小売業 <3195> ジェネレーションパス 財務情報
2024年12月13日発表 2024年10月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △139 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | 21 |
| その他の包括利益合計 | 21 |
| 包括利益 | △117 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △117 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 FY) | |
| 売上高 | 16,235 |
| 売上原価 | 11,970 |
| 売上総利益 | 4,265 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,183 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 81 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 9 |
| 為替差益 | 0 |
| 受取保険金 | 5 |
| 助成金収入 | 4 |
| 補助金収入 | 1 |
| その他 | 4 |
| 営業外収益合計 | 26 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 4 |
| 為替差損 | 78 |
| 支払手数料 | 1 |
| 外国付加価値税等 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 85 |
| 経常利益 | 22 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 95 |
| 固定資産除却損 | 3 |
| 特別損失合計 | 98 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △77 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 47 |
| 法人税等調整額 | 15 |
| 法人税等合計 | 62 |
| 当期純損失（△） | △139 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △139 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △77 |
| 減価償却費 | 76 |
| 減損損失 | 95 |
| 固定資産除却損 | 3 |
| のれん償却額 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 |
| 支払利息 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 |
| その他 | 41 |
| 小計 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △63 |
| 法人税等の還付額 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159 |
| その他 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70 |
| 配当金の支払額 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,248 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,185 |
| 商品及び製品 | 1,293 |
| 仕掛品 | 34 |
| 原材料及び貯蔵品 | 143 |
| その他 | 401 |
| 貸倒引当金 | △8 |
| 流動資産合計 | 4,299 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 5 |
| 機械装置及び運搬具 | 59 |
| 工具、器具及び備品 | 11 |
| リース資産 | 72 |
| 減価償却累計額 | △77 |
| 有形固定資産合計 | 73 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 72 |
| ソフトウエア | 8 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 81 |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延税金資産 | 6 |
| その他 | 59 |
| 投資その他の資産合計 | 66 |
| 固定資産合計 | 221 |
| 資産合計 | 4,520 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,032 |
| 短期借入金 | 890 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15 |
| リース債務 | 18 |
| 未払法人税等 | 19 |
| 賞与引当金 | 110 |
| 未払金 | 346 |
| その他 | 228 |
| 流動負債合計 | 2,661 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 0 |
| リース債務 | 35 |
| 資産除去債務 | 11 |
| 繰延税金負債 | 45 |
| 固定負債合計 | 91 |
| 負債合計 | 2,753 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 627 |
| 資本剰余金 | 619 |
| 利益剰余金 | 584 |
| 自己株式 | △91 |
| 株主資本合計 | 1,740 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 18 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18 |
| 新株予約権 | 7 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | 1,767 |
| 負債純資産合計 | 4,520 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
