建設業 <3267> フィル・カンパニー 財務情報
2024年01月12日発表 2023年11月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 FY) | 今期 (2023年11月期 FY) | |
| 当期純利益 | 37 | 142 |
| 包括利益 | 37 | 142 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 38 | 142 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △1 | △1 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 FY) | 今期 (2023年11月期 FY) | |
| 売上高 | 5,963 | 4,378 |
| 売上原価 | 4,526 | 3,350 |
| 売上総利益 | 1,436 | 1,028 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,221 | 858 |
| 営業利益 | 214 | 169 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 還付加算金 | 0 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 47 |
| 助成金収入 | 0 | 2 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外収益合計 | 3 | 52 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 持分法による投資損失 | 4 | 0 |
| 新株予約権発行費 | 0 | 11 |
| 貸倒引当金繰入額 | 60 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 1 |
| その他 | 5 | 0 |
| 営業外費用合計 | 82 | 21 |
| 経常利益 | 135 | 200 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 18 |
| 資産除去債務戻入益 | 0 | 2 |
| 特別利益合計 | 0 | 21 |
| 税金等調整前当期純利益 | 135 | 221 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 61 | 116 |
| 法人税等調整額 | 36 | △38 |
| 法人税等合計 | 97 | 79 |
| 当期純利益 | 37 | 142 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △1 | △1 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 38 | 142 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 FY) | 今期 (2023年11月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 135 | 221 |
| 減価償却費 | 45 | 34 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △1 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 助成金収入 | 0 | △3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | △48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △19 |
| 資産除去債務戻入益 | 0 | △3 |
| 新株予約権発行費 | 0 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22 | △39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △491 | △1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △69 | 289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △246 | △524 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5 | 4 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 22 | 4 |
| その他 | 44 | △158 |
| 小計 | △469 | △1,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △14 | △10 |
| 助成金の受取額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △59 | △399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △542 | △1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △6 |
| 長期貸付けによる支出 | △22 | △23 |
| 短期貸付けによる支出 | △30 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | △307 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 437 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,145 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | △889 | △71 |
| 新株予約権の発行による支出 | 0 | △10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △502 |
| 配当金の支払額 | △1 | △57 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △6 |
| 自己株式の売却による収入 | 249 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938 | △303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △102 | △1,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250 | 4,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,149 | 2,250 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 FY) | 今期 (2023年11月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,456 | 2,250 |
| 売掛金 | 65 | 43 |
| 販売用不動産 | 836 | 616 |
| 仕掛販売用不動産 | 925 | 740 |
| 未成業務支出金 | 20 | 14 |
| 短期貸付金 | 58 | 0 |
| 未収還付法人税等 | 49 | 132 |
| 貸倒引当金 | △61 | 0 |
| その他 | 82 | 88 |
| 流動資産合計 | 4,433 | 3,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 347 | 195 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 13 | 3 |
| 土地 | 48 | 0 |
| リース資産（純額） | 95 | 102 |
| 有形固定資産合計 | 504 | 301 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 109 | 135 |
| ソフトウエア | 32 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 141 | 144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 105 | 103 |
| 長期貸付金 | 21 | 28 |
| 差入保証金 | 133 | 138 |
| 破産更生債権等 | 23 | 23 |
| 繰延税金資産 | 103 | 140 |
| その他 | 11 | 12 |
| 貸倒引当金 | △29 | △29 |
| 投資その他の資産合計 | 370 | 417 |
| 固定資産合計 | 1,017 | 863 |
| 資産合計 | 5,450 | 4,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 389 | 458 |
| 短期借入金 | 437 | 0 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 83 | 70 |
| リース債務 | 5 | 5 |
| 未払法人税等 | 29 | 94 |
| 前受金 | 483 | 728 |
| 預り金 | 21 | 18 |
| その他 | 170 | 152 |
| 流動負債合計 | 1,621 | 1,528 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 683 | 439 |
| リース債務 | 111 | 117 |
| 資産除去債務 | 112 | 50 |
| 長期前受収益 | 27 | 29 |
| 長期預り保証金 | 163 | 140 |
| その他 | 0 | 1 |
| 固定負債合計 | 1,099 | 777 |
| 負債合計 | 2,720 | 2,306 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 789 | 789 |
| 資本剰余金 | 789 | 789 |
| 利益剰余金 | 1,848 | 1,936 |
| 自己株式 | △701 | △1,077 |
| 株主資本合計 | 2,726 | 2,438 |
| 新株予約権 | 3 | 3 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 2,730 | 2,443 |
| 負債純資産合計 | 5,450 | 4,750 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
