卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2021年07月29日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
1,912
|
2,481
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△296
|
532
|
|
繰延ヘッジ損益
|
211
|
1,095
|
|
為替換算調整勘定
|
△4
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
△47
|
△13
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
17
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
△119
|
1,610
|
|
四半期包括利益
|
1,792
|
4,091
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,750
|
4,056
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
41
|
35
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
48,396
|
45,113
|
|
売上原価
|
28,677
|
25,461
|
|
売上総利益
|
19,718
|
19,651
|
|
販売費及び一般管理費
|
16,491
|
15,868
|
|
営業利益
|
3,226
|
3,783
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
2
|
|
受取配当金
|
156
|
96
|
|
受取手数料
|
9
|
8
|
|
その他
|
82
|
75
|
|
営業外収益合計
|
250
|
182
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
68
|
74
|
|
持分法による投資損失
|
37
|
30
|
|
その他
|
18
|
30
|
|
営業外費用合計
|
124
|
135
|
|
経常利益
|
3,353
|
3,830
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
7
|
4
|
|
固定資産受贈益
|
60
|
111
|
|
伝送路設備補助金
|
11
|
31
|
|
投資有価証券売却益
|
79
|
0
|
|
特別利益合計
|
159
|
146
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
206
|
146
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
61
|
|
周年事業費用
|
187
|
0
|
|
その他
|
0
|
11
|
|
特別損失合計
|
394
|
219
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,118
|
3,757
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,379
|
1,552
|
|
法人税等調整額
|
△173
|
△276
|
|
法人税等合計
|
1,206
|
1,276
|
|
四半期純利益
|
1,912
|
2,481
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
42
|
35
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,870
|
2,445
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,118
|
3,757
|
|
減価償却費
|
3,731
|
3,643
|
|
のれん償却額
|
262
|
298
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1,352
|
△1,331
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△53
|
△11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△157
|
△99
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△79
|
0
|
|
支払利息
|
68
|
74
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△7
|
△4
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
61
|
|
固定資産除却損
|
206
|
146
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
4,882
|
5,665
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
627
|
△95
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
20
|
1,476
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,806
|
△2,014
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
2,968
|
2,774
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△414
|
△352
|
|
その他
|
△555
|
△753
|
|
小計
|
11,459
|
13,235
|
|
法人税等の支払額
|
△3,120
|
△2,397
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,339
|
10,837
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
171
|
110
|
|
定期預金の払戻による収入
|
820
|
50
|
|
有価証券の取得による支出
|
△4
|
△3
|
|
有価証券の売却による収入
|
200
|
60
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△4,282
|
△4,229
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
96
|
56
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,664
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△45
|
△2,112
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△1,630
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
3
|
|
その他
|
△10
|
115
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,716
|
△7,579
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△69
|
△74
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,270
|
225
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,080
|
△1,035
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,886
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,380
|
△2,246
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,013
|
△1,759
|
|
その他
|
△8
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,282
|
△3,022
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
339
|
226
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,273
|
4,046
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,475
|
4,273
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,795
|
5,577
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
26,323
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
21,072
|
0
|
|
商品及び製品
|
3,182
|
3,479
|
|
仕掛品
|
1,250
|
900
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,240
|
1,194
|
|
その他
|
10,686
|
9,860
|
|
貸倒引当金
|
△407
|
△403
|
|
流動資産合計
|
42,822
|
46,932
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
34,860
|
34,508
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
24,281
|
24,614
|
|
土地
|
24,285
|
24,054
|
|
その他（純額）
|
19,190
|
18,622
|
|
有形固定資産合計
|
102,616
|
101,800
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
6,539
|
5,258
|
|
その他
|
5,332
|
5,428
|
|
無形固定資産合計
|
11,872
|
10,687
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
3,167
|
3,150
|
|
その他
|
16,637
|
16,675
|
|
貸倒引当金
|
△279
|
△273
|
|
投資その他の資産合計
|
19,525
|
19,552
|
|
固定資産合計
|
134,014
|
132,041
|
|
繰延資産
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
176,837
|
178,974
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
15,559
|
17,226
|
|
短期借入金
|
15,460
|
12,061
|
|
１年内償還予定の社債
|
112
|
112
|
|
未払法人税等
|
870
|
2,764
|
|
その他の引当金
|
97
|
1,941
|
|
その他
|
24,845
|
22,904
|
|
流動負債合計
|
56,945
|
57,009
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
27,856
|
29,955
|
|
その他の引当金
|
254
|
276
|
|
退職給付に係る負債
|
979
|
962
|
|
その他
|
15,129
|
14,713
|
|
固定負債合計
|
44,220
|
45,908
|
|
負債合計
|
101,165
|
102,917
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,542
|
25,542
|
|
利益剰余金
|
31,266
|
31,563
|
|
自己株式
|
△2,219
|
△2,219
|
|
株主資本合計
|
68,589
|
68,887
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
920
|
1,216
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2,130
|
1,918
|
|
為替換算調整勘定
|
46
|
33
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,407
|
2,454
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,504
|
5,623
|
|
非支配株主持分
|
1,578
|
1,545
|
|
純資産合計
|
75,672
|
76,056
|
|
負債純資産合計
|
176,837
|
178,974
|
