卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2024年02月01日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
5,037
|
2,964
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
889
|
821
|
|
繰延ヘッジ損益
|
964
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
△5
|
|
退職給付に係る調整額
|
△239
|
△241
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
93
|
378
|
|
その他の包括利益合計
|
1,717
|
952
|
|
四半期包括利益
|
6,754
|
3,916
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
6,651
|
3,766
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
103
|
149
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
164,676
|
164,249
|
|
売上原価
|
100,848
|
102,720
|
|
売上総利益
|
63,827
|
61,529
|
|
販売費及び一般管理費
|
55,030
|
53,063
|
|
営業利益
|
8,797
|
8,466
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
11
|
11
|
|
受取配当金
|
234
|
212
|
|
受取手数料
|
22
|
22
|
|
その他
|
256
|
275
|
|
営業外収益合計
|
525
|
521
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
227
|
200
|
|
持分法による投資損失
|
75
|
2,001
|
|
その他
|
52
|
80
|
|
営業外費用合計
|
354
|
2,282
|
|
経常利益
|
8,968
|
6,705
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
171
|
28
|
|
投資有価証券売却益
|
3
|
103
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
51
|
|
伝送路設備補助金
|
71
|
87
|
|
補助金収入
|
9
|
3
|
|
特別利益合計
|
255
|
274
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
896
|
592
|
|
投資有価証券評価損
|
33
|
0
|
|
特別調査費用
|
0
|
312
|
|
特別損失合計
|
931
|
905
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
8,292
|
6,073
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,761
|
2,191
|
|
法人税等調整額
|
494
|
918
|
|
法人税等合計
|
3,255
|
3,109
|
|
四半期純利益
|
5,037
|
2,964
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
102
|
148
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,934
|
2,816
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q3)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
8,292
|
6,073
|
|
減価償却費
|
11,747
|
11,342
|
|
のれん償却額
|
719
|
738
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
△51
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△295
|
△310
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△245
|
△223
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△3
|
△103
|
|
支払利息
|
227
|
200
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
75
|
2,001
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△170
|
△28
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
33
|
0
|
|
固定資産除却損
|
896
|
592
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
3,020
|
991
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△245
|
△3,390
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,328
|
615
|
|
その他
|
△933
|
△1,257
|
|
小計
|
21,788
|
17,191
|
|
法人税等の支払額
|
△3,915
|
△6,552
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
17,873
|
10,638
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
282
|
278
|
|
有価証券の取得による支出
|
△1,097
|
△1,154
|
|
有価証券の売却による収入
|
18
|
145
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△12,553
|
△10,645
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
564
|
298
|
|
貸付けによる支出
|
△560
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
8
|
603
|
|
その他
|
△230
|
△379
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,567
|
△10,852
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の支払額
|
△231
|
△204
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7,459
|
10,550
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3,636
|
△3,448
|
|
長期借入れによる収入
|
5,400
|
5,950
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,186
|
△7,919
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,195
|
△4,324
|
|
その他
|
△9
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,400
|
594
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
15
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
920
|
381
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,828
|
4,447
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,949
|
4,828
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,123
|
4,359
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
27,072
|
29,899
|
|
商品及び製品
|
5,328
|
5,448
|
|
仕掛品
|
1,796
|
1,130
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,546
|
1,589
|
|
その他
|
11,966
|
9,850
|
|
貸倒引当金
|
△467
|
△454
|
|
流動資産合計
|
52,367
|
51,824
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
36,671
|
36,188
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
26,304
|
26,038
|
|
土地
|
24,932
|
24,841
|
|
その他（純額）
|
24,300
|
23,316
|
|
有形固定資産合計
|
112,209
|
110,384
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
5,630
|
5,904
|
|
その他
|
4,519
|
4,588
|
|
無形固定資産合計
|
10,150
|
10,492
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
退職給付に係る資産
|
4,145
|
4,092
|
|
その他
|
17,917
|
16,785
|
|
貸倒引当金
|
△374
|
△243
|
|
投資その他の資産合計
|
21,688
|
20,634
|
|
固定資産合計
|
144,048
|
141,511
|
|
繰延資産
|
3
|
3
|
|
資産合計
|
196,419
|
193,339
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
18,500
|
19,801
|
|
短期借入金
|
22,830
|
15,753
|
|
未払法人税等
|
571
|
2,247
|
|
その他の引当金
|
59
|
1,570
|
|
その他
|
21,420
|
21,673
|
|
流動負債合計
|
63,382
|
61,046
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
28,451
|
30,855
|
|
その他の引当金
|
297
|
342
|
|
退職給付に係る負債
|
1,476
|
1,377
|
|
その他
|
17,911
|
17,412
|
|
固定負債合計
|
48,137
|
49,988
|
|
負債合計
|
111,519
|
111,034
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,000
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,567
|
25,566
|
|
利益剰余金
|
39,257
|
38,526
|
|
自己株式
|
△2,561
|
△2,601
|
|
株主資本合計
|
76,263
|
75,492
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,347
|
1,458
|
|
繰延ヘッジ損益
|
964
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
843
|
741
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,252
|
2,492
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
6,408
|
4,692
|
|
新株予約権
|
50
|
36
|
|
非支配株主持分
|
2,177
|
2,083
|
|
純資産合計
|
84,899
|
82,304
|
|
負債純資産合計
|
196,419
|
193,339
|
