食料品 <2931> ユーグレナ 財務情報
2025年08月08日発表 2025年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 133 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △642 |
| 退職給付に係る調整額 | △1 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △641 |
| 中間包括利益 | △507 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △1,207 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 699 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 24,553 |
| 売上原価 | 7,404 |
| 売上総利益 | 17,148 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,512 |
| 営業利益 | 1,636 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 34 |
| 為替差益 | 0 |
| 助成金収入 | 26 |
| 受取手数料 | 28 |
| 保険解約返戻金 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 1 |
| その他 | 55 |
| 営業外収益合計 | 146 |
| 営業外費用 | |
| 社債利息 | 7 |
| 支払利息 | 231 |
| 支払手数料 | 193 |
| 株式交付費 | 0 |
| 為替差損 | 121 |
| その他 | 57 |
| 営業外費用合計 | 610 |
| 経常利益 | 1,172 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 固定資産売却益 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 |
| 特別利益合計 | 2 |
| 特別損失 | |
| 関係会社株式売却損 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 265 |
| 減損損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 265 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | 909 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 860 |
| 法人税等調整額 | △84 |
| 法人税等合計 | 775 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 133 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 692 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失（△） | △559 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | 909 |
| 減価償却費 | 1,185 |
| のれん償却額 | 477 |
| 減損損失 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 265 |
| 株式報酬費用 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 保険解約返戻金 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △161 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 |
| 助成金収入 | △26 |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 支払利息 | 231 |
| 社債利息 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | △19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △341 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △139 |
| その他 | 112 |
| 小計 | 2,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 |
| 利息の支払額 | △239 |
| 助成金の受取額 | 26 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △247 |
| 実証プラント稼働終了に伴う支出 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 246 |
| 法人税等の支払額 | △745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | △255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 973 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65 |
| 差入保証金の差入による支出 | △27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △69 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,164 |
| 社債の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,915 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,204 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 18,538 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,422 |
| 商品及び製品 | 2,629 |
| 仕掛品 | 233 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,436 |
| その他 | 2,236 |
| 貸倒引当金 | △100 |
| 流動資産合計 | 29,397 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 7,574 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,977 |
| 工具、器具及び備品 | 1,067 |
| 土地 | 1,912 |
| リース資産 | 43 |
| 建設仮勘定 | 37 |
| 減価償却累計額 | △8,683 |
| 有形固定資産合計 | 5,929 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 11,754 |
| 顧客関連資産 | 19,135 |
| その他 | 1,367 |
| 無形固定資産合計 | 32,257 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 737 |
| 差入保証金 | 443 |
| 長期貸付金 | 10 |
| 繰延税金資産 | 107 |
| その他 | 268 |
| 貸倒引当金 | △63 |
| 投資その他の資産合計 | 1,504 |
| 固定資産合計 | 39,692 |
| 資産合計 | 69,090 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,732 |
| 短期借入金 | 3,695 |
| 未払金 | 3,069 |
| 契約負債 | 1,396 |
| リース債務 | 3 |
| 未払法人税等 | 994 |
| 賞与引当金 | 357 |
| 資産除去債務 | 0 |
| その他 | 720 |
| 流動負債合計 | 11,969 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 1,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,800 |
| 長期借入金 | 13,154 |
| リース債務 | 4 |
| 役員退職慰労引当金 | 5 |
| 退職給付に係る負債 | 443 |
| 資産除去債務 | 182 |
| 繰延税金負債 | 5,825 |
| その他 | 3 |
| 固定負債合計 | 25,420 |
| 負債合計 | 37,390 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 16,373 |
| 資本剰余金 | 16,924 |
| 利益剰余金 | △2,819 |
| 自己株式 | △34 |
| 株主資本合計 | 30,443 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 9 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 128 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 136 |
| 新株予約権 | 10 |
| 非支配株主持分 | 1,109 |
| 純資産合計 | 31,700 |
| 負債純資産合計 | 69,090 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
