2023年11月13日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
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四半期純損失（△）
|
△1,264
|
△876
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
4
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△13
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
22
|
△17
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
△1
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
5
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
15
|
△9
|
|
四半期包括利益
|
△1,248
|
△885
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,246
|
△882
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
△2
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
34,080
|
32,336
|
|
売上原価
|
10,581
|
9,459
|
|
売上総利益
|
23,498
|
22,877
|
|
販売費及び一般管理費
|
24,457
|
25,174
|
|
営業損失（△）
|
△959
|
△2,297
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
為替差益
|
88
|
124
|
|
助成金収入
|
440
|
771
|
|
受取手数料
|
25
|
27
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
377
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
45
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
255
|
|
その他
|
104
|
70
|
|
営業外収益合計
|
662
|
1,674
|
|
営業外費用
|
|
|
|
社債利息
|
1
|
0
|
|
支払利息
|
359
|
408
|
|
持分法による投資損失
|
6
|
0
|
|
株式交付費
|
37
|
0
|
|
その他
|
95
|
108
|
|
営業外費用合計
|
500
|
518
|
|
経常損失（△）
|
△797
|
△1,141
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
0
|
|
固定資産売却益
|
30
|
150
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
336
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
31
|
487
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
7
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
14
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△780
|
△654
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
808
|
1,293
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△102
|
|
法人税等調整額
|
△324
|
△969
|
|
法人税等合計
|
484
|
221
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,264
|
△876
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△3
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,263
|
△873
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
15,698
|
9,954
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,416
|
3,842
|
|
商品及び製品
|
2,304
|
2,811
|
|
仕掛品
|
474
|
470
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,369
|
1,340
|
|
その他
|
1,596
|
1,337
|
|
貸倒引当金
|
△68
|
△62
|
|
流動資産合計
|
24,790
|
19,694
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
6,592
|
6,565
|
|
機械装置及び運搬具
|
3,500
|
3,520
|
|
工具、器具及び備品
|
906
|
898
|
|
土地
|
2,062
|
2,068
|
|
リース資産
|
101
|
101
|
|
建設仮勘定
|
2
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△7,480
|
△7,313
|
|
有形固定資産合計
|
5,686
|
5,848
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
11,850
|
12,485
|
|
顧客関連資産
|
15,139
|
16,173
|
|
その他
|
1,294
|
1,363
|
|
無形固定資産合計
|
28,284
|
30,022
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
701
|
679
|
|
差入保証金
|
347
|
329
|
|
繰延税金資産
|
666
|
715
|
|
その他
|
118
|
108
|
|
貸倒引当金
|
△142
|
△123
|
|
投資その他の資産合計
|
1,692
|
1,710
|
|
固定資産合計
|
35,663
|
37,581
|
|
資産合計
|
60,454
|
57,275
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,291
|
1,423
|
|
短期借入金
|
2,972
|
2,708
|
|
未払金
|
3,378
|
4,062
|
|
契約負債
|
1,472
|
1,487
|
|
リース債務
|
8
|
9
|
|
未払法人税等
|
229
|
994
|
|
賞与引当金
|
205
|
229
|
|
その他
|
780
|
1,360
|
|
流動負債合計
|
10,338
|
12,276
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
4,800
|
0
|
|
長期借入金
|
18,101
|
19,496
|
|
リース債務
|
1
|
7
|
|
役員退職慰労引当金
|
5
|
4
|
|
退職給付に係る負債
|
377
|
370
|
|
資産除去債務
|
425
|
429
|
|
繰延税金負債
|
4,955
|
5,329
|
|
その他
|
5
|
7
|
|
固定負債合計
|
28,672
|
25,645
|
|
負債合計
|
39,010
|
37,921
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
15,867
|
13,985
|
|
資本剰余金
|
15,198
|
13,316
|
|
利益剰余金
|
△9,573
|
△8,309
|
|
自己株式
|
△34
|
△34
|
|
株主資本合計
|
21,459
|
18,957
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△13
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△11
|
△39
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
3
|
5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△17
|
△34
|
|
新株予約権
|
1
|
427
|
|
非支配株主持分
|
0
|
2
|
|
純資産合計
|
21,444
|
19,353
|
|
負債純資産合計
|
60,454
|
57,275
|
