53,348
|
50,957
|
|
資産合計
|
96,086
|
91,859
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,823
|
6,896
|
|
電子記録債務
|
2,356
|
2,220
|
|
短期借入金
|
7,783
|
7,355
|
|
１年内償還予定の社債
|
5,000
|
0
|
|
未払法人税等
|
1,158
|
919
|
|
賞与引当金
|
702
|
746
|
|
その他
|
8,697
|
9,651
|
|
流動負債合計
|
34,522
|
27,789
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,000
|
15,000
|
|
長期借入金
|
8,481
|
9,761
|
|
役員退職慰労引当金
|
125
|
113
|
|
退職給付に係る負債
|
155
|
244
|
|
資産除去債務
|
277
|
275
|
|
その他
|
3,582
|
2,985
|
|
固定負債合計
|
22,622
|
28,380
|
|
負債合計
|
57,144
|
56,169
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,502
|
3,502
|
|
資本剰余金
|
3,759
|
3,759
|
|
利益剰余金
|
31,762
|
30,134
|
|
自己株式
|
△3,026
|
△3,026
|
|
株主資本合計
|
35,997
|
34,370
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,660
|
1,975
|
|
土地再評価差額金
|
△2,602
|
△2,602
|
|
為替換算調整勘定
|
1,456
|
△150
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
57
|
64
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
572
|
△712
|
|
非支配株主持分
|
2,370
|
2,032
|
|
純資産合計
|
38,941
|
35,689
|
|
負債純資産合計
|
96,086
|
91,859
|
