卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2024年11月01日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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2,453
|
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
79
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繰延ヘッジ損益
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△227
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為替換算調整勘定
|
3
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退職給付に係る調整額
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△202
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持分法適用会社に対する持分相当額
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116
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その他の包括利益合計
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△231
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中間包括利益
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2,222
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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2,157
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非支配株主に係る中間包括利益
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65
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純利益
|
4,302
|
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減価償却費
|
8,098
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のれん償却額
|
577
|
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△285
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受取利息及び受取配当金
|
△182
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△109
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支払利息
|
191
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
65
|
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固定資産除却損
|
663
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
6,763
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△708
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5,287
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1,523
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1,472
|
|
その他
|
1,041
|
|
小計
|
12,135
|
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法人税等の支払額
|
△2,351
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
9,783
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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利息及び配当金の受取額
|
221
|
|
有価証券の取得による支出
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△8
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有価証券の売却による収入
|
179
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△7,760
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
277
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,695
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
568
|
|
その他
|
△28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,247
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
利息の支払額
|
△188
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
825
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,624
|
|
長期借入れによる収入
|
8,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,673
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,232
|
|
その他
|
62
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,032
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△494
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
5,086
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
5,109
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
111,088
|
|
売上原価
|
68,535
|
|
売上総利益
|
42,552
|
|
販売費及び一般管理費
|
37,892
|
|
営業利益
|
4,660
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
8
|
|
受取配当金
|
173
|
|
受取手数料
|
27
|
|
その他
|
245
|
|
営業外収益合計
|
454
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
191
|
|
その他
|
41
|
|
営業外費用合計
|
233
|
|
経常利益
|
4,882
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
109
|
|
伝送路設備補助金
|
36
|
|
補助金収入
|
3
|
|
特別利益合計
|
149
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
663
|
|
投資有価証券評価損
|
65
|
|
特別損失合計
|
729
|
|
税金等調整前中間純利益
|
4,302
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,715
|
|
法人税等調整額
|
132
|
|
法人税等合計
|
1,848
|
|
中間純利益
|
2,453
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
63
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
2,390
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,324
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
24,385
|
|
商品及び製品
|
4,835
|
|
仕掛品
|
1,540
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,530
|
|
その他
|
9,575
|
|
貸倒引当金
|
△484
|
|
流動資産合計
|
46,707
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
36,986
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
26,646
|
|
土地
|
25,175
|
|
その他（純額）
|
25,393
|
|
有形固定資産合計
|
114,200
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
7,322
|
|
その他
|
4,949
|
|
無形固定資産合計
|
12,272
|
|
投資その他の資産
|
|
|
退職給付に係る資産
|
6,515
|
|
その他
|
20,707
|
|
貸倒引当金
|
△362
|
|
投資その他の資産合計
|
26,860
|
|
固定資産合計
|
153,333
|
|
繰延資産
|
2
|
|
資産合計
|
200,043
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
14,636
|
|
短期借入金
|
15,578
|
|
未払法人税等
|
1,956
|
|
その他の引当金
|
2,159
|
|
その他
|
19,102
|
|
流動負債合計
|
53,433
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
34,978
|
|
その他の引当金
|
389
|
|
退職給付に係る負債
|
1,622
|
|
その他
|
18,261
|
|
固定負債合計
|
55,251
|
|
負債合計
|
108,685
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,571
|
|
利益剰余金
|
42,962
|
|
自己株式
|
△2,554
|
|
株主資本合計
|
79,979
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,443
|
|
繰延ヘッジ損益
|
916
|
|
為替換算調整勘定
|
1,057
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
3,570
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,988
|
|
新株予約権
|
48
|
|
非支配株主持分
|
2,342
|
|
純資産合計
|
91,358
|
|
負債純資産合計
|
200,043
|
