2022年03月15日発表
2022年07月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年07月期 FY)
|
今期
(2022年07月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,556
|
2,243
|
|
売掛金
|
0
|
30
|
|
売掛金及び契約資産
|
32
|
0
|
|
販売用不動産
|
338
|
319
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
その他
|
51
|
53
|
|
流動資産合計
|
2,978
|
2,646
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
293
|
283
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
92
|
95
|
|
その他
|
13
|
12
|
|
投資その他の資産合計
|
106
|
107
|
|
固定資産合計
|
399
|
390
|
|
資産合計
|
3,378
|
3,037
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
48
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
102
|
80
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
153
|
111
|
|
未払金
|
96
|
118
|
|
未払法人税等
|
0
|
0
|
|
賞与引当金
|
47
|
0
|
|
役員賞与引当金
|
3
|
0
|
|
その他
|
88
|
119
|
|
流動負債合計
|
538
|
430
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
322
|
260
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
700
|
700
|
|
長期借入金
|
592
|
746
|
|
その他
|
20
|
21
|
|
固定負債合計
|
1,636
|
1,727
|
|
負債合計
|
2,174
|
2,158
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11
|
30
|
|
新株式申込証拠金
|
0
|
200
|
|
資本剰余金
|
1,689
|
1,149
|
|
利益剰余金
|
△507
|
△483
|
|
自己株式
|
△63
|
△63
|
|
株主資本合計
|
1,132
|
835
|
|
新株予約権
|
70
|
44
|
|
純資産合計
|
1,203
|
879
|
|
負債純資産合計
|
3,378
|
3,037
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年07月期 Q2)
|
今期
(2022年07月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,219
|
760
|
|
売上原価
|
450
|
167
|
|
売上総利益
|
768
|
593
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,265
|
711
|
|
営業損失（△）
|
△497
|
△119
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
1
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
21
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
社債利息
|
1
|
0
|
|
社債発行費
|
2
|
10
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
15
|
|
経常損失（△）
|
△507
|
△113
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
4
|
|
特別損失
|
|
|
|
出資金清算損
|
0
|
3
|
|
移転関連費用
|
0
|
8
|
|
特別損失合計
|
0
|
11
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△507
|
△120
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△507
|
△120
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年07月期 Q2)
|
今期
(2022年07月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△507
|
△120
|
|
減価償却費
|
15
|
11
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
47
|
34
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
受取保険金
|
△2
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
△22
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
社債利息
|
1
|
0
|
|
社債発行費
|
2
|
10
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△2
|
|
株式報酬費用
|
26
|
11
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
△2
|
|
移転関連費用
|
0
|
8
|
|
出資金清算損
|
0
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2
|
△1
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
△1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△16
|
12
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△20
|
△7
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
8
|
4
|
|
その他
|
△16
|
1
|
|
小計
|
△448
|
△50
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△4
|
|
保険金の受取額
|
1
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
21
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△453
|
△31
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
46
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△49
|
△26
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△58
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△9
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
44
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△52
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
48
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
260
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△112
|
△61
|
|
社債の発行による収入
|
122
|
189
|
|
社債の償還による支出
|
△40
|
△20
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
698
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
3
|
17
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
9
|
|
支払手数料の支払額
|
△2
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
796
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
817
|
1,095
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
313
|
1,065
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,585
|
1,519
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,510
|
2,585
|
