繊維製品 <3401> 帝人 財務情報
2022年11月07日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 8,747 | 22,890 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,041 | 951 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,195 | △464 |
| 為替換算調整勘定 | 17,874 | 2,112 |
| 退職給付に係る調整額 | 319 | 157 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1,253 | 637 |
| その他の包括利益合計 | 15,210 | 3,393 |
| 四半期包括利益 | 23,956 | 26,282 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 23,008 | 25,118 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 948 | 1,164 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 510,453 | 453,385 |
| 売上原価 | 378,910 | 313,768 |
| 売上総利益 | 131,542 | 139,617 |
| 販売費及び一般管理費 | 117,312 | 108,155 |
| 営業利益 | 14,231 | 31,461 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 453 | 222 |
| 受取配当金 | 771 | 639 |
| 持分法による投資利益 | 2,555 | 2,936 |
| デリバティブ評価益 | 11,414 | 796 |
| 投資事業組合運用益 | 631 | 0 |
| 雑収入 | 375 | 487 |
| 営業外収益合計 | 16,200 | 5,080 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,736 | 1,517 |
| 為替差損 | 6,642 | 391 |
| デリバティブ評価損 | 457 | 247 |
| 投資事業組合運用損 | 0 | 444 |
| 雑損失 | 610 | 1,322 |
| 営業外費用合計 | 10,445 | 3,921 |
| 経常利益 | 19,986 | 32,621 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 14 | 47 |
| 投資有価証券売却益 | 1,249 | 3,975 |
| その他 | 0 | 165 |
| 特別利益合計 | 1,263 | 4,188 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 650 | 910 |
| 投資有価証券評価損 | 282 | 0 |
| 減損損失 | 140 | 1,649 |
| 事業構造改善費用 | 24 | 106 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 319 | 0 |
| その他 | 72 | 77 |
| 特別損失合計 | 1,487 | 2,741 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,762 | 34,067 |
| 法人税等 | 11,015 | 11,178 |
| 四半期純利益 | 8,747 | 22,890 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,172 | 1,319 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,575 | 21,570 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,762 | 34,067 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 37,229 | 33,601 |
| 減損損失 | 140 | 1,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 485 | △35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △27 | 22,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,622 | 1,629 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,224 | △861 |
| 支払利息 | 2,736 | 1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,555 | △2,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,247 | △3,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 282 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,872 | △11,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △29,475 | △12,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,435 | 3,968 |
| その他 | 5,817 | △23,410 |
| 小計 | 41,609 | 41,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,906 | 2,355 |
| 利息の支払額 | △2,717 | △1,428 |
| 法人税等の支払額 | △10,665 | △8,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,132 | 33,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,736 | △31,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,364 | △136,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,212 | △1,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,825 | 6,757 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △512 | 109 |
| その他 | △1,866 | △643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,815 | △163,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,853 | 23,818 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 1,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,643 | △13,534 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| 配当金の支払額 | △5,283 | △4,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △901 | △654 |
| その他 | △721 | △1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,303 | 94,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,532 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,153 | △34,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,801 | 166,455 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,278 | 131,801 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 159,082 | 134,480 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 197,858 | 196,815 |
| 商品及び製品 | 128,009 | 103,399 |
| 仕掛品 | 15,918 | 13,680 |
| 原材料及び貯蔵品 | 58,754 | 47,541 |
| その他 | 73,729 | 76,470 |
| 貸倒引当金 | △260 | △389 |
| 流動資産合計 | 633,089 | 571,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 78,576 | 73,378 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 125,082 | 116,984 |
| その他（純額） | 135,737 | 125,151 |
| 有形固定資産合計 | 339,396 | 315,514 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 31,449 | 29,920 |
| その他 | 155,624 | 160,832 |
| 無形固定資産合計 | 187,073 | 190,752 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 87,108 | 85,014 |
| その他 | 59,984 | 45,554 |
| 貸倒引当金 | △1,558 | △1,247 |
| 投資その他の資産合計 | 145,533 | 129,321 |
| 固定資産合計 | 672,002 | 635,586 |
| 資産合計 | 1,305,090 | 1,207,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 112,304 | 101,183 |
| 短期借入金 | 148,471 | 110,524 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 48,319 | 39,185 |
| 未払法人税等 | 4,906 | 7,186 |
| その他 | 96,314 | 93,677 |
| 流動負債合計 | 410,314 | 351,756 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 105,000 | 105,000 |
| 長期借入金 | 227,441 | 215,972 |
| 退職給付に係る負債 | 37,678 | 37,076 |
| 資産除去債務 | 1,261 | 1,257 |
| その他 | 40,542 | 31,711 |
| 固定負債合計 | 411,922 | 391,016 |
| 負債合計 | 822,236 | 742,772 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | 103,755 | 103,757 |
| 利益剰余金 | 244,413 | 242,332 |
| 自己株式 | △12,353 | △12,729 |
| 株主資本合計 | 407,648 | 405,192 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,364 | 21,192 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,275 | △80 |
| 為替換算調整勘定 | 32,638 | 13,549 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 94 | △272 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49,821 | 34,388 |
| 新株予約権 | 727 | 803 |
| 非支配株主持分 | 24,658 | 24,429 |
| 純資産合計 | 482,854 | 464,811 |
| 負債純資産合計 | 1,305,090 | 1,207,583 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
