卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2022年01月27日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
4,763
|
6,060
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△373
|
558
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△819
|
2,114
|
|
為替換算調整勘定
|
△4
|
△2
|
|
退職給付に係る調整額
|
161
|
△40
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
144
|
△151
|
|
その他の包括利益合計
|
△891
|
2,478
|
|
四半期包括利益
|
3,871
|
8,538
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,741
|
8,415
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
129
|
123
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
149,420
|
139,792
|
|
売上原価
|
89,321
|
80,147
|
|
売上総利益
|
60,099
|
59,645
|
|
販売費及び一般管理費
|
50,850
|
49,743
|
|
営業利益
|
9,248
|
9,901
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
8
|
8
|
|
受取配当金
|
246
|
181
|
|
受取手数料
|
24
|
22
|
|
その他
|
240
|
246
|
|
営業外収益合計
|
519
|
459
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
202
|
221
|
|
持分法による投資損失
|
178
|
137
|
|
その他
|
63
|
73
|
|
営業外費用合計
|
444
|
432
|
|
経常利益
|
9,324
|
9,929
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
5
|
56
|
|
固定資産受贈益
|
116
|
295
|
|
伝送路設備補助金
|
63
|
71
|
|
補助金収入
|
0
|
66
|
|
投資有価証券売却益
|
97
|
0
|
|
特別利益合計
|
283
|
490
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
542
|
467
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
148
|
|
周年事業費用
|
244
|
0
|
|
その他
|
496
|
26
|
|
特別損失合計
|
1,283
|
643
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
8,323
|
9,775
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,725
|
2,591
|
|
法人税等調整額
|
835
|
1,123
|
|
法人税等合計
|
3,560
|
3,715
|
|
四半期純利益
|
4,763
|
6,060
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
128
|
124
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,634
|
5,936
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
8,323
|
9,775
|
|
減価償却費
|
11,193
|
10,957
|
|
のれん償却額
|
760
|
909
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△161
|
△35
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△254
|
△190
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△97
|
0
|
|
支払利息
|
202
|
221
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△5
|
△56
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
148
|
|
固定資産除却損
|
542
|
467
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,261
|
4,229
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△954
|
△1,176
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
21
|
1,639
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
△836
|
|
その他
|
△2,655
|
△1,937
|
|
小計
|
18,174
|
24,115
|
|
法人税等の支払額
|
△5,868
|
△4,712
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
12,305
|
19,402
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
288
|
226
|
|
有価証券の取得による支出
|
△62
|
△12
|
|
有価証券の売却による収入
|
242
|
70
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△9,888
|
△9,965
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
233
|
300
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,664
|
△1,090
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△45
|
△3,013
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△1,630
|
|
貸付けによる支出
|
△571
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
11
|
39
|
|
その他
|
788
|
402
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,667
|
△14,672
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△207
|
△224
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7,995
|
△325
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3,185
|
△3,029
|
|
長期借入れによる収入
|
6,100
|
10,736
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7,524
|
△7,271
|
|
社債の償還による支出
|
△49
|
△69
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,065
|
△3,671
|
|
その他
|
△8
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△945
|
△3,863
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△309
|
866
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,912
|
4,046
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,826
|
4,912
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,121
|
5,577
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
26,323
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
24,914
|
0
|
|
商品及び製品
|
4,244
|
3,479
|
|
仕掛品
|
1,668
|
900
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,344
|
1,194
|
|
その他
|
10,484
|
9,860
|
|
貸倒引当金
|
△427
|
△403
|
|
流動資産合計
|
47,349
|
46,932
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
35,011
|
34,508
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
24,258
|
24,614
|
|
土地
|
24,293
|
24,054
|
|
その他（純額）
|
20,011
|
18,622
|
|
有形固定資産合計
|
103,575
|
101,800
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
6,162
|
5,258
|
|
その他
|
5,210
|
5,428
|
|
無形固定資産合計
|
11,373
|
10,687
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
3,642
|
3,150
|
|
その他
|
15,845
|
16,675
|
|
貸倒引当金
|
△335
|
△273
|
|
投資その他の資産合計
|
19,153
|
19,552
|
|
固定資産合計
|
134,101
|
132,041
|
|
繰延資産
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
181,450
|
178,974
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
17,342
|
17,226
|
|
短期借入金
|
20,589
|
12,061
|
|
１年内償還予定の社債
|
63
|
112
|
|
未払法人税等
|
456
|
2,764
|
|
その他の引当金
|
79
|
1,941
|
|
その他
|
21,608
|
22,904
|
|
流動負債合計
|
60,138
|
57,009
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
28,407
|
29,955
|
|
その他の引当金
|
235
|
276
|
|
退職給付に係る負債
|
1,048
|
962
|
|
その他
|
15,822
|
14,713
|
|
固定負債合計
|
45,514
|
45,908
|
|
負債合計
|
105,652
|
102,917
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,552
|
25,542
|
|
利益剰余金
|
32,060
|
31,563
|
|
自己株式
|
△2,213
|
△2,219
|
|
株主資本合計
|
69,398
|
68,887
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
842
|
1,216
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1,099
|
1,918
|
|
為替換算調整勘定
|
172
|
33
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,616
|
2,454
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,730
|
5,623
|
|
新株予約権
|
2
|
0
|
|
非支配株主持分
|
1,666
|
1,545
|
|
純資産合計
|
75,797
|
76,056
|
|
負債純資産合計
|
181,450
|
178,974
|
