2021年09月13日発表
2021年07月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
売上高
|
1,624
|
1,718
|
|
売上原価
|
359
|
524
|
|
売上総利益
|
1,264
|
1,194
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,623
|
1,344
|
|
営業損失（△）
|
△359
|
△151
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
22
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
23
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
2
|
|
社債利息
|
4
|
0
|
|
社債発行費
|
10
|
8
|
|
支払手数料
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
22
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△359
|
△160
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
出資金清算損
|
3
|
9
|
|
投資有価証券評価損
|
12
|
5
|
|
減損損失
|
103
|
244
|
|
移転関連費用
|
8
|
0
|
|
特別損失合計
|
127
|
260
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△482
|
△420
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
2
|
|
法人税等調整額
|
0
|
9
|
|
法人税等合計
|
0
|
12
|
|
当期純損失（△）
|
△483
|
△432
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△482
|
△420
|
|
減価償却費
|
32
|
64
|
|
減損損失
|
103
|
244
|
|
移転関連費用
|
8
|
0
|
|
株式報酬費用
|
34
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△23
|
0
|
|
支払利息
|
7
|
2
|
|
社債利息
|
4
|
0
|
|
社債発行費
|
10
|
8
|
|
支払手数料
|
1
|
1
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△2
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
12
|
5
|
|
出資金清算損
|
3
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△10
|
33
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△210
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
33
|
16
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
14
|
△58
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△1
|
3
|
|
その他
|
15
|
23
|
|
小計
|
△448
|
△67
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△4
|
|
助成金の受取額
|
22
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3
|
△10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△438
|
△79
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△46
|
|
定期預金の払戻による収入
|
47
|
3
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△34
|
△227
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△109
|
△99
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△10
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△9
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
34
|
|
匿名組合出資金の払込による支出
|
0
|
△300
|
|
匿名組合出資金の払戻による収入
|
0
|
128
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△46
|
△16
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
44
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
3
|
|
その他の支出
|
△4
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△106
|
△527
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
260
|
627
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△121
|
△90
|
|
社債の発行による収入
|
189
|
193
|
|
社債の償還による支出
|
△60
|
0
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
698
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
44
|
31
|
|
新株予約権の発行による収入
|
9
|
0
|
|
支払手数料の支払額
|
△2
|
△6
|
|
新株式申込証拠金の払込による収入
|
200
|
0
|
|
その他の支出
|
△1
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,221
|
753
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
677
|
147
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,519
|
1,371
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,197
|
1,519
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,243
|
1,613
|
|
売掛金
|
30
|
20
|
|
販売用不動産
|
319
|
0
|
|
仕掛品
|
0
|
3
|
|
前渡金
|
11
|
0
|
|
前払費用
|
26
|
17
|
|
その他
|
15
|
5
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,646
|
1,660
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
157
|
195
|
|
構築物（純額）
|
1
|
1
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
24
|
22
|
|
土地
|
99
|
161
|
|
有形固定資産合計
|
283
|
380
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2
|
15
|
|
関係会社株式
|
2
|
2
|
|
敷金及び保証金
|
95
|
101
|
|
長期前払費用
|
7
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
107
|
121
|
|
固定資産合計
|
390
|
502
|
|
資産合計
|
3,037
|
2,162
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内償還予定の社債
|
80
|
40
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
111
|
115
|
|
未払金
|
118
|
83
|
|
未払費用
|
54
|
30
|
|
未払法人税等
|
0
|
7
|
|
未払消費税等
|
20
|
5
|
|
前受金
|
4
|
4
|
|
預り金
|
32
|
8
|
|
前受収益
|
8
|
8
|
|
流動負債合計
|
430
|
305
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
260
|
160
|
|
長期借入金
|
746
|
602
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
700
|
0
|
|
その他
|
21
|
19
|
|
固定負債合計
|
1,727
|
781
|
|
負債合計
|
2,158
|
1,087
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
30
|
610
|
|
新株式申込証拠金
|
200
|
0
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
30
|
866
|
|
その他資本剰余金
|
1,119
|
456
|
|
資本剰余金合計
|
1,149
|
1,322
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△483
|
△798
|
|
利益剰余金合計
|
△483
|
△798
|
|
自己株式
|
△63
|
△63
|
|
株主資本合計
|
835
|
1,073
|
|
新株予約権
|
44
|
1
|
|
純資産合計
|
879
|
1,074
|
|
負債純資産合計
|
3,037
|
2,162
|
