繊維製品 <3401> 帝人 財務情報
2021年11月08日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 22,890 | 17,229 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 951 | 8,122 |
| 繰延ヘッジ損益 | △464 | 1,528 |
| 為替換算調整勘定 | 2,112 | 2,924 |
| 退職給付に係る調整額 | 157 | 191 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 637 | △321 |
| その他の包括利益合計 | 3,393 | 12,444 |
| 四半期包括利益 | 26,282 | 29,674 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 25,118 | 27,791 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,164 | 1,882 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 453,385 | 394,141 |
| 売上原価 | 313,768 | 267,879 |
| 売上総利益 | 139,617 | 126,261 |
| 販売費及び一般管理費 | 108,155 | 95,176 |
| 営業利益 | 31,461 | 31,085 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 222 | 385 |
| 受取配当金 | 639 | 676 |
| 持分法による投資利益 | 2,936 | 1,348 |
| 投資事業組合運用益 | 0 | 169 |
| デリバティブ評価益 | 796 | 0 |
| 雑収入 | 487 | 776 |
| 営業外収益合計 | 5,080 | 3,354 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,517 | 1,455 |
| 投資事業組合運用損 | 444 | 0 |
| 為替差損 | 391 | 246 |
| デリバティブ評価損 | 247 | 1,412 |
| 雑損失 | 1,322 | 1,110 |
| 営業外費用合計 | 3,921 | 4,223 |
| 経常利益 | 32,621 | 30,216 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 47 | 156 |
| 投資有価証券売却益 | 3,975 | 260 |
| その他 | 165 | 0 |
| 特別利益合計 | 4,188 | 417 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 910 | 478 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 1,366 |
| 減損損失 | 1,649 | 445 |
| 事業構造改善費用 | 106 | 119 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 0 | 267 |
| その他 | 77 | 265 |
| 特別損失合計 | 2,741 | 2,941 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 34,067 | 27,692 |
| 法人税等 | 11,178 | 10,462 |
| 四半期純利益 | 22,890 | 17,229 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,319 | 1,233 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 21,570 | 15,996 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 34,067 | 27,692 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 33,601 | 25,661 |
| 減損損失 | 1,649 | 445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △35 | 120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,822 | △163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,629 | △1,024 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △2,330 | △966 |
| 受取利息及び受取配当金 | △861 | △1,060 |
| 支払利息 | 1,517 | 1,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,936 | △1,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,975 | △260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,530 | 1,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,472 | △7,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,968 | △8,410 |
| その他 | △23,410 | △1,583 |
| 小計 | 41,705 | 36,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 3,590 |
| 利息の支払額 | △1,428 | △1,412 |
| 法人税等の支払額 | △8,767 | △6,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,865 | 31,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,368 | △28,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136,537 | △1,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,991 | △1,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,757 | 463 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 109 | △291 |
| その他 | △643 | △1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,554 | △33,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,818 | 6,052 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,034 | 25,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,534 | △22,303 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3 |
| 配当金の支払額 | △4,799 | △5,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △654 | △523 |
| その他 | △1,453 | △764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,408 | 1,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △34,659 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,713 | 156,290 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,801 | 157,713 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 125,527 | 170,185 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 193,603 | 181,020 |
| 有価証券 | 10,000 | 0 |
| 商品及び製品 | 100,769 | 89,693 |
| 仕掛品 | 11,881 | 10,442 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,985 | 40,909 |
| その他 | 69,311 | 42,665 |
| 貸倒引当金 | △354 | △334 |
| 流動資産合計 | 551,722 | 534,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 63,942 | 65,103 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 100,304 | 101,020 |
| その他（純額） | 128,904 | 116,737 |
| 有形固定資産合計 | 293,150 | 282,860 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 31,978 | 33,903 |
| その他 | 169,013 | 44,576 |
| 無形固定資産合計 | 200,991 | 78,479 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,378 | 84,797 |
| その他 | 37,810 | 61,618 |
| 貸倒引当金 | △1,224 | △1,202 |
| 投資その他の資産合計 | 122,964 | 145,212 |
| 固定資産合計 | 617,104 | 506,551 |
| 資産合計 | 1,168,826 | 1,041,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 96,364 | 92,544 |
| 短期借入金 | 118,600 | 95,387 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,938 | 18,065 |
| １年内償還予定の社債 | 20,003 | 20,010 |
| 未払法人税等 | 4,612 | 5,577 |
| 事業構造改善引当金 | 0 | 2,330 |
| その他 | 77,784 | 76,141 |
| 流動負債合計 | 323,301 | 310,054 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 105,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 219,133 | 218,857 |
| 退職給付に係る負債 | 37,151 | 37,500 |
| 資産除去債務 | 1,067 | 1,077 |
| その他 | 32,585 | 28,279 |
| 固定負債合計 | 394,936 | 300,713 |
| 負債合計 | 718,237 | 610,767 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | 103,754 | 103,756 |
| 利益剰余金 | 245,968 | 229,805 |
| 自己株式 | △12,797 | △13,047 |
| 株主資本合計 | 408,758 | 392,346 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,941 | 21,840 |
| 繰延ヘッジ損益 | 144 | 607 |
| 為替換算調整勘定 | △4,365 | △7,087 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,368 | △1,557 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,351 | 13,804 |
| 新株予約権 | 866 | 899 |
| 非支配株主持分 | 23,614 | 23,316 |
| 純資産合計 | 450,589 | 430,364 |
| 負債純資産合計 | 1,168,826 | 1,041,131 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
