食料品 <2931> ユーグレナ 財務情報
2022年08月10日発表 2022年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △462 | △194 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △25 | △6 |
| 退職給付に係る調整額 | 0 | 0 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 4 | 1 |
| その他の包括利益合計 | △19 | △5 |
| 四半期包括利益 | △481 | △199 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △485 | △197 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 3 | △1 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 21,584 | 7,737 |
| 売上原価 | 6,417 | 2,073 |
| 売上総利益 | 15,166 | 5,664 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,589 | 6,175 |
| 営業損失（△） | △1,422 | △511 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 82 | 0 |
| 助成金収入 | 688 | 325 |
| 受取手数料 | 17 | 1 |
| 保険解約返戻金 | 255 | 24 |
| 持分法による投資利益 | 35 | 0 |
| その他 | 49 | 53 |
| 営業外収益合計 | 1,130 | 405 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 275 | 14 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 8 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| その他 | 29 | 0 |
| 営業外費用合計 | 305 | 24 |
| 経常損失（△） | △597 | △130 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 12 |
| 固定資産売却益 | 3 | 0 |
| 特別利益合計 | 3 | 12 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △595 | △117 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 714 | 74 |
| 法人税等還付税額 | △102 | 0 |
| 法人税等調整額 | △745 | 1 |
| 法人税等合計 | △133 | 76 |
| 四半期純損失（△） | △462 | △194 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3 | 1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △465 | △196 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △595 | △117 |
| 減価償却費 | 1,169 | 299 |
| のれん償却額 | 405 | 79 |
| 株式報酬費用 | 57 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △75 | 3 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △31 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | △688 | △325 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | △12 |
| 支払利息 | 275 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △35 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | △15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,010 | △109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △107 | 98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △45 | △36 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 183 | 13 |
| その他 | △401 | △2 |
| 小計 | 1,361 | △67 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △280 | △19 |
| 助成金の受取額 | 288 | 291 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 181 |
| 法人税等の支払額 | △418 | △23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | △120 | △2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203 | △52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △3,004 |
| 短期貸付けによる支出 | △48 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 68 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △30 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △531 | △5,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 232 | 2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 610 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,308 | △286 |
| リース債務の返済による支出 | △4 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,085 | 3,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △549 | △2,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,182 | 6,253 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,271 | 4,182 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,471 | 9,900 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,902 | 3,182 |
| 有価証券 | 282 | 285 |
| 商品及び製品 | 3,669 | 4,572 |
| 仕掛品 | 562 | 744 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,226 | 1,144 |
| その他 | 1,373 | 673 |
| 貸倒引当金 | △52 | △64 |
| 流動資産合計 | 19,435 | 20,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,367 | 7,314 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,465 | 3,375 |
| 工具、器具及び備品 | 1,354 | 1,396 |
| 土地 | 2,499 | 2,499 |
| リース資産 | 104 | 109 |
| 建設仮勘定 | 5 | 5 |
| 減価償却累計額 | △8,053 | △7,849 |
| 有形固定資産合計 | 6,743 | 6,851 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,629 | 13,034 |
| 顧客関連資産 | 16,335 | 17,011 |
| その他 | 1,726 | 1,858 |
| 無形固定資産合計 | 30,691 | 31,903 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 516 | 397 |
| 差入保証金 | 321 | 317 |
| 繰延税金資産 | 884 | 740 |
| その他 | 94 | 395 |
| 貸倒引当金 | △38 | △37 |
| 投資その他の資産合計 | 1,778 | 1,813 |
| 固定資産合計 | 39,213 | 40,569 |
| 資産合計 | 58,648 | 61,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 974 | 1,082 |
| 短期借入金 | 2,495 | 2,287 |
| 未払金 | 3,622 | 3,715 |
| 契約負債 | 1,721 | 0 |
| リース債務 | 8 | 8 |
| 未払法人税等 | 817 | 486 |
| 賞与引当金 | 191 | 267 |
| ポイント引当金 | 0 | 1,202 |
| 事業構造改善引当金 | 0 | 31 |
| その他 | 1,164 | 1,552 |
| 流動負債合計 | 10,995 | 10,634 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,323 | 22,598 |
| リース債務 | 12 | 14 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 52 |
| 退職給付に係る負債 | 407 | 390 |
| 資産除去債務 | 429 | 427 |
| 繰延税金負債 | 5,593 | 6,297 |
| その他 | 8 | 4 |
| 固定負債合計 | 27,792 | 29,784 |
| 負債合計 | 38,787 | 40,418 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,949 | 13,888 |
| 資本剰余金 | 11,663 | 11,602 |
| 利益剰余金 | △6,102 | △5,273 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 19,477 | 20,183 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △2 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △42 | △20 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △5 | △5 |
| その他の包括利益累計額合計 | △47 | △27 |
| 新株予約権 | 427 | 427 |
| 非支配株主持分 | 3 | 5 |
| 純資産合計 | 19,861 | 20,588 |
| 負債純資産合計 | 58,648 | 61,007 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
