サービス業
<3010> ポラリス・ホールディングス 財務情報
2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
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当期純利益
|
3,297
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
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為替換算調整勘定
|
64
|
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その他の包括利益合計
|
64
|
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包括利益
|
3,361
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
3,361
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
22,545
|
|
売上原価
|
6,590
|
|
売上総利益
|
15,954
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,572
|
|
営業利益
|
3,382
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
29
|
|
受取配当金
|
0
|
|
助成金収入
|
8
|
|
為替差益
|
1
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
45
|
|
営業外費用
|
|
|
社債利息
|
78
|
|
支払利息
|
652
|
|
支払手数料
|
86
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
818
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
2,608
|
|
特別利益
|
|
|
賃貸借契約解約益
|
405
|
|
店舗閉鎖損失引当金戻入額
|
57
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
|
その他
|
6
|
|
特別利益合計
|
468
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
2
|
|
固定資産除却損
|
17
|
|
減損損失
|
0
|
|
店舗閉鎖損失引当金繰入額
|
0
|
|
貸倒損失
|
47
|
|
その他
|
2
|
|
特別損失合計
|
69
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,007
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
14
|
|
法人税等調整額
|
△304
|
|
法人税等合計
|
△290
|
|
当期純利益
|
3,297
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
3,297
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,007
|
|
減価償却費
|
703
|
|
減損損失
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
47
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
|
△95
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△16
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△30
|
|
社債利息
|
78
|
|
支払利息
|
652
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△630
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△44
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
5,826
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△197
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
547
|
|
賃貸借契約解約益
|
△406
|
|
店舗閉鎖損失引当金戻入額
|
△58
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△567
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△46
|
|
その他
|
△301
|
|
小計
|
8,481
|
|
利息及び配当金の受取額
|
29
|
|
利息の支払額
|
△648
|
|
法人税等の支払額
|
△125
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
7,739
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△236
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△168
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△550
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
271
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△23
|
|
債権譲受けによる支出
|
△937
|
|
その他
|
△19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,660
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
450
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△54
|
|
長期借入れによる収入
|
521
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6,406
|
|
長期預り金の返還による支出
|
△1,061
|
|
社債の償還による支出
|
△900
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
612
|
|
リース債務の返済による支出
|
△92
|
|
その他
|
△16
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,944
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
14
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△848
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,571
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,723
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,384
|
|
売掛金
|
1,761
|
|
販売用不動産
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
126
|
|
その他
|
2,690
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
流動資産合計
|
7,956
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
14,608
|
|
減価償却累計額
|
△4,833
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,776
|
|
機械装置及び運搬具
|
494
|
|
減価償却累計額
|
△395
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
100
|
|
工具、器具及び備品
|
1,001
|
|
減価償却累計額
|
△687
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
314
|
|
土地
|
493
|
|
リース資産
|
0
|
|
減価償却累計額
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
使用権資産
|
2,876
|
|
減価償却累計額
|
△789
|
|
使用権資産（純額）
|
2,087
|
|
建設仮勘定
|
37
|
|
有形固定資産合計
|
12,809
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
11
|
|
その他
|
18
|
|
無形固定資産合計
|
30
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
179
|
|
長期前払費用
|
243
|
|
不動産信託受益権
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
1,258
|
|
繰延税金資産
|
727
|
|
その他
|
2
|
|
投資その他の資産合計
|
2,412
|
|
固定資産合計
|
15,251
|
|
資産合計
|
23,208
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
362
|
|
短期借入金
|
984
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
849
|
|
リース債務
|
102
|
|
未払金
|
1,846
|
|
未払費用
|
618
|
|
未払法人税等
|
18
|
|
株主優待引当金
|
6
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
0
|
|
その他
|
992
|
|
流動負債合計
|
5,780
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
0
|
|
長期借入金
|
6,016
|
|
資本性劣後借入金
|
950
|
|
リース債務
|
2,925
|
|
繰延税金負債
|
210
|
|
長期預り金
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
32
|
|
資産除去債務
|
169
|
|
その他
|
238
|
|
固定負債合計
|
10,542
|
|
負債合計
|
16,323
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
65
|
|
資本剰余金
|
2,317
|
|
利益剰余金
|
4,438
|
|
自己株式
|
△3
|
|
株主資本合計
|
6,819
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
64
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
64
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
6,884
|
|
負債純資産合計
|
23,208
|
