食料品 <2931> ユーグレナ 財務情報
2021年05月14日発表 2021年09月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △195 | △144 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | △7 | △4 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1 | △1 |
| その他の包括利益合計 | △6 | △5 |
| 四半期包括利益 | △200 | △148 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △198 | △147 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2 | △2 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
| 売上高 | 7,737 | 6,081 |
| 売上原価 | 2,073 | 1,701 |
| 売上総利益 | 5,664 | 4,380 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,172 | 4,740 |
| 営業損失（△） | △509 | △361 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 325 | 212 |
| 受取手数料 | 1 | 10 |
| その他 | 78 | 30 |
| 営業外収益合計 | 405 | 254 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 6 |
| 持分法による投資損失 | 8 | 25 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 24 | 31 |
| 経常損失（△） | △128 | △138 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 12 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 持分変動利益 | 0 | 12 |
| 特別利益合計 | 12 | 13 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 1 |
| 特別損失合計 | 0 | 1 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △116 | △126 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 74 | 124 |
| 法人税等調整額 | 4 | △107 |
| 法人税等合計 | 79 | 17 |
| 四半期純損失（△） | △195 | △144 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △197 | △144 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △116 | △126 |
| 減価償却費 | 292 | 269 |
| のれん償却額 | 84 | 75 |
| 株式報酬費用 | 24 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △326 | △213 |
| 新株予約権戻入益 | △13 | 0 |
| 支払利息 | 14 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △110 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | △135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △37 | △237 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 13 | △23 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △1 |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | △13 |
| その他 | △3 | △87 |
| 小計 | △68 | △264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 103 |
| 利息の支払額 | △20 | △3 |
| 助成金の受取額 | 291 | 186 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 37 |
| 法人税等の支払額 | △24 | △346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | △285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,800 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53 | △90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121 | △36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,005 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △31 | 0 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,939 | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △287 | △235 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,123 | △185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,450 | △548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,112 | 7,791 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | △133 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 378 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,182 | 7,112 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,982 | 6,253 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,174 | 1,076 |
| 商品及び製品 | 1,171 | 805 |
| 仕掛品 | 82 | 44 |
| 原材料及び貯蔵品 | 872 | 949 |
| その他 | 631 | 669 |
| 貸倒引当金 | △18 | △9 |
| 流動資産合計 | 10,898 | 9,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,849 | 3,068 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,530 | 1,488 |
| 工具、器具及び備品 | 402 | 391 |
| 土地 | 1,219 | 900 |
| リース資産 | 25 | 25 |
| 建設仮勘定 | 5 | 6 |
| 減価償却累計額 | △2,893 | △2,577 |
| 有形固定資産合計 | 4,141 | 3,304 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,968 | 961 |
| その他 | 666 | 598 |
| 無形固定資産合計 | 2,634 | 1,559 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,340 | 319 |
| 差入保証金 | 226 | 283 |
| 繰延税金資産 | 1 | 8 |
| その他 | 111 | 83 |
| 投資その他の資産合計 | 3,680 | 695 |
| 固定資産合計 | 10,456 | 5,559 |
| 資産合計 | 21,355 | 15,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 399 | 260 |
| 短期借入金 | 3,457 | 547 |
| 未払金 | 1,041 | 935 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 122 | 8 |
| 賞与引当金 | 39 | 28 |
| ポイント引当金 | 69 | 22 |
| 資産除去債務 | 0 | 24 |
| その他 | 386 | 332 |
| 流動負債合計 | 5,516 | 2,160 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,104 | 3,216 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 19 | 19 |
| 資産除去債務 | 431 | 399 |
| 繰延税金負債 | 214 | 164 |
| その他 | 2 | 3 |
| 固定負債合計 | 4,772 | 3,803 |
| 負債合計 | 10,288 | 5,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,328 | 7,323 |
| 資本剰余金 | 4,063 | 2,229 |
| 利益剰余金 | △289 | △85 |
| 自己株式 | △35 | △95 |
| 株主資本合計 | 11,069 | 9,373 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | △10 | △9 |
| その他の包括利益累計額合計 | △12 | △11 |
| 新株予約権 | 1 | 13 |
| 非支配株主持分 | 7 | 9 |
| 純資産合計 | 11,067 | 9,386 |
| 負債純資産合計 | 21,355 | 15,351 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
