食料品 <2931> ユーグレナ 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q4) | 今期 (2021年12月期 Q4) | |
| 四半期純損失（△） | △3,228 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △8 | 0 |
| 退職給付に係る調整額 | 0 | 0 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △6 | 0 |
| 四半期包括利益 | △3,234 | 0 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,433 | 0 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △802 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q4) | 今期 (2021年12月期 Q4) | |
| 売上高 | 23,291 | 0 |
| 売上原価 | 8,288 | 0 |
| 売上総利益 | 15,003 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 18,966 | 0 |
| 営業損失（△） | △3,963 | 0 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 333 | 0 |
| 受取手数料 | 36 | 0 |
| 為替差益 | 2 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 36 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 143 | 0 |
| その他 | 80 | 0 |
| 営業外収益合計 | 633 | 0 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 162 | 0 |
| 株式交付費 | 159 | 0 |
| その他 | 3 | 0 |
| 営業外費用合計 | 326 | 0 |
| 経常損失（△） | △3,657 | 0 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 12 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 段階取得に係る差益 | 174 | 0 |
| 特別利益合計 | 186 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 24 | 0 |
| 持分変動損失 | 5 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 42 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 4 | 0 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 466 | 0 |
| 特別損失合計 | 543 | 0 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △4,014 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 334 | 0 |
| 法人税等調整額 | △1,120 | 0 |
| 法人税等合計 | △786 | 0 |
| 四半期純損失（△） | △3,228 | 0 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | △797 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △2,432 | 0 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q4) | 今期 (2021年12月期 Q4) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △4,014 | 0 |
| 減価償却費 | 1,082 | 0 |
| のれん償却額 | 325 | 0 |
| 減損損失 | 24 | 0 |
| 株式報酬費用 | 518 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △174 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 0 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 466 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | 0 |
| 助成金収入 | △334 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △13 | 0 |
| 支払利息 | 162 | 0 |
| 株式交付費 | 159 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △37 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △214 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,531 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | 0 |
| その他 | 722 | 0 |
| 小計 | 1,550 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | △31 | 0 |
| 助成金の受取額 | 397 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △625 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,880 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △32 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,839 | 0 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,215 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 56 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △613 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 12,940 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,991 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,282 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,253 | 0 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 378 | 0 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,919 | 6,253 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q4) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,999 | 6,253 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,811 | 1,076 |
| 商品及び製品 | 6,622 | 805 |
| 仕掛品 | 992 | 44 |
| 原材料及び貯蔵品 | 997 | 949 |
| 有価証券 | 295 | 0 |
| その他 | 761 | 669 |
| 貸倒引当金 | △59 | △9 |
| 流動資産合計 | 23,422 | 9,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,191 | 3,068 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,166 | 1,488 |
| 工具、器具及び備品 | 1,364 | 391 |
| 土地 | 2,493 | 900 |
| リース資産 | 116 | 25 |
| 建設仮勘定 | 7 | 6 |
| 減価償却累計額 | △7,464 | △2,577 |
| 有形固定資産合計 | 6,877 | 3,304 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,766 | 961 |
| 顧客関連資産 | 17,348 | 285 |
| その他 | 1,934 | 312 |
| 無形固定資産合計 | 32,050 | 1,559 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 309 | 319 |
| 差入保証金 | 297 | 283 |
| 繰延税金資産 | 1,022 | 8 |
| その他 | 125 | 83 |
| 貸倒引当金 | △40 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 1,714 | 695 |
| 固定資産合計 | 40,642 | 5,559 |
| 資産合計 | 64,065 | 15,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 899 | 260 |
| 短期借入金 | 2,182 | 547 |
| 未払金 | 3,422 | 935 |
| リース債務 | 9 | 0 |
| 未払法人税等 | 737 | 8 |
| 賞与引当金 | 305 | 28 |
| ポイント引当金 | 1,085 | 22 |
| 事業構造改善引当金 | 466 | 0 |
| 資産除去債務 | 0 | 24 |
| その他 | 1,328 | 332 |
| 流動負債合計 | 10,436 | 2,160 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,580 | 3,216 |
| リース債務 | 16 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 52 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 421 | 19 |
| 資産除去債務 | 427 | 399 |
| 繰延税金負債 | 6,937 | 164 |
| その他 | 5 | 3 |
| 固定負債合計 | 31,441 | 3,803 |
| 負債合計 | 41,878 | 5,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,888 | 7,323 |
| 資本剰余金 | 10,623 | 2,229 |
| 利益剰余金 | △2,666 | △85 |
| 自己株式 | △35 | △95 |
| 株主資本合計 | 21,811 | 9,373 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | △10 | △9 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | △12 | △11 |
| 新株予約権 | 385 | 13 |
| 非支配株主持分 | 1 | 9 |
| 純資産合計 | 22,186 | 9,386 |
| 負債純資産合計 | 64,065 | 15,351 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
