食料品 <2931> ユーグレナ 財務情報
2023年02月13日発表 2022年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △2,680 | △5,837 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △22 | △13 |
| 退職給付に係る調整額（税引前） | 15 | △5 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 4 | 2 |
| その他の包括利益合計 | 0 | △16 |
| 包括利益 | △2,681 | △5,853 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △2,678 | △5,056 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △2 | △797 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上高 | 44,392 | 34,420 |
| 売上原価 | 13,396 | 12,951 |
| 売上総利益 | 30,996 | 21,469 |
| 販売費及び一般管理費 | 34,452 | 28,034 |
| 営業損失（△） | △3,455 | △6,565 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 助成金収入 | 788 | 334 |
| 受取手数料 | 40 | 45 |
| 投資有価証券売却益 | 377 | 0 |
| 為替差益 | 62 | 5 |
| 持分法による投資利益 | 58 | 58 |
| 保険解約返戻金 | 255 | 143 |
| その他 | 92 | 107 |
| 営業外収益合計 | 1,677 | 694 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 544 | 306 |
| 株式交付費 | 0 | 160 |
| 貸倒引当金繰入額 | 78 | 0 |
| その他 | 88 | 17 |
| 営業外費用合計 | 711 | 483 |
| 経常損失（△） | △2,489 | △6,354 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 12 |
| 固定資産売却益 | 150 | 0 |
| 関係会社株式売却益 | 336 | 0 |
| 段階取得に係る差益 | 0 | 174 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 487 | 186 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 357 | 54 |
| 持分変動損失 | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損 | 47 | 42 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 0 | 4 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 0 | 461 |
| 特別損失合計 | 405 | 569 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,407 | △6,737 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,424 | 492 |
| 法人税等還付税額 | △102 | 0 |
| 法人税等調整額 | △1,049 | △1,392 |
| 法人税等合計 | 272 | △900 |
| 当期純損失（△） | △2,680 | △5,837 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △8 | △798 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △2,672 | △5,038 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,407 | △6,737 |
| 減価償却費 | 2,345 | 1,670 |
| のれん償却額 | 830 | 521 |
| 減損損失 | 357 | 54 |
| 株式報酬費用 | 131 | 569 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 0 | △174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 42 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △714 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △149 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 12 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | △20 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △31 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | 0 |
| 助成金収入 | △788 | △334 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | △12 |
| 支払利息 | 544 | 306 |
| 株式交付費 | 0 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 0 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △58 | △58 |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △546 | △209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,855 | 4,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | △12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 375 | 133 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 80 | △80 |
| その他 | 22 | 1,152 |
| 小計 | 2,242 | 1,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 助成金の受取額 | 328 | 398 |
| 利息の支払額 | △549 | △308 |
| 法人税等の支払額 | △1,207 | △865 |
| 法人税等の還付額 | 109 | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | 1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | △60 | △80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △329 | △198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △167 | △246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 462 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △78 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 130 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12 | △15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 73 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △9,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 654 | 0 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,233 | △10,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 274 | 28 |
| 長期借入れによる収入 | 594 | 610 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,843 | △1,510 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △6 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 12,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,993 | 12,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △831 | 3,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,820 | 6,253 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 825 | 455 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,814 | 9,820 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,954 | 9,900 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,842 | 3,182 |
| 有価証券 | 0 | 285 |
| 商品及び製品 | 2,811 | 4,572 |
| 仕掛品 | 470 | 744 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,340 | 1,144 |
| その他 | 1,337 | 673 |
| 貸倒引当金 | △62 | △64 |
| 流動資産合計 | 19,694 | 20,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,565 | 7,314 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,520 | 3,375 |
| 工具、器具及び備品 | 898 | 1,396 |
| 土地 | 2,068 | 2,499 |
| リース資産 | 101 | 109 |
| 建設仮勘定 | 7 | 5 |
| 減価償却累計額 | △7,313 | △7,849 |
| 有形固定資産合計 | 5,848 | 6,851 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,485 | 13,034 |
| 顧客関連資産 | 16,173 | 17,011 |
| その他 | 1,363 | 1,858 |
| 無形固定資産合計 | 30,022 | 31,903 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 679 | 397 |
| 差入保証金 | 329 | 317 |
| 繰延税金資産 | 715 | 740 |
| その他 | 108 | 395 |
| 貸倒引当金 | △123 | △37 |
| 投資その他の資産合計 | 1,710 | 1,813 |
| 固定資産合計 | 37,581 | 40,569 |
| 資産合計 | 57,275 | 61,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,423 | 1,082 |
| 短期借入金 | 2,708 | 2,287 |
| 未払金 | 4,062 | 3,715 |
| 契約負債 | 1,487 | 0 |
| リース債務 | 9 | 8 |
| 未払法人税等 | 994 | 486 |
| 賞与引当金 | 229 | 267 |
| ポイント引当金 | 0 | 1,202 |
| 事業構造改善引当金 | 0 | 31 |
| その他 | 1,360 | 1,552 |
| 流動負債合計 | 12,276 | 10,634 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,496 | 22,598 |
| リース債務 | 7 | 14 |
| 役員退職慰労引当金 | 4 | 52 |
| 退職給付に係る負債 | 370 | 390 |
| 資産除去債務 | 429 | 427 |
| 繰延税金負債 | 5,329 | 6,297 |
| その他 | 7 | 4 |
| 固定負債合計 | 25,645 | 29,784 |
| 負債合計 | 37,921 | 40,418 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,985 | 13,888 |
| 資本剰余金 | 13,316 | 11,602 |
| 利益剰余金 | △8,309 | △5,273 |
| 自己株式 | △34 | △34 |
| 株主資本合計 | 18,957 | 20,183 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | △39 | △20 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5 | △5 |
| その他の包括利益累計額合計 | △34 | △27 |
| 新株予約権 | 427 | 427 |
| 非支配株主持分 | 2 | 5 |
| 純資産合計 | 19,353 | 20,588 |
| 負債純資産合計 | 57,275 | 61,007 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
