食料品
<2932> ＳＴＩフードホールディングス 財務情報
2023年08月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
687
|
469
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
6
|
22
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
17
|
|
その他の包括利益合計
|
19
|
41
|
|
四半期包括利益
|
707
|
510
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
707
|
510
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
14,835
|
12,866
|
|
売上原価
|
10,683
|
9,385
|
|
売上総利益
|
4,152
|
3,480
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,116
|
2,804
|
|
営業利益
|
1,035
|
676
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
9
|
9
|
|
物品売却益
|
10
|
6
|
|
受取補償金
|
11
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
1
|
0
|
|
その他
|
17
|
27
|
|
営業外収益合計
|
50
|
44
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
12
|
|
支払手数料
|
0
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
10
|
16
|
|
経常利益
|
1,074
|
704
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
0
|
77
|
|
特別利益合計
|
0
|
77
|
|
特別損失
|
|
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
災害による損失
|
0
|
15
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
16
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,074
|
765
|
|
法人税等
|
386
|
296
|
|
四半期純利益
|
687
|
469
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
687
|
469
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,074
|
765
|
|
減価償却費
|
406
|
370
|
|
のれん償却額
|
21
|
21
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
△78
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△10
|
△10
|
|
支払利息
|
9
|
12
|
|
支払手数料
|
0
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
414
|
90
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
713
|
68
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,215
|
△1,013
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
56
|
△194
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△66
|
△228
|
|
その他
|
6
|
11
|
|
小計
|
1,411
|
△180
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△13
|
|
コミットメントライン関連費用の支払額
|
0
|
△2
|
|
保険金の受取額
|
0
|
13
|
|
法人税等の還付額
|
33
|
106
|
|
法人税等の支払額
|
△354
|
△353
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,082
|
△425
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△180
|
△373
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△33
|
△28
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△51
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△213
|
△452
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
300
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△273
|
△297
|
|
長期未払金の返済による支出
|
△102
|
△104
|
|
リース債務の返済による支出
|
△151
|
△141
|
|
配当金の支払額
|
△326
|
△317
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△850
|
△57
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
13
|
18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
33
|
△914
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,329
|
3,243
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,670
|
2,329
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,720
|
2,686
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,980
|
3,394
|
|
商品及び製品
|
1,123
|
1,097
|
|
仕掛品
|
50
|
27
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,019
|
1,781
|
|
その他
|
210
|
151
|
|
流動資産合計
|
8,104
|
9,139
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,211
|
2,157
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
488
|
459
|
|
リース資産（純額）
|
712
|
751
|
|
その他（純額）
|
730
|
666
|
|
有形固定資産合計
|
4,142
|
4,035
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
10
|
31
|
|
その他
|
289
|
328
|
|
無形固定資産合計
|
299
|
360
|
|
投資その他の資産
|
270
|
271
|
|
固定資産合計
|
4,712
|
4,666
|
|
資産合計
|
12,816
|
13,806
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,367
|
3,580
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
267
|
427
|
|
未払法人税等
|
404
|
218
|
|
その他
|
1,655
|
1,751
|
|
流動負債合計
|
4,694
|
5,977
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
390
|
501
|
|
資産除去債務
|
173
|
173
|
|
その他
|
975
|
951
|
|
固定負債合計
|
1,539
|
1,626
|
|
負債合計
|
6,233
|
7,604
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,048
|
1,048
|
|
資本剰余金
|
948
|
948
|
|
利益剰余金
|
4,537
|
4,175
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,534
|
6,172
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
6
|
|
繰延ヘッジ損益
|
5
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
35
|
24
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
48
|
29
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
6,583
|
6,202
|
|
負債純資産合計
|
12,816
|
13,806
|
