卸売業
<3167> ＴＯＫＡＩホールディングス 財務情報
2025年02月04日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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四半期純利益
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5,742
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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496
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繰延ヘッジ損益
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△465
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為替換算調整勘定
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12
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退職給付に係る調整額
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△304
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持分法適用会社に対する持分相当額
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40
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その他の包括利益合計
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△220
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四半期包括利益
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5,522
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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5,418
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非支配株主に係る四半期包括利益
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103
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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売上高
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173,179
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売上原価
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106,332
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売上総利益
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66,846
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販売費及び一般管理費
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57,135
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営業利益
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9,711
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営業外収益
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受取利息
|
9
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受取配当金
|
320
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受取手数料
|
38
|
|
その他
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415
|
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営業外収益合計
|
784
|
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営業外費用
|
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支払利息
|
298
|
|
その他
|
60
|
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営業外費用合計
|
358
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経常利益
|
10,136
|
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特別利益
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固定資産売却益
|
1
|
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投資有価証券売却益
|
113
|
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伝送路設備補助金
|
47
|
|
補助金収入
|
3
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|
特別利益合計
|
166
|
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特別損失
|
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固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
973
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
69
|
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特別損失合計
|
1,043
|
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税金等調整前四半期純利益
|
9,259
|
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法人税、住民税及び事業税
|
2,531
|
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法人税等調整額
|
985
|
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法人税等合計
|
3,517
|
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四半期純利益
|
5,742
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
97
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
5,644
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
9,259
|
|
減価償却費
|
12,290
|
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のれん償却額
|
766
|
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△460
|
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受取利息及び受取配当金
|
△330
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△113
|
|
支払利息
|
298
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
69
|
|
固定資産除却損
|
973
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,210
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,989
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,988
|
|
その他
|
△1,024
|
|
小計
|
18,959
|
|
法人税等の支払額
|
△4,951
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
14,008
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
利息及び配当金の受取額
|
384
|
|
有価証券の取得による支出
|
△11
|
|
有価証券の売却による収入
|
190
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△11,017
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
321
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,186
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
570
|
|
その他
|
△197
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12,948
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
利息の支払額
|
△297
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7,475
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3,933
|
|
長期借入れによる収入
|
8,804
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,558
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,458
|
|
その他
|
62
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△907
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
164
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,949
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,768
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,135
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
30,269
|
|
商品及び製品
|
5,392
|
|
仕掛品
|
2,193
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,604
|
|
その他
|
10,289
|
|
貸倒引当金
|
△491
|
|
流動資産合計
|
55,393
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
37,114
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
26,561
|
|
土地
|
25,178
|
|
その他（純額）
|
25,197
|
|
有形固定資産合計
|
114,051
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
6,535
|
|
その他
|
6,591
|
|
無形固定資産合計
|
13,126
|
|
投資その他の資産
|
|
|
退職給付に係る資産
|
6,555
|
|
その他
|
21,144
|
|
貸倒引当金
|
△391
|
|
投資その他の資産合計
|
27,307
|
|
固定資産合計
|
154,485
|
|
繰延資産
|
2
|
|
資産合計
|
209,881
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
17,946
|
|
短期借入金
|
21,881
|
|
未払法人税等
|
641
|
|
その他の引当金
|
137
|
|
その他
|
22,823
|
|
流動負債合計
|
63,431
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
32,454
|
|
その他の引当金
|
391
|
|
退職給付に係る負債
|
1,631
|
|
その他
|
19,548
|
|
固定負債合計
|
54,025
|
|
負債合計
|
117,457
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
14,000
|
|
資本剰余金
|
25,571
|
|
利益剰余金
|
43,982
|
|
自己株式
|
△2,554
|
|
株主資本合計
|
80,999
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,860
|
|
繰延ヘッジ損益
|
678
|
|
為替換算調整勘定
|
987
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
3,469
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,995
|
|
新株予約権
|
48
|
|
非支配株主持分
|
2,380
|
|
純資産合計
|
92,424
|
|
負債純資産合計
|
209,881
|
