卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2023年08月03日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
1,377
|
1,842
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
499
|
411
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
△79
|
△80
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
117
|
370
|
|
その他の包括利益合計
|
539
|
702
|
|
四半期包括利益
|
1,916
|
2,544
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,877
|
2,495
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
39
|
49
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
53,971
|
51,803
|
|
売上原価
|
33,620
|
31,267
|
|
売上総利益
|
20,350
|
20,536
|
|
販売費及び一般管理費
|
17,866
|
17,181
|
|
営業利益
|
2,484
|
3,355
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
5
|
|
受取配当金
|
111
|
100
|
|
受取手数料
|
7
|
8
|
|
その他
|
100
|
112
|
|
営業外収益合計
|
222
|
227
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
73
|
65
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
99
|
|
その他
|
15
|
28
|
|
営業外費用合計
|
88
|
193
|
|
経常利益
|
2,617
|
3,389
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
8
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
21
|
|
伝送路設備補助金
|
14
|
31
|
|
補助金収入
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
20
|
61
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
254
|
187
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
302
|
|
特別損失合計
|
254
|
490
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,383
|
2,960
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,388
|
1,269
|
|
法人税等調整額
|
△382
|
△151
|
|
法人税等合計
|
1,006
|
1,117
|
|
四半期純利益
|
1,377
|
1,842
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
38
|
47
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,338
|
1,795
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,383
|
2,960
|
|
減価償却費
|
3,893
|
3,731
|
|
のれん償却額
|
244
|
244
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1,490
|
△1,424
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△91
|
△102
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△113
|
△106
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△21
|
|
支払利息
|
73
|
65
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
△8
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
302
|
|
固定資産除却損
|
254
|
187
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6,952
|
6,312
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△115
|
△2,427
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3,821
|
△2,592
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
3,168
|
3,028
|
|
その他
|
△414
|
△953
|
|
小計
|
10,919
|
9,197
|
|
法人税等の支払額
|
△2,505
|
△3,147
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,414
|
6,049
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
128
|
116
|
|
有価証券の取得による支出
|
△2
|
△729
|
|
有価証券の売却による収入
|
0
|
32
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△4,616
|
△3,761
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
290
|
162
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
5
|
|
その他
|
△53
|
△88
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,252
|
△4,262
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△75
|
△65
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,309
|
3,850
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,210
|
△1,157
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,671
|
△2,546
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,020
|
△2,140
|
|
その他
|
△9
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,678
|
△2,067
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
487
|
△277
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,170
|
4,447
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,516
|
4,170
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,842
|
4,359
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
23,313
|
29,899
|
|
商品及び製品
|
5,156
|
5,448
|
|
仕掛品
|
1,796
|
1,130
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,589
|
1,589
|
|
その他
|
10,279
|
9,850
|
|
貸倒引当金
|
△457
|
△454
|
|
流動資産合計
|
46,520
|
51,824
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
35,912
|
36,188
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
25,844
|
26,038
|
|
土地
|
24,591
|
24,841
|
|
その他（純額）
|
23,780
|
23,316
|
|
有形固定資産合計
|
110,129
|
110,384
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,882
|
5,904
|
|
その他
|
4,458
|
4,588
|
|
無形固定資産合計
|
10,341
|
10,492
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
4,101
|
4,092
|
|
その他
|
17,813
|
16,785
|
|
貸倒引当金
|
△273
|
△243
|
|
投資その他の資産合計
|
21,642
|
20,634
|
|
固定資産合計
|
142,112
|
141,511
|
|
繰延資産
|
3
|
3
|
|
資産合計
|
188,637
|
193,339
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
15,982
|
19,801
|
|
短期借入金
|
17,719
|
15,753
|
|
未払法人税等
|
1,449
|
2,247
|
|
その他の引当金
|
88
|
1,570
|
|
その他
|
23,460
|
21,673
|
|
流動負債合計
|
58,700
|
61,046
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
28,527
|
30,855
|
|
その他の引当金
|
345
|
342
|
|
退職給付に係る負債
|
1,409
|
1,377
|
|
その他
|
17,538
|
17,412
|
|
固定負債合計
|
47,819
|
49,988
|
|
負債合計
|
106,520
|
111,034
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,566
|
25,566
|
|
利益剰余金
|
37,763
|
38,526
|
|
自己株式
|
△2,601
|
△2,601
|
|
株主資本合計
|
74,729
|
75,492
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,958
|
1,458
|
|
為替換算調整勘定
|
860
|
741
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,412
|
2,492
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,230
|
4,692
|
|
新株予約権
|
43
|
36
|
|
非支配株主持分
|
2,113
|
2,083
|
|
純資産合計
|
82,117
|
82,304
|
|
負債純資産合計
|
188,637
|
193,339
|
