卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2022年07月28日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
1,842
|
1,912
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
411
|
△296
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
211
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△4
|
|
退職給付に係る調整額
|
△80
|
△47
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
370
|
17
|
|
その他の包括利益合計
|
702
|
△119
|
|
四半期包括利益
|
2,544
|
1,792
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,495
|
1,750
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
49
|
41
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
51,803
|
48,396
|
|
売上原価
|
31,267
|
28,677
|
|
売上総利益
|
20,536
|
19,718
|
|
販売費及び一般管理費
|
17,181
|
16,491
|
|
営業利益
|
3,355
|
3,226
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
1
|
|
受取配当金
|
100
|
156
|
|
受取手数料
|
8
|
9
|
|
その他
|
112
|
82
|
|
営業外収益合計
|
227
|
250
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
65
|
68
|
|
持分法による投資損失
|
99
|
37
|
|
その他
|
28
|
18
|
|
営業外費用合計
|
193
|
124
|
|
経常利益
|
3,389
|
3,353
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
7
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
60
|
|
投資有価証券売却益
|
21
|
79
|
|
伝送路設備補助金
|
31
|
11
|
|
特別利益合計
|
61
|
159
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
187
|
206
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
302
|
0
|
|
周年事業費用
|
0
|
187
|
|
特別損失合計
|
490
|
394
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,960
|
3,118
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,269
|
1,379
|
|
法人税等調整額
|
△151
|
△173
|
|
法人税等合計
|
1,117
|
1,206
|
|
四半期純利益
|
1,842
|
1,912
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
47
|
42
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,795
|
1,870
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,960
|
3,118
|
|
減価償却費
|
3,731
|
3,731
|
|
のれん償却額
|
244
|
262
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1,424
|
△1,352
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△102
|
△53
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△106
|
△157
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△21
|
△79
|
|
支払利息
|
65
|
68
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△8
|
△7
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
302
|
0
|
|
固定資産除却損
|
187
|
206
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6,312
|
4,882
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,427
|
627
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,592
|
△1,806
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
3,028
|
2,968
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
103
|
△414
|
|
その他
|
△1,056
|
△534
|
|
小計
|
9,197
|
11,459
|
|
法人税等の支払額
|
△3,147
|
△3,120
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,049
|
8,339
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
116
|
171
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
820
|
|
有価証券の取得による支出
|
△729
|
△4
|
|
有価証券の売却による収入
|
32
|
200
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△3,761
|
△4,282
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
162
|
96
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△86
|
△2,664
|
|
貸付金の回収による収入
|
5
|
1
|
|
その他
|
△1
|
△55
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,262
|
△5,716
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△65
|
△69
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,850
|
3,270
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,157
|
△1,080
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,546
|
△2,380
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,140
|
△2,013
|
|
その他
|
△8
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,067
|
△2,282
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△277
|
339
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,475
|
5,136
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,170
|
5,475
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,481
|
4,743
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
23,170
|
28,566
|
|
商品及び製品
|
5,710
|
4,030
|
|
仕掛品
|
1,509
|
740
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,358
|
1,376
|
|
その他
|
9,063
|
8,072
|
|
貸倒引当金
|
△435
|
△431
|
|
流動資産合計
|
44,859
|
47,098
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
35,235
|
35,500
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
24,472
|
24,832
|
|
土地
|
24,817
|
24,911
|
|
その他（純額）
|
21,271
|
20,771
|
|
有形固定資産合計
|
105,796
|
106,017
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,948
|
6,040
|
|
その他
|
4,868
|
4,953
|
|
無形固定資産合計
|
10,817
|
10,993
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
3,782
|
3,769
|
|
その他
|
18,039
|
16,806
|
|
貸倒引当金
|
△229
|
△211
|
|
投資その他の資産合計
|
21,591
|
20,364
|
|
固定資産合計
|
138,206
|
137,375
|
|
資産合計
|
183,065
|
184,473
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
16,076
|
18,668
|
|
短期借入金
|
17,917
|
14,411
|
|
未払法人税等
|
1,315
|
2,819
|
|
その他の引当金
|
70
|
1,762
|
|
その他
|
22,840
|
20,160
|
|
流動負債合計
|
58,219
|
57,822
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
27,535
|
29,736
|
|
その他の引当金
|
387
|
368
|
|
退職給付に係る負債
|
1,063
|
1,038
|
|
その他
|
16,603
|
16,561
|
|
固定負債合計
|
45,589
|
47,704
|
|
負債合計
|
103,809
|
105,527
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,552
|
25,552
|
|
利益剰余金
|
35,957
|
36,395
|
|
自己株式
|
△2,332
|
△2,332
|
|
株主資本合計
|
73,177
|
73,615
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,017
|
605
|
|
為替換算調整勘定
|
738
|
369
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,563
|
2,643
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,319
|
3,619
|
|
新株予約権
|
16
|
9
|
|
非支配株主持分
|
1,743
|
1,702
|
|
純資産合計
|
79,256
|
78,946
|
|
負債純資産合計
|
183,065
|
184,473
|
