サービス業
<3010> ポラリス・ホールディングス 財務情報
2021年11月11日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△793
|
△1,071
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△793
|
△1,071
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△793
|
△1,071
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,753
|
852
|
|
売上原価
|
96
|
95
|
|
売上総利益
|
1,657
|
756
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,385
|
1,670
|
|
営業損失（△）
|
△729
|
△915
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
助成金収入
|
19
|
10
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
19
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
57
|
37
|
|
社債発行費
|
0
|
28
|
|
支払手数料
|
5
|
12
|
|
その他
|
5
|
3
|
|
営業外費用合計
|
69
|
80
|
|
経常損失（△）
|
△778
|
△982
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
7
|
|
投資有価証券評価損
|
9
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
44
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
35
|
|
特別損失合計
|
9
|
86
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△787
|
△1,069
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
1
|
|
法人税等合計
|
5
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△793
|
△1,071
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△793
|
△1,071
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△787
|
△1,069
|
|
減価償却費
|
91
|
66
|
|
減損損失
|
0
|
44
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
支払利息
|
57
|
37
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
7
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
9
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△25
|
12
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
△2,773
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
5
|
2
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△190
|
△68
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△56
|
111
|
|
その他
|
△41
|
145
|
|
小計
|
△3,683
|
△710
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△59
|
△38
|
|
法人税等の支払額
|
△17
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,758
|
△747
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△252
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△204
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△341
|
△245
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
142
|
0
|
|
その他
|
△9
|
44
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△411
|
△452
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
250
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△27
|
△27
|
|
長期借入れによる収入
|
2,485
|
460
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△161
|
△203
|
|
長期預り金の受入による収入
|
1,030
|
0
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
1,500
|
|
その他
|
△26
|
△55
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,553
|
1,676
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△615
|
477
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,350
|
873
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,045
|
1,350
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,225
|
1,839
|
|
受取手形及び売掛金
|
359
|
334
|
|
販売用不動産
|
2,788
|
39
|
|
原材料及び貯蔵品
|
16
|
22
|
|
その他
|
430
|
279
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
4,819
|
2,514
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
453
|
463
|
|
土地
|
248
|
248
|
|
その他（純額）
|
459
|
494
|
|
有形固定資産合計
|
1,160
|
1,206
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
20
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
20
|
15
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
211
|
17
|
|
不動産信託受益権
|
626
|
642
|
|
敷金及び保証金
|
755
|
582
|
|
その他
|
42
|
20
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,635
|
1,260
|
|
固定資産合計
|
2,817
|
2,482
|
|
資産合計
|
7,637
|
4,996
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
0
|
0
|
|
短期借入金
|
917
|
693
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
328
|
367
|
|
未払法人税等
|
8
|
22
|
|
株主優待引当金
|
29
|
6
|
|
その他
|
662
|
783
|
|
流動負債合計
|
1,946
|
1,872
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
900
|
900
|
|
長期借入金
|
3,992
|
1,628
|
|
資本性劣後借入金
|
950
|
950
|
|
長期預り金
|
1,030
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
7
|
7
|
|
資産除去債務
|
166
|
165
|
|
その他
|
221
|
256
|
|
固定負債合計
|
7,267
|
3,908
|
|
負債合計
|
9,214
|
5,781
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
429
|
429
|
|
資本剰余金
|
763
|
763
|
|
利益剰余金
|
△2,772
|
△1,979
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
△1,581
|
△789
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
3
|
3
|
|
純資産合計
|
△1,577
|
△785
|
|
負債純資産合計
|
7,637
|
4,996
|
