小売業
<3050> ＤＣＭホールディングス 財務情報
2024年09月27日発表
2025年02月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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中間純利益
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11,709
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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1,385
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繰延ヘッジ損益
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△72
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持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
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その他の包括利益合計
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1,313
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中間包括利益
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13,022
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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13,022
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純利益
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19,783
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減価償却費
|
6,653
|
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減損損失
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84
|
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のれん償却額
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1,274
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△596
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受取利息及び受取配当金
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△311
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支払利息
|
1,580
|
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固定資産除売却損益（△は益）
|
109
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災害損失
|
0
|
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持分法による投資損益（△は益）
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△4,841
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△844
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
20,486
|
|
その他
|
△2,134
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小計
|
41,245
|
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利息及び配当金の受取額
|
311
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利息の支払額
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△1,334
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法人税等の支払額
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△3,240
|
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法人税等の還付額
|
3,532
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
40,514
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△9,246
|
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有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△1,191
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敷金及び保証金の差入による支出
|
△611
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敷金及び保証金の回収による収入
|
969
|
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投資有価証券の売却による収入
|
2
|
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貸付金の回収による収入
|
27
|
|
その他
|
612
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,437
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△57,250
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長期借入れによる収入
|
77,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,389
|
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社債の発行による収入
|
35,000
|
|
社債の償還による支出
|
△10,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△3,053
|
|
その他
|
2,415
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
38,721
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
69,798
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
99,784
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
163,532
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
283,581
|
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売上原価
|
186,674
|
|
売上総利益
|
96,907
|
|
営業収入
|
|
|
不動産賃貸収入
|
4,192
|
|
営業総利益
|
101,099
|
|
販売費及び一般管理費
|
80,018
|
|
営業利益
|
21,081
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
53
|
|
受取配当金
|
258
|
|
為替差益
|
218
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
|
その他
|
233
|
|
営業外収益合計
|
763
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1,580
|
|
支払手数料
|
606
|
|
その他
|
55
|
|
営業外費用合計
|
2,242
|
|
経常利益
|
19,602
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
退職給付制度改定益
|
461
|
|
その他
|
37
|
|
特別利益合計
|
498
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
109
|
|
減損損失
|
84
|
|
投資有価証券評価損
|
53
|
|
その他
|
68
|
|
特別損失合計
|
316
|
|
税金等調整前中間純利益
|
19,783
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7,505
|
|
法人税等調整額
|
568
|
|
法人税等合計
|
8,074
|
|
中間純利益
|
11,709
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
11,709
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
163,554
|
|
売掛金
|
15,262
|
|
リース投資資産
|
966
|
|
商品
|
152,345
|
|
その他
|
7,365
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
339,494
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
98,883
|
|
土地
|
101,612
|
|
リース資産（純額）
|
12,358
|
|
建設仮勘定
|
1,213
|
|
その他（純額）
|
6,938
|
|
有形固定資産合計
|
221,006
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
43,880
|
|
借地権
|
5,945
|
|
ソフトウエア
|
6,191
|
|
その他
|
13
|
|
無形固定資産合計
|
56,030
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
35,328
|
|
敷金及び保証金
|
40,237
|
|
繰延税金資産
|
1,890
|
|
長期前払費用
|
1,160
|
|
その他
|
704
|
|
貸倒引当金
|
△284
|
|
投資その他の資産合計
|
79,036
|
|
固定資産合計
|
356,074
|
|
資産合計
|
695,568
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
27,057
|
|
電子記録債務
|
38,679
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
72,444
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
|
リース債務
|
1,411
|
|
未払法人税等
|
7,467
|
|
賞与引当金
|
2,156
|
|
契約負債
|
5,533
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
17,761
|
|
流動負債合計
|
172,511
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
35,000
|
|
長期借入金
|
196,268
|
|
リース債務
|
14,433
|
|
繰延税金負債
|
1,100
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
167
|
|
退職給付に係る負債
|
0
|
|
役員株式給付引当金
|
198
|
|
株式給付引当金
|
435
|
|
資産除去債務
|
3,213
|
|
長期預り金
|
5,277
|
|
その他
|
5,530
|
|
固定負債合計
|
261,626
|
|
負債合計
|
434,138
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
19,973
|
|
資本剰余金
|
51,408
|
|
利益剰余金
|
197,680
|
|
自己株式
|
△14,633
|
|
株主資本合計
|
254,428
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9,003
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△46
|
|
土地再評価差額金
|
△1,955
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7,001
|
|
純資産合計
|
261,429
|
|
負債純資産合計
|
695,568
|
