2025年02月14日発表 2025年03月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
売上収益 3,395
売上原価 1,888
売上総利益 1,506
販売費及び一般管理費 1,765
その他の収益 6
その他の費用 25
営業損失(△) △278
金融収益 9
金融費用 64
税引前四半期損失(△) △334
法人所得税費用 7
四半期損失(△) △342
四半期損失(△)の帰属  
親会社の所有者 △342
四半期損失(△) △342
1株当たり四半期損失(△)  
基本的1株当たり四半期損失(△) -21.50
希薄化後1株当たり四半期損失(△) -21.50

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
四半期損失(△) △342
その他の包括利益  
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
在外営業活動体の換算差額 13
項目合計 13
その他の包括利益合計 13
四半期包括利益 △328
四半期包括利益の帰属  
親会社の所有者 △328
四半期包括利益 △328

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期損失(△) △334
減価償却費及び償却費 71
減損損失 21
受取利息及び受取配当金 △10
支払利息 47
売上債権の増減 83
棚卸資産の増減 △70
仕入債務の増減 △47
引当金の増減 △5
その他 △13
小計 △252
利息及び配当金の受取額 7
利息の支払額 △6
法人所得税の支払額 △3
営業活動によるキャッシュ・フロー △253
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の純増減額(△は増加) 25
有形固定資産の取得による支出 △18
無形資産の取得による支出 △10
差入保証金の差入による支出 △2
差入保証金の回収による収入 15
関係会社短期貸付金の貸付による支出 △50
その他 △51
投資活動によるキャッシュ・フロー △90
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △59
リース負債の返済による支出 △93
新株予約権の発行による収入 2
株式発行による収入 514
株式発行費用の支出 △12
財務活動によるキャッシュ・フロー 354
現金及び現金同等物に係る換算差額 7
現金及び現金同等物の増減額 19
現金及び現金同等物の期首残高 677
現金及び現金同等物の四半期末残高 533

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
資産  
流動資産  
現金及び預金 620
営業債権及びその他の債権 359
棚卸資産 1,095
関係会社短期貸付金 300
その他の流動資産 52
流動資産合計 2,427
非流動資産  
有形固定資産 140
無形資産 7
その他の非流動資産 157
非流動資産合計 305
資産合計 2,733
負債及び資本  
負債  
流動負債  
営業債務及びその他の債務 299
有利子負債 1,240
未払法人所得税 10
引当金 45
その他の流動負債 272
流動負債合計 1,868
非流動負債  
有利子負債 217
引当金 86
繰延税金負債 39
その他の非流動負債 60
非流動負債合計 403
負債合計 2,272
資本  
資本金 1,026
資本剰余金 971
その他の資本性金融商品 880
利益剰余金 △2,490
自己株式 △1
その他の資本の構成要素 72
親会社の所有者に帰属する持分合計 460
資本合計 460
負債及び資本合計 2,733
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