2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上収益
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2,204
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売上原価
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1,257
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売上総利益
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947
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販売費及び一般管理費
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1,169
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その他の収益
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20
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その他の費用
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8
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営業損失（△）
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△211
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金融収益
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7
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金融費用
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41
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税引前中間損失（△）
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△245
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法人所得税費用
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4
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中間損失（△）
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△250
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中間損失（△）の帰属
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親会社の所有者
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△250
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中間損失（△）
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△250
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１株当たり中間損失（△）
|
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基本的１株当たり中間損失（△）
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-16.80
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希薄化後１株当たり中間損失（△）
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-16.80
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要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間損失（△）
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△250
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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在外営業活動体の換算差額
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△19
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項目合計
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△19
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その他の包括利益合計
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△19
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中間包括利益
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△268
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中間包括利益の帰属
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|
親会社の所有者
|
△268
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|
中間包括利益
|
△268
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要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間損失（△）
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△245
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減価償却費及び償却費
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46
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減損損失
|
4
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受取利息及び受取配当金
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△8
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支払利息
|
31
|
|
売上債権の増減
|
96
|
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棚卸資産の増減
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△99
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仕入債務の増減
|
80
|
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引当金の増減
|
4
|
|
その他
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△49
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小計
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△135
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利息及び配当金の受取額
|
7
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利息の支払額
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△4
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△132
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△11
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無形資産の取得による支出
|
△9
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差入保証金の差入による支出
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△2
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|
差入保証金の回収による収入
|
14
|
|
関係会社短期貸付金の回収による収入
|
250
|
|
その他
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△5
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
238
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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長期借入金の返済による支出
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△44
|
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リース負債の返済による支出
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△62
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新株予約権の発行による収入
|
2
|
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株式発行による収入
|
50
|
|
株式発行費用の支出
|
△11
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△63
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△9
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現金及び現金同等物の増減額
|
36
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
782
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
550
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要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
662
|
|
営業債権及びその他の債権
|
375
|
|
棚卸資産
|
1,124
|
|
関係会社短期貸付金
|
0
|
|
その他の流動資産
|
42
|
|
流動資産合計
|
2,205
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
146
|
|
無形資産
|
7
|
|
その他の非流動資産
|
114
|
|
非流動資産合計
|
268
|
|
資産合計
|
2,474
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
416
|
|
有利子負債
|
1,246
|
|
未払法人所得税
|
8
|
|
引当金
|
56
|
|
その他の流動負債
|
271
|
|
流動負債合計
|
2,000
|
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
222
|
|
引当金
|
84
|
|
繰延税金負債
|
39
|
|
その他の非流動負債
|
68
|
|
非流動負債合計
|
415
|
|
負債合計
|
2,415
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
793
|
|
資本剰余金
|
739
|
|
その他の資本性金融商品
|
880
|
|
利益剰余金
|
△2,398
|
|
自己株式
|
△1
|
|
その他の資本の構成要素
|
42
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
58
|
|
資本合計
|
58
|
|
負債及び資本合計
|
2,474
|
