2021年08月12日発表 2021年12月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
売上高 16,963 20,480
売上原価 12,540 15,308
売上総利益 4,422 5,171
販売費及び一般管理費 2,203 2,247
営業利益 2,219 2,923
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 363 344
持分法による投資利益 0 0
その他 15 16
営業外収益合計 379 360
営業外費用    
支払利息 1 1
為替差損 2 0
保険解約損 0 1
支払手数料 3 0
その他 0 0
営業外費用合計 8 2
経常利益 2,590 3,281
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産処分損 3 21
事業所移転費用 8 0
特別損失合計 11 21
税金等調整前四半期純利益 2,578 3,260
法人税、住民税及び事業税 921 891
法人税等調整額 △129 88
法人税等合計 793 980
四半期純利益 1,785 2,280
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,785 2,280

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
四半期純利益 1,785 2,280
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1,443 △3,906
繰延ヘッジ損益 24 △9
その他の包括利益合計 1,467 △3,915
四半期包括利益 3,252 △1,634
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 3,252 △1,634

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q2) 今期 (2021年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,578 3,260
減価償却費 208 180
受取利息及び受取配当金 △364 △345
支払利息 1 1
持分法による投資損益(△は益) △1 △1
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △2 △9
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 17 16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7 4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 △300
株式報酬費用 50 157
固定資産処分損益(△は益) 3 21
事業所移転費用 8 0
売上債権の増減額(△は増加) 3,435 8,643
たな卸資産の増減額(△は増加) 284 2,493
仕入債務の増減額(△は減少) △958 △2,846
預り保証金の増減額(△は減少) △31 △31
長期未払金の増減額(△は減少) 0 △41
その他の流動資産の増減額(△は増加) △9 △118
その他の流動負債の増減額(△は減少) 29 △131
その他 23 19
小計 5,286 10,981
利息及び配当金の受取額 363 344
利息の支払額 △3 △2
法人税等の還付額 3 0
法人税等の支払額 △366 △1,365
事業所移転費用の支払額 △3 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,282 9,960
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1,604 △1,604
定期預金の払戻による収入 1,603 1,603
有価証券の取得による支出 △11,350 △9,350
有価証券の償還による収入 11,350 8,850
有形固定資産の取得による支出 △994 △1,836
有形固定資産の売却による収入 0 0
有形固定資産の除却による支出 △2 △1
無形固定資産の取得による支出 △7 △102
投資有価証券の取得による支出 △1,005 △199
貸付けによる支出 0 △5
貸付金の回収による収入 0 0
敷金及び保証金の差入による支出 △37 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,042 △2,641
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 720 720
短期借入金の返済による支出 △720 △720
長期借入金の返済による支出 0 △39
株式の発行による収入 0 0
自己株式の取得による支出 △1 0
自己株式の売却による収入 0 0
配当金の支払額 △1,182 △1,177
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,182 △1,216
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,058 6,103
現金及び現金同等物の期首残高 17,267 11,163
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,956 17,267

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,559 10,500
受取手形及び売掛金 4,575 7,760
有価証券 12,349 12,349
商品及び製品 4,723 4,855
仕掛品 1,226 1,266
原材料及び貯蔵品 608 719
その他 988 711
流動資産合計 37,032 38,165
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 2,663 2,673
機械装置及び運搬具(純額) 387 411
工具、器具及び備品(純額) 262 276
土地 3,593 3,593
建設仮勘定 1,475 860
有形固定資産合計 8,382 7,815
無形固定資産 395 281
投資その他の資産    
投資有価証券 24,971 21,891
退職給付に係る資産 59 76
繰延税金資産 131 66
その他 213 182
投資その他の資産合計 25,375 22,216
固定資産合計 34,154 30,314
資産合計 71,186 68,479
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 3,545 4,265
1年内返済予定の長期借入金 33 11
未払法人税等 892 322
役員賞与引当金 2 4
資産除去債務 10 0
その他 1,508 1,356
流動負債合計 5,992 5,959
固定負債    
長期借入金 67 89
長期預り保証金 628 658
繰延税金負債 6,906 6,326
退職給付に係る負債 113 105
役員退職慰労引当金 50 50
資産除去債務 54 30
長期未払金 78 78
固定負債合計 7,898 7,338
負債合計 13,890 13,298
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,551 1,538
資本剰余金 926 912
利益剰余金 38,454 37,857
自己株式 △378 △378
株主資本合計 40,555 39,931
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 15,935 14,491
繰延ヘッジ損益 62 37
その他の包括利益累計額合計 15,997 14,529
新株予約権 742 719
純資産合計 57,295 55,180
負債純資産合計 71,186 68,479
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