繊維製品 <3401> 帝人 財務情報
2024年11月07日発表 2025年03月期 財務諸表
要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 継続事業 | |
| 売上収益 | 507,503 |
| 売上原価 | 428,933 |
| 売上総利益 | 78,569 |
| 販売費及び一般管理費 | 126,762 |
| その他の収益 | 1,281 |
| その他の費用 | 773 |
| 営業利益（△損失） | △47,685 |
| 金融収益 | 2,485 |
| 金融費用 | 7,396 |
| 持分法による投資利益 | 1,744 |
| 税引前中間利益（△損失） | △50,852 |
| 法人所得税費用 | 3,782 |
| 継続事業からの中間損失（△） | △54,634 |
| 非継続事業 | |
| 非継続事業からの中間利益 | 2,565 |
| 中間損失（△） | △52,069 |
| 中間損失の帰属（△） | |
| 親会社の所有者 | △53,361 |
| 非支配持分 | 1,293 |
| 中間損失（△） | △52,069 |
| １株当たり中間損失（△） | |
| 基本的１株当たり中間損失（△） | |
| 継続事業 | △1 |
| 非継続事業 | 0 |
| 合計 | △1 |
| 希薄化後１株当たり中間損失（△） | |
| 継続事業 | △1 |
| 非継続事業 | 0 |
| 合計 | △1 |
要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間損失（△） | △52,069 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 961 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △50 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 911 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 793 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △3,090 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △181 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △2,478 |
| 税引後その他の包括利益合計 | △1,567 |
| 中間包括利益 | △53,635 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △54,919 |
| 非支配持分 | 1,284 |
| 中間包括利益 | △53,635 |
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益（△は損失） | △50,852 |
| 非継続事業からの税引前中間利益 | 3,607 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,327 |
| 減損損失 | 57,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,702 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,811 |
| 支払利息 | 5,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 789 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,083 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △10,724 |
| その他 | 6,072 |
| 小計 | 39,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,202 |
| 保険金の受取額 | 524 |
| 利息の支払額 | △5,266 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △16,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 533 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,712 |
| 投資の取得による支出 | △2,522 |
| 投資の売却による収入 | 1,314 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △285 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| その他 | △513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,222 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,267 |
| 社債の償還による支出 | △20,090 |
| リース負債の返済による支出 | △3,566 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △2,888 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,266 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △36,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 110,118 |
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 110,118 |
| 営業債権及びその他の債権 | 196,130 |
| 棚卸資産 | 249,104 |
| その他の金融資産 | 11,298 |
| その他の流動資産 | 24,858 |
| 小計 | 591,508 |
| 売却目的で保有する資産 | 68,842 |
| 流動資産合計 | 660,349 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 245,983 |
| 使用権資産 | 25,657 |
| のれん | 9,829 |
| 無形資産 | 121,953 |
| 投資不動産 | 12,629 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 47,875 |
| その他の金融資産 | 37,044 |
| 退職給付に係る資産 | 1,366 |
| 繰延税金資産 | 3,854 |
| その他の非流動資産 | 4,284 |
| 非流動資産合計 | 510,475 |
| 資産合計 | 1,170,824 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 121,437 |
| 社債及び借入金 | 248,606 |
| リース負債 | 8,812 |
| その他の金融負債 | 7,516 |
| 未払法人所得税 | 3,947 |
| 引当金 | 3,662 |
| その他の流動負債 | 38,411 |
| 小計 | 432,391 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 18,265 |
| 流動負債合計 | 450,656 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 268,031 |
| リース負債 | 21,604 |
| その他の金融負債 | 4,226 |
| 退職給付に係る負債 | 34,579 |
| 引当金 | 1,672 |
| 繰延税金負債 | 3,515 |
| その他の非流動負債 | 6,628 |
| 非流動負債合計 | 340,256 |
| 負債合計 | 790,912 |
| 資本 | |
| 資本金 | 71,833 |
| 資本剰余金 | 103,113 |
| 利益剰余金 | 148,576 |
| 自己株式 | △11,502 |
| その他の資本の構成要素 | 39,912 |
| 売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 | △144 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 351,787 |
| 非支配持分 | 28,125 |
| 資本合計 | 379,912 |
| 負債及び資本合計 | 1,170,824 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
