2024年04月12日発表
2024年02月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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売上高
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3,585
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売上原価
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716
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売上総利益
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2,868
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販売費及び一般管理費
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2,735
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営業利益又は営業損失（△）
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133
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取保険金
|
0
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固定資産売却益
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0
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受取保証料
|
12
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受取賃貸料
|
0
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助成金収入
|
0
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
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14
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営業外費用
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支払利息
|
1
|
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支払手数料
|
0
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株式交付費償却
|
5
|
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賃借料原価
|
0
|
|
その他
|
2
|
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営業外費用合計
|
9
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経常利益又は経常損失（△）
|
138
|
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特別損失
|
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減損損失
|
10
|
|
特別損失合計
|
10
|
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
127
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法人税、住民税及び事業税
|
5
|
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法人税等調整額
|
△55
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法人税等合計
|
△50
|
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当期純利益又は当期純損失（△）
|
177
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
127
|
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減価償却費
|
14
|
|
減損損失
|
10
|
|
助成金収入
|
△1
|
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固定資産除却損
|
1
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
受取保険金
|
△1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△14
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△46
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△49
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
その他
|
△4
|
|
小計
|
21
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
保険金の受取額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△3
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△6
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
22
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△68
|
|
長期借入れによる収入
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△108
|
|
割賦債務の返済による支出
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
新株予約権の買入消却による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△32
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△34
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△18
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
338
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
321
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
321
|
|
売掛金
|
274
|
|
原材料及び貯蔵品
|
18
|
|
前払費用
|
26
|
|
未収入金
|
4
|
|
１年内回収予定の差入保証金
|
12
|
|
その他
|
18
|
|
流動資産合計
|
676
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
375
|
|
減価償却累計額
|
△331
|
|
建物（純額）
|
45
|
|
機械及び装置
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
126
|
|
減価償却累計額
|
△119
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
7
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
52
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
|
長期前払費用
|
3
|
|
繰延税金資産
|
49
|
|
敷金及び保証金
|
259
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
313
|
|
固定資産合計
|
367
|
|
繰延資産
|
|
|
株式交付費
|
5
|
|
繰延資産合計
|
5
|
|
資産合計
|
1,048
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
87
|
|
短期借入金
|
19
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
163
|
|
未払金
|
80
|
|
未払費用
|
132
|
|
前受収益
|
2
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
預り金
|
19
|
|
未払消費税等
|
69
|
|
資産除去債務
|
2
|
|
その他
|
4
|
|
流動負債合計
|
586
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
資産除去債務
|
73
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
75
|
|
負債合計
|
662
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
48
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
156
|
|
その他資本剰余金
|
227
|
|
資本剰余金合計
|
383
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△48
|
|
利益剰余金合計
|
△48
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
384
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
385
|
|
負債純資産合計
|
1,048
|
