卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2023年02月02日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
2,964
|
4,763
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
821
|
△373
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△819
|
|
為替換算調整勘定
|
△5
|
△4
|
|
退職給付に係る調整額
|
△241
|
161
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
378
|
144
|
|
その他の包括利益合計
|
952
|
△891
|
|
四半期包括利益
|
3,916
|
3,871
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,766
|
3,741
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
149
|
129
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,073
|
8,323
|
|
減価償却費
|
11,342
|
11,193
|
|
のれん償却額
|
738
|
760
|
|
負ののれん発生益
|
△51
|
0
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△310
|
△161
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△223
|
△254
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△103
|
△97
|
|
支払利息
|
200
|
202
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2,001
|
178
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△28
|
△5
|
|
固定資産除却損
|
592
|
542
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
991
|
1,261
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,390
|
△954
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
615
|
△1
|
|
その他
|
△1,257
|
△2,812
|
|
小計
|
17,191
|
18,174
|
|
法人税等の支払額
|
△6,552
|
△5,868
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
10,638
|
12,305
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
278
|
288
|
|
有価証券の取得による支出
|
△1,154
|
△62
|
|
有価証券の売却による収入
|
145
|
242
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△10,645
|
△9,888
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
298
|
233
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△285
|
△2,664
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△571
|
|
貸付金の回収による収入
|
603
|
11
|
|
その他
|
△93
|
743
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,852
|
△11,667
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△204
|
△207
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
10,550
|
7,995
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3,448
|
△3,185
|
|
長期借入れによる収入
|
5,950
|
6,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7,919
|
△7,524
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△49
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,324
|
△4,065
|
|
その他
|
△8
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
594
|
△945
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
381
|
△309
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,826
|
5,136
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,828
|
4,826
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
164,249
|
149,420
|
|
売上原価
|
102,720
|
89,321
|
|
売上総利益
|
61,529
|
60,099
|
|
販売費及び一般管理費
|
53,063
|
50,850
|
|
営業利益
|
8,466
|
9,248
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
11
|
8
|
|
受取配当金
|
212
|
246
|
|
受取手数料
|
22
|
24
|
|
その他
|
275
|
240
|
|
営業外収益合計
|
521
|
519
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
200
|
202
|
|
持分法による投資損失
|
2,001
|
178
|
|
その他
|
80
|
63
|
|
営業外費用合計
|
2,282
|
444
|
|
経常利益
|
6,705
|
9,324
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
28
|
5
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
116
|
|
投資有価証券売却益
|
103
|
97
|
|
負ののれん発生益
|
51
|
0
|
|
伝送路設備補助金
|
87
|
63
|
|
補助金収入
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
274
|
283
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
592
|
542
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
周年事業費用
|
0
|
244
|
|
特別調査費用
|
312
|
0
|
|
その他
|
0
|
496
|
|
特別損失合計
|
905
|
1,283
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,073
|
8,323
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,191
|
2,725
|
|
法人税等調整額
|
918
|
835
|
|
法人税等合計
|
3,109
|
3,560
|
|
四半期純利益
|
2,964
|
4,763
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
148
|
128
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,816
|
4,634
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,130
|
4,743
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
28,626
|
28,566
|
|
商品及び製品
|
6,088
|
4,030
|
|
仕掛品
|
1,998
|
740
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,552
|
1,376
|
|
その他
|
10,269
|
8,072
|
|
貸倒引当金
|
△466
|
△431
|
|
流動資産合計
|
53,200
|
47,098
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
35,711
|
35,500
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
24,939
|
24,832
|
|
土地
|
25,068
|
24,911
|
|
その他（純額）
|
22,696
|
20,771
|
|
有形固定資産合計
|
108,415
|
106,017
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,972
|
6,040
|
|
その他
|
4,664
|
4,953
|
|
無形固定資産合計
|
10,637
|
10,993
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
3,825
|
3,769
|
|
その他
|
16,330
|
16,806
|
|
貸倒引当金
|
△317
|
△211
|
|
投資その他の資産合計
|
19,838
|
20,364
|
|
固定資産合計
|
138,890
|
137,375
|
|
資産合計
|
192,091
|
184,473
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
19,366
|
18,668
|
|
短期借入金
|
24,829
|
14,411
|
|
未払法人税等
|
624
|
2,819
|
|
その他の引当金
|
94
|
1,762
|
|
その他
|
21,103
|
20,160
|
|
流動負債合計
|
66,018
|
57,822
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
28,344
|
29,736
|
|
その他の引当金
|
449
|
368
|
|
退職給付に係る負債
|
1,352
|
1,038
|
|
その他
|
17,161
|
16,561
|
|
固定負債合計
|
47,307
|
47,704
|
|
負債合計
|
113,325
|
105,527
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,566
|
25,552
|
|
利益剰余金
|
34,876
|
36,395
|
|
自己株式
|
△2,323
|
△2,332
|
|
株主資本合計
|
72,120
|
73,615
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,427
|
605
|
|
為替換算調整勘定
|
740
|
369
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,401
|
2,643
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,570
|
3,619
|
|
新株予約権
|
29
|
9
|
|
非支配株主持分
|
2,045
|
1,702
|
|
純資産合計
|
78,765
|
78,946
|
|
負債純資産合計
|
192,091
|
184,473
|
