卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2021年10月28日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,364
|
3,353
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△47
|
589
|
|
繰延ヘッジ損益
|
668
|
1,423
|
|
為替換算調整勘定
|
△5
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
213
|
△27
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
55
|
△81
|
|
その他の包括利益合計
|
882
|
1,903
|
|
四半期包括利益
|
3,247
|
5,256
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,164
|
5,183
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
82
|
73
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,402
|
5,431
|
|
減価償却費
|
7,458
|
7,300
|
|
のれん償却額
|
511
|
597
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△110
|
△29
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△165
|
△109
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△80
|
0
|
|
支払利息
|
135
|
149
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
△51
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
55
|
|
固定資産除却損
|
382
|
322
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
5,470
|
6,081
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△13
|
△480
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,115
|
△1,981
|
|
その他
|
△1,303
|
△93
|
|
小計
|
14,568
|
17,193
|
|
法人税等の支払額
|
△3,185
|
△2,388
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11,382
|
14,805
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
191
|
132
|
|
有価証券の取得による支出
|
△58
|
△8
|
|
有価証券の売却による収入
|
207
|
70
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△7,006
|
△6,917
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
171
|
158
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,664
|
△828
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△45
|
△2,112
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△1,630
|
|
貸付けによる支出
|
△571
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
9
|
9
|
|
その他
|
768
|
430
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,997
|
△10,696
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△140
|
△153
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,620
|
△5,850
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,103
|
△2,034
|
|
長期借入れによる収入
|
6,100
|
10,736
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,997
|
△4,841
|
|
社債の償還による支出
|
△49
|
△59
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,100
|
△1,838
|
|
その他
|
△8
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,680
|
△4,048
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
701
|
59
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,105
|
4,046
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,837
|
4,105
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
96,060
|
89,836
|
|
売上原価
|
57,321
|
51,604
|
|
売上総利益
|
38,739
|
38,231
|
|
販売費及び一般管理費
|
33,516
|
32,779
|
|
営業利益
|
5,223
|
5,452
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
6
|
|
受取配当金
|
162
|
103
|
|
受取手数料
|
16
|
14
|
|
その他
|
165
|
189
|
|
営業外収益合計
|
347
|
313
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
135
|
149
|
|
持分法による投資損失
|
107
|
63
|
|
その他
|
43
|
53
|
|
営業外費用合計
|
286
|
266
|
|
経常利益
|
5,284
|
5,499
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
51
|
|
固定資産受贈益
|
96
|
228
|
|
伝送路設備補助金
|
26
|
53
|
|
投資有価証券売却益
|
80
|
0
|
|
特別利益合計
|
207
|
334
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
382
|
322
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
55
|
|
周年事業費用
|
208
|
0
|
|
その他
|
498
|
23
|
|
特別損失合計
|
1,089
|
401
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,402
|
5,431
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,887
|
2,059
|
|
法人税等調整額
|
151
|
19
|
|
法人税等合計
|
2,038
|
2,078
|
|
四半期純利益
|
2,364
|
3,353
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
82
|
73
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,281
|
3,279
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,130
|
5,577
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
26,323
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
20,530
|
0
|
|
商品及び製品
|
3,617
|
3,479
|
|
仕掛品
|
1,511
|
900
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,185
|
1,194
|
|
その他
|
10,979
|
9,860
|
|
貸倒引当金
|
△408
|
△403
|
|
流動資産合計
|
43,545
|
46,932
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
34,860
|
34,508
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
23,985
|
24,614
|
|
土地
|
24,290
|
24,054
|
|
その他（純額）
|
19,899
|
18,622
|
|
有形固定資産合計
|
103,035
|
101,800
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
6,399
|
5,258
|
|
その他
|
5,241
|
5,428
|
|
無形固定資産合計
|
11,641
|
10,687
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
3,629
|
3,150
|
|
その他
|
16,329
|
16,675
|
|
貸倒引当金
|
△326
|
△273
|
|
投資その他の資産合計
|
19,632
|
19,552
|
|
固定資産合計
|
134,309
|
132,041
|
|
繰延資産
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
177,855
|
178,974
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
15,248
|
17,226
|
|
短期借入金
|
14,429
|
12,061
|
|
１年内償還予定の社債
|
63
|
112
|
|
未払法人税等
|
1,441
|
2,764
|
|
その他の引当金
|
1,729
|
1,941
|
|
その他
|
20,196
|
22,904
|
|
流動負債合計
|
53,107
|
57,009
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
30,720
|
29,955
|
|
その他の引当金
|
233
|
276
|
|
退職給付に係る負債
|
1,012
|
962
|
|
その他
|
15,639
|
14,713
|
|
固定負債合計
|
47,605
|
45,908
|
|
負債合計
|
100,713
|
102,917
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,552
|
25,542
|
|
利益剰余金
|
31,677
|
31,563
|
|
自己株式
|
△2,213
|
△2,219
|
|
株主資本合計
|
69,016
|
68,887
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,168
|
1,216
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2,587
|
1,918
|
|
為替換算調整勘定
|
82
|
33
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,668
|
2,454
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
6,506
|
5,623
|
|
非支配株主持分
|
1,619
|
1,545
|
|
純資産合計
|
77,142
|
76,056
|
|
負債純資産合計
|
177,855
|
178,974
|
