サービス業
<3010> ポラリス・ホールディングス 財務情報
2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△107
|
△793
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△107
|
△793
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△107
|
△793
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,114
|
1,753
|
|
売上原価
|
221
|
96
|
|
売上総利益
|
2,892
|
1,657
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,861
|
2,385
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
31
|
△729
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
11
|
19
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
19
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
92
|
57
|
|
支払手数料
|
6
|
5
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
営業外費用合計
|
105
|
69
|
|
経常損失（△）
|
△60
|
△778
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
9
|
|
特別損失合計
|
0
|
9
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△60
|
△787
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
46
|
5
|
|
法人税等合計
|
46
|
5
|
|
四半期純損失（△）
|
△107
|
△793
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△107
|
△793
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△60
|
△787
|
|
減価償却費
|
103
|
91
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
25
|
23
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
92
|
57
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△210
|
△25
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
0
|
△2,773
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
5
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
180
|
△190
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△49
|
△56
|
|
その他
|
△54
|
△41
|
|
小計
|
23
|
△3,683
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△93
|
△59
|
|
法人税等の支払額
|
△13
|
△17
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△81
|
△3,758
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△204
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△54
|
△341
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
142
|
|
関係会社株式取得のための前払金の支出
|
△434
|
0
|
|
その他
|
0
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△488
|
△411
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
250
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△186
|
△27
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,485
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△165
|
△161
|
|
長期預り金の受入による収入
|
0
|
1,030
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
2,179
|
0
|
|
その他
|
△22
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,808
|
3,553
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,240
|
△615
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,045
|
1,659
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,464
|
1,045
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,644
|
2,404
|
|
売掛金
|
825
|
616
|
|
販売用不動産
|
5,914
|
5,953
|
|
原材料及び貯蔵品
|
24
|
16
|
|
その他
|
263
|
372
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
10,672
|
9,362
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
424
|
434
|
|
土地
|
248
|
248
|
|
その他（純額）
|
318
|
348
|
|
有形固定資産合計
|
992
|
1,031
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
4
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
195
|
210
|
|
不動産信託受益権
|
595
|
611
|
|
敷金及び保証金
|
809
|
755
|
|
その他
|
484
|
58
|
|
投資その他の資産合計
|
2,085
|
1,635
|
|
固定資産合計
|
3,082
|
2,673
|
|
資産合計
|
13,754
|
12,035
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
613
|
1,099
|
|
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
900
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
361
|
364
|
|
未払法人税等
|
40
|
29
|
|
株主優待引当金
|
28
|
3
|
|
その他
|
671
|
689
|
|
流動負債合計
|
2,615
|
2,187
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
900
|
|
長期借入金
|
6,531
|
6,391
|
|
資本性劣後借入金
|
950
|
950
|
|
長期預り金
|
1,039
|
1,039
|
|
退職給付に係る負債
|
9
|
9
|
|
資産除去債務
|
167
|
167
|
|
その他
|
174
|
197
|
|
固定負債合計
|
8,873
|
9,655
|
|
負債合計
|
11,488
|
11,843
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,191
|
1,829
|
|
資本剰余金
|
1,345
|
2,163
|
|
利益剰余金
|
△275
|
△3,809
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
2,259
|
181
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
5
|
10
|
|
純資産合計
|
2,265
|
192
|
|
負債純資産合計
|
13,754
|
12,035
|
