小売業 <3195> ジェネレーションパス 財務情報
2025年06月13日発表 2025年10月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年10月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 121 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | △46 |
| その他の包括利益合計 | △46 |
| 中間包括利益 | 75 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 75 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年10月期 Q2) | |
| 売上高 | 8,339 |
| 売上原価 | 6,061 |
| 売上総利益 | 2,277 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,197 |
| 営業利益 | 79 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 1 |
| 為替差益 | 46 |
| 受取保険金 | 3 |
| 助成金収入 | 0 |
| 補助金収入 | 0 |
| その他 | 1 |
| 営業外収益合計 | 52 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 4 |
| 為替差損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 4 |
| 経常利益 | 127 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 2 |
| 特別利益合計 | 2 |
| 税金等調整前中間純利益 | 129 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 |
| 法人税等調整額 | 4 |
| 法人税等合計 | 7 |
| 中間純利益 | 121 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 121 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年10月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 129 |
| 減価償却費 | 25 |
| のれん償却額 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 支払利息 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 |
| その他 | △185 |
| 小計 | △603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △13 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 |
| その他 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 390 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 938 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年10月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 939 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,308 |
| 商品及び製品 | 1,767 |
| 仕掛品 | 20 |
| 原材料及び貯蔵品 | 234 |
| その他 | 432 |
| 貸倒引当金 | △9 |
| 流動資産合計 | 4,693 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 5 |
| 機械装置及び運搬具 | 67 |
| 工具、器具及び備品 | 13 |
| リース資産 | 73 |
| 減価償却累計額 | △89 |
| 有形固定資産合計 | 71 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 63 |
| ソフトウエア | 36 |
| 無形固定資産合計 | 99 |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延税金資産 | 10 |
| その他 | 57 |
| 投資その他の資産合計 | 68 |
| 固定資産合計 | 239 |
| 資産合計 | 4,932 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,121 |
| 短期借入金 | 1,280 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 0 |
| リース債務 | 18 |
| 未払法人税等 | 15 |
| 賞与引当金 | 67 |
| 未払金 | 386 |
| その他 | 121 |
| 流動負債合計 | 3,010 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 19 |
| 資産除去債務 | 11 |
| 繰延税金負債 | 48 |
| 固定負債合計 | 78 |
| 負債合計 | 3,089 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 627 |
| 資本剰余金 | 619 |
| 利益剰余金 | 706 |
| 自己株式 | △91 |
| 株主資本合計 | 1,862 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | △28 |
| その他の包括利益累計額合計 | △28 |
| 新株予約権 | 7 |
| 純資産合計 | 1,843 |
| 負債純資産合計 | 4,932 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
