食料品
<2899> 永谷園ホールディングス 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,399
|
2,119
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,072
|
△314
|
|
為替換算調整勘定
|
1,432
|
1,989
|
|
退職給付に係る調整額
|
2
|
△6
|
|
その他の包括利益合計
|
2,507
|
1,667
|
|
四半期包括利益
|
4,906
|
3,787
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
4,290
|
3,200
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
616
|
587
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
55,637
|
51,840
|
|
売上原価
|
38,723
|
36,730
|
|
売上総利益
|
16,913
|
15,109
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
退職給付費用
|
118
|
108
|
|
賞与引当金繰入額
|
360
|
335
|
|
給料及び賞与
|
3,945
|
3,559
|
|
運賃及び荷造費
|
2,204
|
2,200
|
|
その他
|
7,393
|
6,432
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
14,023
|
12,636
|
|
営業利益
|
2,890
|
2,473
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
13
|
0
|
|
受取配当金
|
135
|
90
|
|
為替差益
|
476
|
683
|
|
その他
|
104
|
111
|
|
営業外収益合計
|
730
|
885
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
189
|
158
|
|
その他
|
67
|
81
|
|
営業外費用合計
|
257
|
239
|
|
経常利益
|
3,363
|
3,119
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
34
|
13
|
|
子会社株式売却益
|
391
|
0
|
|
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
|
0
|
43
|
|
特別利益合計
|
426
|
57
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
3
|
2
|
|
子会社清算損
|
0
|
23
|
|
事業撤退損
|
1
|
7
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
5
|
33
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,784
|
3,142
|
|
法人税等
|
1,384
|
1,022
|
|
四半期純利益
|
2,399
|
2,119
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
378
|
205
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,021
|
1,914
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,784
|
3,142
|
|
減価償却費
|
1,403
|
1,687
|
|
減損損失
|
3
|
2
|
|
のれん償却額
|
500
|
424
|
|
その他の償却額
|
34
|
31
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△28
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△71
|
△43
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
12
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△58
|
△58
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△148
|
△91
|
|
支払利息
|
189
|
158
|
|
子会社株式売却損益（△は益）
|
△391
|
0
|
|
子会社清算損益（△は益）
|
0
|
23
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
22
|
16
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△34
|
△13
|
|
その他の営業外損益（△は益）
|
△468
|
△890
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△367
|
1,561
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
253
|
△3,233
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,080
|
1,303
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
△535
|
△650
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
63
|
△201
|
|
その他の資産・負債の増減額
|
794
|
△821
|
|
小計
|
6,037
|
2,328
|
|
利息及び配当金の受取額
|
133
|
91
|
|
利息の支払額
|
△168
|
△155
|
|
法人税等の支払額
|
△612
|
△859
|
|
法人税等の還付額
|
140
|
131
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,529
|
1,536
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△2,287
|
△1,461
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
19
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△61
|
△8
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
39
|
13
|
|
子会社の清算による収入
|
0
|
14
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△95
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△47
|
△56
|
|
差入保証金の回収による収入
|
10
|
36
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
826
|
0
|
|
その他
|
53
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,543
|
△1,469
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,020
|
△188
|
|
長期借入れによる収入
|
655
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,337
|
△1,277
|
|
社債の償還による支出
|
△5,000
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△266
|
△141
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△546
|
△271
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,474
|
△1,879
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
389
|
25
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
900
|
△1,786
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,355
|
9,142
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,719
|
7,355
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,734
|
8,834
|
|
受取手形及び売掛金
|
16,796
|
15,968
|
|
商品及び製品
|
7,995
|
7,482
|
|
仕掛品
|
1,960
|
1,449
|
|
原材料及び貯蔵品
|
6,336
|
7,068
|
|
その他
|
1,713
|
1,840
|
|
貸倒引当金
|
△74
|
△87
|
|
流動資産合計
|
44,462
|
42,556
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
20,976
|
20,871
|
|
減価償却累計額
|
△13,423
|
△13,237
|
|
建物及び構築物（純額）
|
7,552
|
7,634
|
|
機械装置及び運搬具
|
37,722
|
34,554
|
|
減価償却累計額
|
△24,849
|
△23,307
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12,872
|
11,247
|
|
土地
|
11,002
|
11,108
|
|
リース資産
|
3,050
|
2,603
|
|
減価償却累計額
|
△1,098
|
△916
|
|
リース資産（純額）
|
1,952
|
1,687
|
|
建設仮勘定
|
1,721
|
1,205
|
|
その他
|
2,591
|
2,808
|
|
減価償却累計額
|
△2,049
|
△2,291
|
|
その他（純額）
|
541
|
516
|
|
有形固定資産合計
|
35,643
|
33,399
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
9,436
|
9,309
|
|
その他
|
201
|
252
|
|
無形固定資産合計
|
9,638
|
9,562
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
9,163
|
7,460
|
|
その他
|
3,340
|
3,665
|
|
貸倒引当金
|
△29
|
△29
|
|
投資その他の資産合計
|
12,474
|
11,096
|
|
固定資産合計
|
57,755
|
54,058
|
|
資産合計
|
102,218
|
96,615
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,746
|
7,205
|
|
電子記録債務
|
2,731
|
2,584
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
5,000
|
|
短期借入金
|
11,750
|
8,779
|
|
未払法人税等
|
1,557
|
797
|
|
賞与引当金
|
744
|
815
|
|
その他
|
9,388
|
9,224
|
|
流動負債合計
|
34,918
|
34,407
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,060
|
10,060
|
|
長期借入金
|
7,151
|
7,460
|
|
役員退職慰労引当金
|
138
|
138
|
|
退職給付に係る負債
|
133
|
148
|
|
資産除去債務
|
293
|
286
|
|
その他
|
4,982
|
4,047
|
|
固定負債合計
|
22,759
|
22,141
|
|
負債合計
|
57,678
|
56,548
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,502
|
3,502
|
|
資本剰余金
|
3,759
|
3,759
|
|
利益剰余金
|
34,448
|
32,690
|
|
自己株式
|
△3,232
|
△3,231
|
|
株主資本合計
|
38,478
|
36,721
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,136
|
2,064
|
|
土地再評価差額金
|
△2,602
|
△2,602
|
|
為替換算調整勘定
|
2,698
|
1,503
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△119
|
△121
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,114
|
844
|
|
非支配株主持分
|
2,948
|
2,500
|
|
純資産合計
|
44,540
|
40,066
|
|
負債純資産合計
|
102,218
|
96,615
|
