繊維製品 <3401> 帝人 財務情報
2025年02月06日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 52,628 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 1,043 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △61 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 982 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 446 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 1,276 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 1,927 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 3,650 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 4,632 |
| 四半期包括利益 | 57,260 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 55,624 |
| 非支配持分 | 1,636 |
| 四半期包括利益 | 57,260 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益（△は損失） | △45,367 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 106,601 |
| 減価償却費及び償却費 | 54,393 |
| 減損損失 | 59,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,834 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,709 |
| 支払利息 | 8,119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,163 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △102,060 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 17,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18,586 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △15,240 |
| その他 | 1,048 |
| 小計 | 61,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,352 |
| 保険金の受取額 | 520 |
| 利息の支払額 | △7,456 |
| 法人所得税の支払額 | △20,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 |
| 無形資産の取得による支出 | △2,482 |
| 投資の取得による支出 | △3,519 |
| 投資の売却による収入 | 11,997 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △707 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | 96,071 |
| その他 | △992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,974 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,516 |
| 社債の償還による支出 | △20,090 |
| リース負債の返済による支出 | △5,276 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △7,705 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,678 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,631 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 継続事業 | |
| 売上収益 | 756,112 |
| 売上原価 | 618,768 |
| 売上総利益 | 137,343 |
| 販売費及び一般管理費 | 180,689 |
| その他の収益 | 1,530 |
| その他の費用 | 1,911 |
| 営業利益（△損失） | △43,727 |
| 金融収益 | 4,278 |
| 金融費用 | 8,794 |
| 持分法による投資利益 | 2,876 |
| 税引前四半期利益（△損失） | △45,367 |
| 法人所得税費用 | 8,063 |
| 継続事業からの四半期利益（△損失） | △53,430 |
| 非継続事業 | |
| 非継続事業からの四半期利益 | 106,058 |
| 四半期利益 | 52,628 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 50,980 |
| 非支配持分 | 1,648 |
| 四半期利益 | 52,628 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | |
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | |
| 継続事業 | △1 |
| 非継続事業 | 0 |
| 合計 | 0 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | |
| 継続事業 | △1 |
| 非継続事業 | 0 |
| 合計 | 0 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 209,631 |
| 営業債権及びその他の債権 | 178,063 |
| 棚卸資産 | 242,265 |
| その他の金融資産 | 12,353 |
| その他の流動資産 | 26,676 |
| 小計 | 668,988 |
| 売却目的で保有する資産 | 46,538 |
| 流動資産合計 | 715,526 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 255,090 |
| 使用権資産 | 25,108 |
| のれん | 10,108 |
| 無形資産 | 119,345 |
| 投資不動産 | 12,665 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 46,452 |
| その他の金融資産 | 26,670 |
| 退職給付に係る資産 | 750 |
| 繰延税金資産 | 3,490 |
| その他の非流動資産 | 4,120 |
| 非流動資産合計 | 503,800 |
| 資産合計 | 1,219,326 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 106,075 |
| 社債及び借入金 | 226,795 |
| リース負債 | 8,263 |
| その他の金融負債 | 8,712 |
| 未払法人所得税 | 4,397 |
| 引当金 | 3,233 |
| その他の流動負債 | 35,613 |
| 小計 | 393,087 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 26,797 |
| 流動負債合計 | 419,884 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 263,260 |
| リース負債 | 18,112 |
| その他の金融負債 | 5,701 |
| 退職給付に係る負債 | 33,966 |
| 引当金 | 1,333 |
| 繰延税金負債 | 3,845 |
| その他の非流動負債 | 6,501 |
| 非流動負債合計 | 332,716 |
| 負債合計 | 752,600 |
| 資本 | |
| 資本金 | 71,833 |
| 資本剰余金 | 105,681 |
| 利益剰余金 | 253,651 |
| 自己株式 | △11,473 |
| その他の資本の構成要素 | 48,360 |
| 売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 | △8,184 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 459,867 |
| 非支配持分 | 6,858 |
| 資本合計 | 466,725 |
| 負債及び資本合計 | 1,219,326 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
