2024年08月14日発表
2025年03月期
財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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売上収益
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1,037
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売上原価
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539
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売上総利益
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497
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販売費及び一般管理費
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615
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その他の収益
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1
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その他の費用
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20
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営業損失（△）
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△137
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金融収益
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5
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金融費用
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20
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税引前四半期損失（△）
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△152
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法人所得税費用
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△1
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四半期損失（△）
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△152
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四半期損失（△）の帰属
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親会社の所有者
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△152
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四半期損失（△）
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△152
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１株当たり四半期損失（△）
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基本的１株当たり四半期損失（△）
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-10.29
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希薄化後１株当たり四半期損失（△）
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-10.29
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要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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四半期損失（△）
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△152
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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在外営業活動体の換算差額
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24
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項目合計
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24
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その他の包括利益合計
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24
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四半期包括利益
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△127
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四半期包括利益の帰属
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親会社の所有者
|
△127
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四半期包括利益
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△127
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△152
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減価償却費及び償却費
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22
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減損損失
|
2
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受取利息及び受取配当金
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△6
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支払利息
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15
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売上債権の増減
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56
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棚卸資産の増減
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△63
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仕入債務の増減
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△5
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引当金の増減
|
12
|
|
その他
|
2
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小計
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△111
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△16
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
|
4
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△121
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額
|
△4
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有形固定資産の取得による支出
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△2
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無形資産の取得による支出
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△3
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差入保証金の差入による支出
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△33
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|
差入保証金の回収による収入
|
39
|
|
その他
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△19
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リース負債の返済による支出
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△31
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株式発行による収入
|
0
|
|
株式発行費用の支出
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
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現金及び現金同等物の増減額
|
△163
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現金及び現金同等物の期首残高
|
813
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
351
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要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
473
|
|
営業債権及びその他の債権
|
383
|
|
棚卸資産
|
1,088
|
|
関係会社短期貸付金
|
250
|
|
その他の流動資産
|
49
|
|
流動資産合計
|
2,244
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
146
|
|
無形資産
|
5
|
|
その他の非流動資産
|
120
|
|
非流動資産合計
|
272
|
|
資産合計
|
2,516
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
340
|
|
有利子負債
|
1,288
|
|
未払法人所得税
|
4
|
|
引当金
|
64
|
|
その他の流動負債
|
241
|
|
流動負債合計
|
1,938
|
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
223
|
|
引当金
|
85
|
|
繰延税金負債
|
39
|
|
その他の非流動負債
|
73
|
|
非流動負債合計
|
422
|
|
負債合計
|
2,361
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
767
|
|
資本剰余金
|
724
|
|
その他の資本性金融商品
|
880
|
|
利益剰余金
|
△2,300
|
|
自己株式
|
△1
|
|
その他の資本の構成要素
|
83
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
155
|
|
資本合計
|
155
|
|
負債及び資本合計
|
2,516
|
