食料品 <2931> ユーグレナ 財務情報
2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △2,657 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 143 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 36 |
| 退職給付に係る調整額（税引前） | △7 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 4 |
| その他の包括利益合計 | 178 |
| 包括利益 | △2,478 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △2,475 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △2 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上高 | 46,482 |
| 売上原価 | 14,707 |
| 売上総利益 | 31,774 |
| 販売費及び一般管理費 | 33,239 |
| 営業損失（△） | △1,464 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2 |
| 助成金収入 | 473 |
| 受取手数料 | 27 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 為替差益 | 41 |
| 持分法による投資利益 | 3 |
| 保険解約返戻金 | 0 |
| その他 | 130 |
| 営業外収益合計 | 680 |
| 営業外費用 | |
| 社債利息 | 1 |
| 支払利息 | 476 |
| 株式交付費 | 37 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 120 |
| 営業外費用合計 | 635 |
| 経常損失（△） | △1,419 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 1 |
| 固定資産売却益 | 34 |
| 関係会社株式売却益 | 0 |
| その他 | 0 |
| 特別利益合計 | 35 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 2 |
| 減損損失 | 117 |
| 投資有価証券評価損 | 17 |
| 実証プラント稼働終了に伴う損失 | 581 |
| 関係会社清算損 | 7 |
| 特別損失合計 | 727 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,110 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,055 |
| 法人税等還付税額 | 0 |
| 法人税等調整額 | △509 |
| 法人税等合計 | 546 |
| 当期純損失（△） | △2,657 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △4 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △2,652 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,110 |
| 減価償却費 | 2,124 |
| のれん償却額 | 846 |
| 減損損失 | 117 |
| 実証プラント稼働終了に伴う損失 | 581 |
| 株式報酬費用 | 257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △31 |
| 貸倒損失 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 助成金収入 | △473 |
| 新株予約権戻入益 | △1 |
| 支払利息 | 476 |
| 社債利息 | 1 |
| 株式交付費 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △596 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | 124 |
| その他 | △331 |
| 小計 | 2,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 助成金の受取額 | 392 |
| 利息の支払額 | △475 |
| 法人税等の支払額 | △1,593 |
| 法人税等の還付額 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 563 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,589 |
| リース債務の返済による支出 | △9 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 |
| 株式の発行による収入 | 2,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,814 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,651 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 15,791 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,817 |
| 商品及び製品 | 2,129 |
| 仕掛品 | 430 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,124 |
| その他 | 1,217 |
| 貸倒引当金 | △81 |
| 流動資産合計 | 24,431 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 6,319 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,446 |
| 工具、器具及び備品 | 836 |
| 土地 | 2,062 |
| リース資産 | 101 |
| 建設仮勘定 | 6 |
| 減価償却累計額 | △7,266 |
| 有形固定資産合計 | 5,506 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 11,639 |
| 顧客関連資産 | 14,796 |
| その他 | 1,328 |
| 無形固定資産合計 | 27,764 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 836 |
| 差入保証金 | 350 |
| 繰延税金資産 | 750 |
| その他 | 127 |
| 貸倒引当金 | △148 |
| 投資その他の資産合計 | 1,917 |
| 固定資産合計 | 35,187 |
| 資産合計 | 59,619 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,396 |
| 短期借入金 | 3,293 |
| 未払金 | 4,009 |
| 契約負債 | 1,406 |
| リース債務 | 6 |
| 未払法人税等 | 724 |
| 賞与引当金 | 386 |
| 資産除去債務 | 195 |
| その他 | 852 |
| 流動負債合計 | 12,271 |
| 固定負債 | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,800 |
| 長期借入金 | 16,971 |
| リース債務 | 1 |
| 役員退職慰労引当金 | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 412 |
| 資産除去債務 | 74 |
| 繰延税金負債 | 4,857 |
| その他 | 10 |
| 固定負債合計 | 27,133 |
| 負債合計 | 39,404 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 15,867 |
| 資本剰余金 | 15,198 |
| 利益剰余金 | △10,961 |
| 自己株式 | △34 |
| 株主資本合計 | 20,070 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 138 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 1 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 142 |
| 新株予約権 | 1 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | 20,214 |
| 負債純資産合計 | 59,619 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
