繊維製品 <3401> 帝人 財務情報
2024年08月06日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 5,215 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 502 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 5 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 507 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 746 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 13,626 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 264 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 14,635 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 15,142 |
| 四半期包括利益 | 20,358 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 19,673 |
| 非支配持分 | 685 |
| 四半期包括利益 | 20,358 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 8,389 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 1,091 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,311 |
| 減損損失 | 284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,000 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,007 |
| 支払利息 | 2,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 408 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,160 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △11,254 |
| その他 | 5,267 |
| 小計 | 22,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,674 |
| 利息の支払額 | △2,274 |
| 法人所得税の支払額 | △13,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 533 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,224 |
| 投資の取得による支出 | △1,649 |
| 投資の売却による収入 | 84 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △222 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| その他 | △144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140 |
| 社債の償還による支出 | △30 |
| リース負債の返済による支出 | △1,842 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △2,888 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,259 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,109 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 継続事業 | |
| 売上収益 | 255,341 |
| 売上原価 | 191,893 |
| 売上総利益 | 63,448 |
| 販売費及び一般管理費 | 55,908 |
| その他の収益 | 874 |
| その他の費用 | 373 |
| 営業利益 | 8,041 |
| 金融収益 | 1,937 |
| 金融費用 | 3,506 |
| 持分法による投資利益 | 1,917 |
| 税引前四半期利益 | 8,389 |
| 法人所得税費用 | 3,928 |
| 継続事業からの四半期利益 | 4,461 |
| 非継続事業 | |
| 非継続事業からの四半期利益 | 754 |
| 四半期利益 | 5,215 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 4,451 |
| 非支配持分 | 765 |
| 四半期利益 | 5,215 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | |
| 継続事業 | 0 |
| 非継続事業 | 0 |
| 合計 | 0 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | |
| 継続事業 | 0 |
| 非継続事業 | 0 |
| 合計 | 0 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 126,109 |
| 営業債権及びその他の債権 | 210,476 |
| 棚卸資産 | 253,453 |
| その他の金融資産 | 14,919 |
| その他の流動資産 | 26,256 |
| 小計 | 631,212 |
| 売却目的で保有する資産 | 66,317 |
| 流動資産合計 | 697,530 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 308,060 |
| 使用権資産 | 31,042 |
| のれん | 10,190 |
| 無形資産 | 134,064 |
| 投資不動産 | 12,731 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 48,247 |
| その他の金融資産 | 38,199 |
| 退職給付に係る資産 | 1,464 |
| 繰延税金資産 | 4,271 |
| その他の非流動資産 | 3,341 |
| 非流動資産合計 | 591,608 |
| 資産合計 | 1,289,137 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 133,097 |
| 社債及び借入金 | 268,080 |
| リース負債 | 9,315 |
| その他の金融負債 | 9,940 |
| 未払法人所得税 | 3,901 |
| 引当金 | 2,677 |
| その他の流動負債 | 36,915 |
| 小計 | 463,926 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 17,836 |
| 流動負債合計 | 481,762 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 272,875 |
| リース負債 | 23,774 |
| その他の金融負債 | 5,512 |
| 退職給付に係る負債 | 35,834 |
| 引当金 | 2,720 |
| 繰延税金負債 | 6,205 |
| その他の非流動負債 | 6,830 |
| 非流動負債合計 | 353,751 |
| 負債合計 | 835,513 |
| 資本 | |
| 資本金 | 71,833 |
| 資本剰余金 | 103,164 |
| 利益剰余金 | 205,690 |
| 自己株式 | △11,769 |
| その他の資本の構成要素 | 57,752 |
| 売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 | △500 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 426,170 |
| 非支配持分 | 27,454 |
| 資本合計 | 453,624 |
| 負債及び資本合計 | 1,289,137 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
