卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2022年12月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
236
|
2,364
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
516
|
△47
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
668
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
△5
|
|
退職給付に係る調整額
|
△161
|
213
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
529
|
55
|
|
その他の包括利益合計
|
881
|
882
|
|
四半期包括利益
|
1,117
|
3,247
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,025
|
3,164
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
91
|
82
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
104,110
|
96,060
|
|
売上原価
|
64,874
|
57,321
|
|
売上総利益
|
39,236
|
38,739
|
|
販売費及び一般管理費
|
34,982
|
33,516
|
|
営業利益
|
4,253
|
5,223
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
3
|
|
受取配当金
|
122
|
162
|
|
受取手数料
|
14
|
16
|
|
その他
|
192
|
165
|
|
営業外収益合計
|
339
|
347
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
132
|
135
|
|
持分法による投資損失
|
1,963
|
107
|
|
その他
|
64
|
43
|
|
営業外費用合計
|
2,160
|
286
|
|
経常利益
|
2,432
|
5,284
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
27
|
3
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
96
|
|
投資有価証券売却益
|
64
|
80
|
|
伝送路設備補助金
|
60
|
26
|
|
補助金収入
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
156
|
207
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
401
|
382
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
314
|
0
|
|
周年事業費用
|
0
|
208
|
|
その他
|
0
|
498
|
|
特別損失合計
|
716
|
1,089
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,873
|
4,402
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,614
|
1,887
|
|
法人税等調整額
|
22
|
151
|
|
法人税等合計
|
1,637
|
2,038
|
|
四半期純利益
|
236
|
2,364
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
88
|
82
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
147
|
2,281
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,873
|
4,402
|
|
減価償却費
|
7,498
|
7,458
|
|
のれん償却額
|
489
|
511
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△204
|
△110
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△132
|
△165
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△64
|
△80
|
|
支払利息
|
132
|
135
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1,963
|
107
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△27
|
△3
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
314
|
0
|
|
固定資産除却損
|
401
|
382
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
5,625
|
5,470
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,471
|
△13
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,310
|
△2,115
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1,125
|
△318
|
|
その他
|
△867
|
△1,092
|
|
小計
|
11,094
|
14,568
|
|
法人税等の支払額
|
△3,137
|
△3,185
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
7,956
|
11,382
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
172
|
191
|
|
有価証券の取得による支出
|
△1,150
|
△58
|
|
有価証券の売却による収入
|
95
|
207
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△6,699
|
△7,006
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
251
|
171
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△86
|
△2,664
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△571
|
|
貸付金の回収による収入
|
601
|
9
|
|
その他
|
△45
|
723
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,861
|
△8,997
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△135
|
△140
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,300
|
1,620
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,294
|
△2,103
|
|
長期借入れによる収入
|
5,950
|
6,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,288
|
△4,997
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△49
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,231
|
△2,100
|
|
その他
|
△8
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,709
|
△1,680
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△608
|
701
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,837
|
5,136
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,838
|
5,837
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,135
|
4,743
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
23,542
|
28,566
|
|
商品及び製品
|
5,765
|
4,030
|
|
仕掛品
|
1,540
|
740
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,318
|
1,376
|
|
その他
|
7,589
|
8,072
|
|
貸倒引当金
|
△436
|
△431
|
|
流動資産合計
|
43,454
|
47,098
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
35,087
|
35,500
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
24,490
|
24,832
|
|
土地
|
24,842
|
24,911
|
|
その他（純額）
|
22,170
|
20,771
|
|
有形固定資産合計
|
106,591
|
106,017
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,873
|
6,040
|
|
その他
|
4,758
|
4,953
|
|
無形固定資産合計
|
10,631
|
10,993
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
3,802
|
3,769
|
|
その他
|
16,618
|
16,806
|
|
貸倒引当金
|
△290
|
△211
|
|
投資その他の資産合計
|
20,129
|
20,364
|
|
固定資産合計
|
137,353
|
137,375
|
|
資産合計
|
180,807
|
184,473
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
16,358
|
18,668
|
|
短期借入金
|
16,863
|
14,411
|
|
未払法人税等
|
1,878
|
2,819
|
|
その他の引当金
|
1,783
|
1,762
|
|
その他
|
17,466
|
20,160
|
|
流動負債合計
|
54,351
|
57,822
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
30,246
|
29,736
|
|
その他の引当金
|
337
|
368
|
|
退職給付に係る負債
|
1,096
|
1,038
|
|
その他
|
16,915
|
16,561
|
|
固定負債合計
|
48,596
|
47,704
|
|
負債合計
|
102,948
|
105,527
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,566
|
25,552
|
|
利益剰余金
|
34,310
|
36,395
|
|
自己株式
|
△2,323
|
△2,332
|
|
株主資本合計
|
71,553
|
73,615
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,121
|
605
|
|
為替換算調整勘定
|
893
|
369
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,482
|
2,643
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,497
|
3,619
|
|
新株予約権
|
22
|
9
|
|
非支配株主持分
|
1,785
|
1,702
|
|
純資産合計
|
77,859
|
78,946
|
|
負債純資産合計
|
180,807
|
184,473
|
