卸売業
<3166> ＯＣＨＩホールディングス 財務情報
2023年11月06日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
982
|
1,214
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
149
|
△85
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
151
|
△82
|
|
四半期包括利益
|
1,133
|
1,132
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,132
|
1,130
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
56,645
|
56,307
|
|
売上原価
|
48,763
|
48,649
|
|
売上総利益
|
7,882
|
7,658
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,641
|
6,164
|
|
営業利益
|
1,240
|
1,493
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
35
|
33
|
|
仕入割引
|
90
|
104
|
|
不動産賃貸料
|
79
|
84
|
|
その他
|
130
|
122
|
|
営業外収益合計
|
338
|
347
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
10
|
|
不動産賃貸費用
|
17
|
20
|
|
減価償却費
|
12
|
12
|
|
その他
|
7
|
4
|
|
営業外費用合計
|
47
|
48
|
|
経常利益
|
1,532
|
1,792
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
2
|
|
投資有価証券売却益
|
61
|
148
|
|
特別利益合計
|
62
|
150
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
1
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
事業再編費用
|
5
|
0
|
|
特別損失合計
|
8
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,586
|
1,941
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
544
|
691
|
|
法人税等調整額
|
59
|
34
|
|
法人税等合計
|
604
|
726
|
|
四半期純利益
|
982
|
1,214
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
981
|
1,213
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,586
|
1,941
|
|
減価償却費
|
416
|
354
|
|
のれん償却額
|
131
|
70
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△49
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
△45
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
△3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△10
|
△34
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△37
|
△34
|
|
支払利息
|
10
|
10
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△60
|
△148
|
|
事業再編費用
|
5
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,288
|
1,172
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
157
|
△577
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△148
|
60
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
10
|
57
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△569
|
△1,148
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△435
|
△248
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
23
|
△40
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
小計
|
2,316
|
1,337
|
|
利息及び配当金の受取額
|
37
|
34
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△545
|
△817
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,797
|
544
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△19
|
△10
|
|
定期預金の払戻による収入
|
14
|
14
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
2
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△443
|
△38
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△2
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
11
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△21
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△23
|
△21
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
125
|
3
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△41
|
△206
|
|
保険積立金の解約による収入
|
35
|
8
|
|
投資不動産の取得による支出
|
0
|
0
|
|
投資不動産の売却による収入
|
16
|
0
|
|
その他
|
3
|
25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△348
|
△244
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△365
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△822
|
△666
|
|
リース債務の返済による支出
|
△67
|
△68
|
|
自己株式の売却による収入
|
26
|
26
|
|
配当金の支払額
|
△354
|
△459
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
△15
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,582
|
117
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△133
|
417
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,576
|
12,158
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,871
|
12,576
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,018
|
14,146
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
19,320
|
20,701
|
|
電子記録債権
|
2,863
|
2,702
|
|
商品
|
4,985
|
4,460
|
|
未成工事支出金
|
1,003
|
1,662
|
|
その他
|
993
|
994
|
|
貸倒引当金
|
△23
|
△24
|
|
流動資産合計
|
43,162
|
44,644
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
8,456
|
8,441
|
|
その他（純額）
|
4,398
|
4,380
|
|
有形固定資産合計
|
12,854
|
12,822
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
961
|
1,021
|
|
その他
|
478
|
595
|
|
無形固定資産合計
|
1,440
|
1,616
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
241
|
233
|
|
その他（純額）
|
5,381
|
5,231
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△16
|
|
投資その他の資産合計
|
5,606
|
5,448
|
|
固定資産合計
|
19,901
|
19,887
|
|
資産合計
|
63,063
|
64,531
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
15,046
|
14,650
|
|
電子記録債務
|
15,254
|
16,173
|
|
短期借入金
|
3,221
|
3,837
|
|
未払法人税等
|
376
|
528
|
|
賞与引当金
|
660
|
674
|
|
その他
|
1,996
|
2,633
|
|
流動負債合計
|
36,557
|
38,497
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,635
|
2,017
|
|
役員退職慰労引当金
|
378
|
399
|
|
役員株式給付引当金
|
49
|
59
|
|
退職給付に係る負債
|
623
|
633
|
|
その他
|
1,446
|
1,366
|
|
固定負債合計
|
4,132
|
4,476
|
|
負債合計
|
40,689
|
42,974
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
400
|
400
|
|
資本剰余金
|
997
|
997
|
|
利益剰余金
|
21,110
|
20,483
|
|
自己株式
|
△694
|
△731
|
|
株主資本合計
|
21,813
|
21,150
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
545
|
395
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△14
|
△15
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
531
|
380
|
|
非支配株主持分
|
28
|
27
|
|
純資産合計
|
22,373
|
21,557
|
|
負債純資産合計
|
63,063
|
64,531
|
