2024年03月15日発表
2024年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
2,096
|
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減価償却費
|
562
|
|
減損損失
|
14
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
|
助成金収入
|
0
|
|
支払利息
|
32
|
|
社債発行費
|
3
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
21
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△463
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△594
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△52
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
225
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
946
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
3
|
|
小計
|
2,786
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△34
|
|
法人税等の支払額
|
△315
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,441
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△37
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,241
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△41
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
その他
|
△53
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,369
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△80
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△721
|
|
社債の発行による収入
|
196
|
|
社債の償還による支出
|
△284
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△37
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△467
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
606
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,027
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,633
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
売上高
|
26,494
|
|
売上原価
|
|
|
店舗食材期首棚卸高
|
578
|
|
当期店舗食材製造原価
|
44
|
|
当期店舗食材仕入高
|
8,475
|
|
合計
|
9,097
|
|
他勘定振替高
|
268
|
|
店舗食材期末棚卸高
|
1,171
|
|
売上原価合計
|
7,657
|
|
売上総利益
|
18,836
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
役員報酬
|
115
|
|
給料及び手当
|
2,890
|
|
雑給
|
5,647
|
|
法定福利費
|
858
|
|
退職給付費用
|
53
|
|
役員株式給付引当金繰入額
|
11
|
|
福利厚生費
|
52
|
|
広告宣伝費
|
414
|
|
旅費及び交通費
|
240
|
|
水道光熱費
|
2,232
|
|
賃借料
|
29
|
|
地代家賃
|
909
|
|
保険料
|
46
|
|
消耗品費
|
559
|
|
衛生費
|
298
|
|
支払手数料
|
432
|
|
減価償却費
|
559
|
|
その他
|
1,419
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
16,772
|
|
営業利益
|
2,063
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
2
|
|
協賛金収入
|
5
|
|
受取保険料
|
10
|
|
受取賃貸料
|
15
|
|
受取手数料
|
69
|
|
その他
|
6
|
|
営業外収益合計
|
109
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
29
|
|
社債利息
|
3
|
|
社債発行費
|
3
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
40
|
|
経常利益
|
2,132
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
違約金収入
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
21
|
|
店舗閉鎖損失引当金繰入額
|
0
|
|
減損損失
|
14
|
|
特別損失合計
|
36
|
|
税引前当期純利益
|
2,096
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
794
|
|
法人税等調整額
|
△132
|
|
法人税等合計
|
663
|
|
当期純利益
|
1,432
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,774
|
|
売掛金
|
581
|
|
店舗食材
|
1,171
|
|
仕掛品
|
10
|
|
原材料及び貯蔵品
|
75
|
|
前払費用
|
159
|
|
その他
|
70
|
|
流動資産合計
|
4,844
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
6,741
|
|
減価償却累計額
|
△4,092
|
|
建物（純額）
|
2,650
|
|
構築物
|
1,716
|
|
減価償却累計額
|
△1,150
|
|
構築物（純額）
|
567
|
|
機械及び装置
|
465
|
|
減価償却累計額
|
△276
|
|
機械及び装置（純額）
|
189
|
|
車両運搬具
|
54
|
|
減価償却累計額
|
△52
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
638
|
|
減価償却累計額
|
△320
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
318
|
|
土地
|
906
|
|
リース資産
|
34
|
|
減価償却累計額
|
△12
|
|
リース資産（純額）
|
22
|
|
建設仮勘定
|
87
|
|
有形固定資産合計
|
4,745
|
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
25
|
|
電話加入権
|
3
|
|
ソフトウエア
|
50
|
|
無形固定資産合計
|
79
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
37
|
|
長期前払費用
|
88
|
|
繰延税金資産
|
421
|
|
敷金及び保証金
|
581
|
|
保険積立金
|
360
|
|
その他
|
4
|
|
投資その他の資産合計
|
1,494
|
|
固定資産合計
|
6,319
|
|
資産合計
|
11,163
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
785
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
635
|
|
１年内償還予定の社債
|
248
|
|
リース債務
|
5
|
|
未払金
|
1,733
|
|
未払法人税等
|
730
|
|
未払消費税等
|
557
|
|
契約負債
|
437
|
|
資産除去債務
|
2
|
|
その他
|
14
|
|
流動負債合計
|
5,150
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,365
|
|
社債
|
578
|
|
リース債務
|
18
|
|
資産除去債務
|
10
|
|
役員株式給付引当金
|
75
|
|
その他
|
98
|
|
固定負債合計
|
2,146
|
|
負債合計
|
7,296
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
325
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
306
|
|
その他資本剰余金
|
34
|
|
資本剰余金合計
|
341
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
0
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
3,286
|
|
利益剰余金合計
|
3,286
|
|
自己株式
|
△102
|
|
株主資本合計
|
3,852
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
14
|
|
評価・換算差額等合計
|
14
|
|
純資産合計
|
3,866
|
|
負債純資産合計
|
11,163
|
