2023年11月02日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 1,880 2,363
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 13 3
その他の包括利益合計 13 3
四半期包括利益 1,894 2,367
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,901 2,369
非支配株主に係る四半期包括利益 △7 △2

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 3,612 4,156
減価償却費 875 776
のれん償却額 1,675 1,583
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △4 1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △2 9
賞与引当金の増減額(△は減少) 124 △14
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
固定資産除売却損益(△は益) 23 17
保険解約返戻金 △1 0
受取利息及び受取配当金 △3 △4
支払利息 51 39
棚卸資産の増減額(△は増加) △460 189
売上債権の増減額(△は増加) 455 2,122
仕入債務の増減額(△は減少) 892 △1,201
その他 1,062 △26
小計 8,299 7,651
利息及び配当金の受取額 3 4
利息の支払額 △51 △39
法人税等の支払額 △1,860 △2,904
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,391 4,711
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1 0
有形固定資産の取得による支出 △1,239 △1,087
有形固定資産の売却による収入 55 1
無形固定資産の取得による支出 △115 △144
貸付金の回収による収入 4 2
敷金及び保証金の差入による支出 △72 △82
敷金及び保証金の回収による収入 34 61
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △759 0
関係会社株式の取得による支出 △7,500 0
事業譲受による支出 △253 △426
その他 △59 △5
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,905 △1,681
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 7,500 0
長期借入金の返済による支出 △4,493 △4,547
社債の償還による支出 △338 △454
自己株式の処分による収入 168 172
配当金の支払額 △640 △527
セール・アンド・リースバックによる収入 0 138
その他 △25 △4
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,170 △5,223
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,343 △2,193
現金及び現金同等物の期首残高 14,323 16,516
現金及び現金同等物の四半期末残高 17,253 14,323

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 88,540 82,459
売上原価 77,508 71,602
売上総利益 11,031 10,856
販売費及び一般管理費 7,472 6,834
営業利益 3,559 4,022
営業外収益    
受取家賃 62 24
受取手数料 73 52
保険解約返戻金 1 0
補助金収入 4 3
受取保証料 29 29
助成金収入 21 86
その他 41 50
営業外収益合計 235 246
営業外費用    
支払利息 51 39
賃貸費用 34 21
その他 32 34
営業外費用合計 118 94
経常利益 3,675 4,174
特別利益    
固定資産売却益 1 0
特別利益合計 1 0
特別損失    
固定資産除却損 14 14
固定資産売却損 10 3
年金基金脱退損失 38 0
その他 1 0
特別損失合計 64 18
税金等調整前四半期純利益 3,612 4,156
法人税等 1,731 1,792
四半期純利益 1,880 2,363
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △7 △2
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,888 2,366

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 17,428 18,770
受取手形、売掛金及び契約資産 16,505 16,951
商品及び製品 5,429 4,990
仕掛品 143 90
貯蔵品 188 205
その他 10,412 3,208
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 50,106 44,214
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 7,159 6,818
工具、器具及び備品(純額) 1,618 1,538
土地 6,942 6,999
その他(純額) 639 751
有形固定資産合計 16,360 16,108
無形固定資産    
のれん 32,067 32,818
ソフトウエア 705 667
その他 266 304
無形固定資産合計 33,040 33,790
投資その他の資産    
投資有価証券 139 142
敷金及び保証金 3,956 3,942
繰延税金資産 2,141 2,110
その他 1,641 1,616
貸倒引当金 △21 △21
投資その他の資産合計 7,858 7,791
固定資産合計 57,259 57,689
繰延資産    
社債発行費 0 1
繰延資産合計 0 1
資産合計 107,365 101,905
負債の部    
流動負債    
買掛金 20,851 19,958
短期借入金 7,500 0
1年内償還予定の社債 270 608
1年内返済予定の長期借入金 6,649 8,104
未払法人税等 1,864 1,976
賞与引当金 2,434 2,310
その他 3,919 3,371
流動負債合計 43,490 36,330
固定負債    
長期借入金 10,999 14,038
繰延税金負債 303 306
役員退職慰労引当金 29 34
退職給付に係る負債 826 829
資産除去債務 1,067 1,055
その他 388 455
固定負債合計 13,614 16,719
負債合計 57,105 53,049
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,786 5,786
資本剰余金 11,276 11,276
利益剰余金 35,603 34,355
自己株式 △2,445 △2,596
株主資本合計 50,221 48,823
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △1 △14
その他の包括利益累計額合計 △1 △14
非支配株主持分 40 47
純資産合計 50,260 48,856
負債純資産合計 107,365 101,905
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