卸売業
<3166> ＯＣＨＩホールディングス 財務情報
2024年11月06日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
|
512
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
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△53
|
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退職給付に係る調整額
|
0
|
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その他の包括利益合計
|
△54
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中間包括利益
|
458
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
457
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
|
56,972
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売上原価
|
49,080
|
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売上総利益
|
7,892
|
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販売費及び一般管理費
|
7,200
|
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営業利益
|
692
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
1
|
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受取配当金
|
34
|
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仕入割引
|
89
|
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不動産賃貸料
|
64
|
|
その他
|
129
|
|
営業外収益合計
|
319
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
15
|
|
不動産賃貸費用
|
14
|
|
減価償却費
|
12
|
|
その他
|
18
|
|
営業外費用合計
|
61
|
|
経常利益
|
950
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
2
|
|
減損損失
|
9
|
|
事業再編費用
|
0
|
|
特別損失合計
|
15
|
|
税金等調整前中間純利益
|
936
|
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法人税、住民税及び事業税
|
624
|
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法人税等調整額
|
△200
|
|
法人税等合計
|
423
|
|
中間純利益
|
512
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
511
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
936
|
|
減価償却費
|
407
|
|
減損損失
|
9
|
|
のれん償却額
|
155
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△36
|
|
支払利息
|
15
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
2
|
|
事業再編費用
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,117
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
344
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
100
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,576
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△147
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
8
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
1,371
|
|
利息及び配当金の受取額
|
36
|
|
利息の支払額
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△168
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,223
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
|
定期預金の払戻による収入
|
39
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△468
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△20
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△22
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△81
|
|
保険積立金の解約による収入
|
496
|
|
投資不動産の取得による支出
|
△8
|
|
投資不動産の売却による収入
|
192
|
|
その他
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
121
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△619
|
|
長期借入れによる収入
|
2,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△658
|
|
社債の償還による支出
|
△21
|
|
リース債務の返済による支出
|
△71
|
|
自己株式の売却による収入
|
26
|
|
配当金の支払額
|
△354
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
301
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,648
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
13,871
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
16,208
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
16,218
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
18,100
|
|
電子記録債権
|
3,110
|
|
商品
|
4,722
|
|
未成工事支出金
|
1,105
|
|
その他
|
546
|
|
貸倒引当金
|
△40
|
|
流動資産合計
|
43,762
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
土地
|
9,869
|
|
その他（純額）
|
5,004
|
|
有形固定資産合計
|
14,873
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
880
|
|
その他
|
305
|
|
無形固定資産合計
|
1,185
|
|
投資その他の資産
|
|
|
退職給付に係る資産
|
335
|
|
その他（純額）
|
5,411
|
|
貸倒引当金
|
△45
|
|
投資その他の資産合計
|
5,702
|
|
固定資産合計
|
21,761
|
|
資産合計
|
65,524
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
13,514
|
|
電子記録債務
|
15,285
|
|
短期借入金
|
3,820
|
|
１年内償還予定の社債
|
26
|
|
未払法人税等
|
556
|
|
賞与引当金
|
670
|
|
その他
|
2,242
|
|
流動負債合計
|
36,115
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
130
|
|
長期借入金
|
2,868
|
|
役員退職慰労引当金
|
657
|
|
役員株式給付引当金
|
59
|
|
退職給付に係る負債
|
629
|
|
その他
|
1,587
|
|
固定負債合計
|
5,933
|
|
負債合計
|
42,049
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
400
|
|
資本剰余金
|
997
|
|
利益剰余金
|
22,024
|
|
自己株式
|
△642
|
|
株主資本合計
|
22,779
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
630
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
34
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
664
|
|
非支配株主持分
|
30
|
|
純資産合計
|
23,474
|
|
負債純資産合計
|
65,524
|
