サービス業
<3010> ポラリス・ホールディングス 財務情報
2024年11月13日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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889
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
0
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為替換算調整勘定
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223
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その他の包括利益合計
|
223
|
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中間包括利益
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1,113
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
1,113
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
|
10,320
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売上原価
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413
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売上総利益
|
9,907
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販売費及び一般管理費
|
8,662
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営業利益
|
1,245
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営業外収益
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受取利息
|
12
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助成金収入
|
2
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為替差益
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
18
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
296
|
|
支払手数料
|
1
|
|
社債利息
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
301
|
|
経常利益
|
962
|
|
特別利益
|
|
|
賃貸借契約解約益
|
0
|
|
店舗閉鎖損失引当金戻入額
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
962
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
42
|
|
法人税等調整額
|
30
|
|
法人税等合計
|
72
|
|
中間純利益
|
889
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
889
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
962
|
|
減価償却費
|
457
|
|
賃貸借契約解約益
|
0
|
|
店舗閉鎖損失引当金戻入額
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
62
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
69
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
|
支払利息
|
296
|
|
支払手数料
|
1
|
|
社債利息
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△265
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
13
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△157
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△16
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△85
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
64
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
628
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
102
|
|
その他
|
22
|
|
小計
|
2,143
|
|
利息及び配当金の受取額
|
8
|
|
利息の支払額
|
△304
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
|
法人税等の還付額
|
451
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,293
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△304
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△41
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
9
|
|
出資金の取得による支出
|
△500
|
|
その他
|
178
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△657
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△477
|
|
長期借入れによる収入
|
1,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,225
|
|
長期預り金の返還による支出
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
326
|
|
その他
|
△46
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△921
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
734
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,562
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,457
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,806
|
|
売掛金
|
2,034
|
|
原材料及び貯蔵品
|
117
|
|
その他
|
1,310
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
|
流動資産合計
|
7,263
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,062
|
|
土地
|
510
|
|
使用権資産（純額）
|
2,108
|
|
その他（純額）
|
390
|
|
建設仮勘定
|
73
|
|
有形固定資産合計
|
13,145
|
|
無形固定資産
|
|
|
その他
|
67
|
|
無形固定資産合計
|
67
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
2
|
|
敷金及び保証金
|
1,264
|
|
その他
|
1,473
|
|
投資その他の資産合計
|
2,739
|
|
固定資産合計
|
15,952
|
|
資産合計
|
23,216
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
370
|
|
短期借入金
|
507
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
733
|
|
未払金
|
1,725
|
|
未払法人税等
|
68
|
|
株主優待引当金
|
69
|
|
賞与引当金
|
69
|
|
その他
|
1,168
|
|
流動負債合計
|
4,712
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
5,326
|
|
資本性劣後借入金
|
950
|
|
リース債務
|
3,036
|
|
退職給付に係る負債
|
35
|
|
資産除去債務
|
169
|
|
その他
|
660
|
|
固定負債合計
|
10,178
|
|
負債合計
|
14,891
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
229
|
|
資本剰余金
|
2,481
|
|
利益剰余金
|
5,328
|
|
自己株式
|
△3
|
|
株主資本合計
|
8,036
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
288
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
288
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
8,324
|
|
負債純資産合計
|
23,216
|
