サービス業
<3010> ポラリス・ホールディングス 財務情報
2022年05月13日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,830
|
△2,102
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
包括利益
|
△1,830
|
△2,102
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,830
|
△2,102
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
3,712
|
2,971
|
|
売上原価
|
283
|
287
|
|
売上総利益
|
3,428
|
2,684
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,761
|
4,311
|
|
営業損失（△）
|
△1,333
|
△1,627
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
49
|
69
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
50
|
72
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
134
|
78
|
|
株式交付費
|
152
|
0
|
|
社債発行費
|
0
|
30
|
|
支払手数料
|
43
|
13
|
|
その他
|
10
|
7
|
|
営業外費用合計
|
341
|
130
|
|
経常損失（△）
|
△1,624
|
△1,685
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
7
|
|
投資有価証券評価損
|
9
|
0
|
|
減損損失
|
101
|
272
|
|
店舗閉鎖損失
|
78
|
115
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
特別損失合計
|
189
|
400
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,813
|
△2,085
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
17
|
16
|
|
法人税等合計
|
17
|
16
|
|
当期純損失（△）
|
△1,830
|
△2,102
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,830
|
△2,102
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,813
|
△2,085
|
|
減価償却費
|
189
|
161
|
|
減損損失
|
101
|
272
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
支払利息
|
134
|
78
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
7
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
9
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△282
|
△169
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
5
|
△2
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
△5,970
|
73
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
△90
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
92
|
93
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△2
|
|
その他
|
△134
|
225
|
|
小計
|
△7,668
|
△1,429
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△135
|
△79
|
|
法人税等の支払額
|
△17
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,819
|
△1,510
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△483
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△204
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△397
|
△256
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
198
|
0
|
|
その他
|
△10
|
87
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△416
|
△651
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
709
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△304
|
△54
|
|
長期借入れによる収入
|
5,085
|
1,060
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△325
|
△450
|
|
資本性劣後借入れによる収入
|
0
|
950
|
|
長期預り金の受入による収入
|
1,030
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
2,647
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
60
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
1,500
|
|
その他
|
△45
|
△121
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
8,798
|
2,946
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
564
|
785
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,659
|
873
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,224
|
1,659
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,404
|
1,839
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
334
|
|
売掛金
|
616
|
0
|
|
販売用不動産
|
5,953
|
39
|
|
原材料及び貯蔵品
|
16
|
22
|
|
その他
|
372
|
279
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
9,362
|
2,514
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
552
|
580
|
|
減価償却累計額
|
△118
|
△117
|
|
建物及び構築物（純額）
|
434
|
463
|
|
機械装置及び運搬具
|
30
|
36
|
|
減価償却累計額
|
△31
|
△37
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
567
|
663
|
|
減価償却累計額
|
△220
|
△169
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
348
|
494
|
|
土地
|
248
|
248
|
|
リース資産
|
289
|
179
|
|
減価償却累計額
|
△290
|
△180
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1,031
|
1,206
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6
|
13
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
6
|
15
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
210
|
17
|
|
長期前払費用
|
57
|
18
|
|
不動産信託受益権
|
611
|
642
|
|
敷金及び保証金
|
755
|
582
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,635
|
1,260
|
|
固定資産合計
|
2,673
|
2,482
|
|
資産合計
|
12,035
|
4,996
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
0
|
0
|
|
短期借入金
|
1,099
|
693
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
364
|
367
|
|
リース債務
|
20
|
18
|
|
未払金
|
477
|
385
|
|
未払費用
|
153
|
255
|
|
未払法人税等
|
29
|
22
|
|
預り金
|
15
|
22
|
|
株主優待引当金
|
3
|
6
|
|
その他
|
21
|
101
|
|
流動負債合計
|
2,187
|
1,872
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
900
|
900
|
|
長期借入金
|
6,391
|
1,628
|
|
資本性劣後借入金
|
950
|
950
|
|
リース債務
|
148
|
168
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
長期未払金
|
45
|
78
|
|
長期預り金
|
1,039
|
0
|
|
預り敷金・保証金
|
4
|
9
|
|
退職給付に係る負債
|
9
|
7
|
|
資産除去債務
|
167
|
165
|
|
固定負債合計
|
9,655
|
3,908
|
|
負債合計
|
11,843
|
5,781
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,829
|
429
|
|
資本剰余金
|
2,163
|
763
|
|
利益剰余金
|
△3,809
|
△1,979
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
181
|
△789
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
10
|
3
|
|
純資産合計
|
192
|
△785
|
|
負債純資産合計
|
12,035
|
4,996
|
