卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2023年11月02日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,286
|
236
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
760
|
516
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1,490
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
△2
|
|
退職給付に係る調整額
|
△159
|
△161
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
165
|
529
|
|
その他の包括利益合計
|
2,267
|
881
|
|
四半期包括利益
|
4,553
|
1,117
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
4,486
|
1,025
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
67
|
91
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
105,226
|
104,110
|
|
売上原価
|
64,715
|
64,874
|
|
売上総利益
|
40,510
|
39,236
|
|
販売費及び一般管理費
|
36,255
|
34,982
|
|
営業利益
|
4,254
|
4,253
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
10
|
|
受取配当金
|
133
|
122
|
|
受取手数料
|
13
|
14
|
|
その他
|
172
|
192
|
|
営業外収益合計
|
325
|
339
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
147
|
132
|
|
持分法による投資損失
|
37
|
1,963
|
|
その他
|
39
|
64
|
|
営業外費用合計
|
224
|
2,160
|
|
経常利益
|
4,355
|
2,432
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
167
|
27
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
64
|
|
伝送路設備補助金
|
23
|
60
|
|
補助金収入
|
2
|
3
|
|
特別利益合計
|
193
|
156
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
597
|
401
|
|
投資有価証券評価損
|
33
|
314
|
|
特別損失合計
|
630
|
716
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,918
|
1,873
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,831
|
1,614
|
|
法人税等調整額
|
△199
|
22
|
|
法人税等合計
|
1,632
|
1,637
|
|
四半期純利益
|
2,286
|
236
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
66
|
88
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,219
|
147
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,918
|
1,873
|
|
減価償却費
|
7,800
|
7,498
|
|
のれん償却額
|
483
|
489
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△189
|
△204
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△139
|
△132
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△64
|
|
支払利息
|
147
|
132
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
37
|
1,963
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△167
|
△27
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
33
|
314
|
|
固定資産除却損
|
597
|
401
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
8,127
|
5,625
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△26
|
△2,471
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4,377
|
△2,310
|
|
その他
|
△1,006
|
△1,992
|
|
小計
|
15,239
|
11,094
|
|
法人税等の支払額
|
△1,474
|
△3,137
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13,765
|
7,956
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
165
|
172
|
|
有価証券の取得による支出
|
△1,014
|
△1,150
|
|
有価証券の売却による収入
|
0
|
95
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△8,663
|
△6,699
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
504
|
251
|
|
貸付けによる支出
|
△560
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
6
|
601
|
|
その他
|
△142
|
△132
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,704
|
△6,861
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△151
|
△135
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,784
|
2,300
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,417
|
△2,294
|
|
長期借入れによる収入
|
5,400
|
5,950
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,525
|
△5,288
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,099
|
△2,231
|
|
その他
|
△9
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,018
|
△1,709
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
16
|
5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,058
|
△608
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,838
|
4,447
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,086
|
3,838
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,256
|
4,359
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
22,222
|
29,899
|
|
商品及び製品
|
5,360
|
5,448
|
|
仕掛品
|
1,572
|
1,130
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,522
|
1,589
|
|
その他
|
11,679
|
9,850
|
|
貸倒引当金
|
△440
|
△454
|
|
流動資産合計
|
47,172
|
51,824
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
36,563
|
36,188
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
26,067
|
26,038
|
|
土地
|
24,884
|
24,841
|
|
その他（純額）
|
23,878
|
23,316
|
|
有形固定資産合計
|
111,394
|
110,384
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,814
|
5,904
|
|
その他
|
4,404
|
4,588
|
|
無形固定資産合計
|
10,219
|
10,492
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
4,122
|
4,092
|
|
その他
|
18,248
|
16,785
|
|
貸倒引当金
|
△338
|
△243
|
|
投資その他の資産合計
|
22,032
|
20,634
|
|
固定資産合計
|
143,645
|
141,511
|
|
繰延資産
|
3
|
3
|
|
資産合計
|
190,820
|
193,339
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
15,434
|
19,801
|
|
短期借入金
|
17,509
|
15,753
|
|
未払法人税等
|
2,007
|
2,247
|
|
その他の引当金
|
1,815
|
1,570
|
|
その他
|
19,029
|
21,673
|
|
流動負債合計
|
55,796
|
61,046
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
30,758
|
30,855
|
|
その他の引当金
|
295
|
342
|
|
退職給付に係る負債
|
1,445
|
1,377
|
|
その他
|
17,723
|
17,412
|
|
固定負債合計
|
50,223
|
49,988
|
|
負債合計
|
106,020
|
111,034
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,566
|
25,566
|
|
利益剰余金
|
38,644
|
38,526
|
|
自己株式
|
△2,561
|
△2,601
|
|
株主資本合計
|
75,650
|
75,492
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,218
|
1,458
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1,490
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
916
|
741
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,332
|
2,492
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
6,958
|
4,692
|
|
新株予約権
|
50
|
36
|
|
非支配株主持分
|
2,141
|
2,083
|
|
純資産合計
|
84,800
|
82,304
|
|
負債純資産合計
|
190,820
|
193,339
|
