小売業
<3195> ジェネレーションパス 財務情報
2022年06月14日発表
2022年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q2)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
123
|
12
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△4
|
20
|
|
その他の包括利益合計
|
△4
|
20
|
|
四半期包括利益
|
120
|
33
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
116
|
31
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
3
|
1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q2)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,696
|
6,400
|
|
売上原価
|
5,695
|
4,637
|
|
売上総利益
|
2,000
|
1,763
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,917
|
1,767
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
82
|
△5
|
|
営業外収益
|
|
|
|
為替差益
|
69
|
33
|
|
受取保険金
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
9
|
|
その他
|
9
|
3
|
|
営業外収益合計
|
80
|
46
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
163
|
42
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
164
|
42
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
41
|
16
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
13
|
|
法人税等合計
|
40
|
29
|
|
四半期純利益
|
123
|
12
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
121
|
12
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q2)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
164
|
42
|
|
減価償却費
|
27
|
34
|
|
のれん償却額
|
11
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
47
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
7
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△393
|
△385
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△98
|
△43
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
287
|
235
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
89
|
△8
|
|
その他
|
△177
|
△162
|
|
小計
|
△82
|
△229
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△18
|
△110
|
|
法人税等の還付額
|
16
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△83
|
△337
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△52
|
△36
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△6
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△57
|
△43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
223
|
250
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△46
|
△53
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
176
|
195
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
17
|
32
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
55
|
△151
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,118
|
1,269
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
845
|
1,118
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
847
|
792
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,478
|
1,067
|
|
商品及び製品
|
1,103
|
1,050
|
|
仕掛品
|
40
|
31
|
|
原材料及び貯蔵品
|
232
|
167
|
|
その他
|
367
|
235
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△4
|
|
流動資産合計
|
4,065
|
3,340
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
17
|
17
|
|
機械装置及び運搬具
|
78
|
36
|
|
工具、器具及び備品
|
24
|
25
|
|
リース資産
|
15
|
14
|
|
減価償却累計額
|
△52
|
△53
|
|
有形固定資産合計
|
83
|
40
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
126
|
137
|
|
ソフトウエア
|
25
|
24
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
151
|
161
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
23
|
20
|
|
その他
|
46
|
45
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△11
|
|
投資その他の資産合計
|
59
|
55
|
|
固定資産合計
|
294
|
258
|
|
資産合計
|
4,360
|
3,598
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,174
|
858
|
|
短期借入金
|
553
|
330
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
90
|
90
|
|
リース債務
|
4
|
6
|
|
未払金
|
389
|
300
|
|
未払法人税等
|
47
|
22
|
|
賞与引当金
|
65
|
65
|
|
その他
|
91
|
70
|
|
流動負債合計
|
2,416
|
1,745
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
137
|
182
|
|
リース債務
|
12
|
0
|
|
資産除去債務
|
7
|
7
|
|
繰延税金負債
|
2
|
0
|
|
固定負債合計
|
160
|
190
|
|
負債合計
|
2,576
|
1,935
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
627
|
627
|
|
資本剰余金
|
620
|
620
|
|
利益剰余金
|
598
|
476
|
|
自己株式
|
△91
|
△91
|
|
株主資本合計
|
1,754
|
1,632
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
13
|
18
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
13
|
18
|
|
非支配株主持分
|
15
|
12
|
|
純資産合計
|
1,783
|
1,663
|
|
負債純資産合計
|
4,360
|
3,598
|
